Сравнение ADA-USD с HBAR-USD
ADA-USD (Cardano) and HBAR-USD (HederaHashgraph) are both cryptocurrencies. Over the past 5 years, ADA-USD returned -35.19%/yr vs -16.28%/yr for HBAR-USD. A 0.67 correlation means they provide meaningful diversification when combined.
Доходность
Сравнение доходности ADA-USD и HBAR-USD
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, ADA-USD показывает доходность -57.00%, что значительно ниже, чем у HBAR-USD с доходностью -31.04%.
ADA-USD
- 1 день
- -2.96%
- 1 месяц
- -40.31%
- С начала года
- -57.00%
- 6 месяцев
- -58.33%
- 1 год
- -74.77%
- 3 года*
- -20.11%
- 5 лет*
- -35.19%
- 10 лет*
- —
HBAR-USD
- 1 день
- -3.06%
- 1 месяц
- -15.31%
- С начала года
- -31.04%
- 6 месяцев
- -32.73%
- 1 год
- -51.17%
- 3 года*
- 13.77%
- 5 лет*
- -16.28%
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам ADA-USD и HBAR-USD
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ADA-USD Cardano | -57.00% | -60.53% | 42.06% | 141.64% | -81.22% | 621.17% | 452.29% | -30.22% |
HBAR-USD HederaHashgraph | -31.04% | -60.44% | 212.23% | 135.51% | -87.44% | 812.76% | 211.49% | -97.54% |
Correlation
The correlation between ADA-USD and HBAR-USD is 0.85, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.85 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.77 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.74 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 17 сент. 2019 г. | 0.67 |
The correlation between ADA-USD and HBAR-USD shifts across timeframes, from 0.67 (all time) to 0.85 (1 year), reflecting how their relationship changes across market environments.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
ADA-USD vs. HBAR-USD — Ранг доходности на риск
ADA-USD
HBAR-USD
Сравнение ADA-USD c HBAR-USD - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Cardano (ADA-USD) и HederaHashgraph (HBAR-USD). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| ADA-USD | HBAR-USD | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.31 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -1.08 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.82 | 0.92 | -0.10 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.88 | -0.68 | -0.20 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.34 | -0.96 | -0.38 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок ADA-USD и HBAR-USD
Максимальная просадка ADA-USD за все время составила -97.85%, примерно равная максимальной просадке HBAR-USD в -97.58%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ADA-USD и HBAR-USD.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| ADA-USD | HBAR-USD | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -97.85% | -97.58% | -0.27% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -85.11% | -74.90% | -10.21% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -88.36% | -80.46% | -7.90% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -95.18% | -92.79% | -2.39% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -95.18% | -85.53% | -9.65% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -77.62% | -74.55% | -3.07% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 54.43% | 47.37% | +7.06% |
Волатильность
Сравнение волатильности ADA-USD и HBAR-USD
Cardano (ADA-USD) имеет более высокую волатильность в 23.74% по сравнению с HederaHashgraph (HBAR-USD) с волатильностью 17.19%. Это указывает на то, что ADA-USD испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с HBAR-USD. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| ADA-USD | HBAR-USD | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 23.74% | 17.19% | +6.55% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 52.58% | 42.43% | +10.15% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 64.06% | 64.05% | +0.01% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 74.49% | 84.80% | -10.31% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 103.05% | 108.33% | -5.28% |
Часто задаваемые вопросы
ADA-USD and HBAR-USD have a correlation of 0.85, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
ADA-USD has higher volatility (23.74%) compared to HBAR-USD (17.19%). In terms of maximum drawdown, ADA-USD dropped -97.85% vs HBAR-USD's -97.58%.
HBAR-USD currently has the higher Sharpe Ratio (-0.66 vs -0.97), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для ADA-USD и HBAR-USD
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор