PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Сравнение ADA-USD с HBAR-USD
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Просадки
Волатильность

Сравнение ADA-USD с HBAR-USD

Последнее обновление 16 мая 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Cardano (ADA-USD) и HederaHashgraph (HBAR-USD).

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: ADA-USD или HBAR-USD.

Корреляция

Корреляция между ADA-USD и HBAR-USD составляет 0.29 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Доходность

Сравнение доходности ADA-USD и HBAR-USD

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Cardano (ADA-USD) и HederaHashgraph (HBAR-USD). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

ADA-USD:

0.75

HBAR-USD:

0.75

Коэф-т Сортино

ADA-USD:

3.14

HBAR-USD:

4.55

Коэф-т Омега

ADA-USD:

1.33

HBAR-USD:

1.44

Коэф-т Кальмара

ADA-USD:

1.96

HBAR-USD:

5.83

Коэф-т Мартина

ADA-USD:

9.31

HBAR-USD:

21.09

Индекс Язвы

ADA-USD:

29.09%

HBAR-USD:

32.91%

Дневная вол-ть

ADA-USD:

95.77%

HBAR-USD:

106.56%

Макс. просадка

ADA-USD:

-97.85%

HBAR-USD:

-92.80%

Текущая просадка

ADA-USD:

-73.06%

HBAR-USD:

-59.26%

Доходность по периодам

С начала года, ADA-USD показывает доходность -5.24%, что значительно выше, чем у HBAR-USD с доходностью -23.22%.

ADA-USD

С начала года

-5.24%

1 месяц

31.25%

6 месяцев

37.82%

1 год

76.50%

5 лет

73.50%

10 лет

N/A

HBAR-USD

С начала года

-23.22%

1 месяц

31.33%

6 месяцев

223.22%

1 год

85.72%

5 лет

41.87%

10 лет

N/A

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности ADA-USD и HBAR-USD

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.
ADA-USD
Ранг риск-скорректированной доходности ADA-USD, с текущим значением в 8888
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа ADA-USD, с текущим значением в 8484
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ADA-USD, с текущим значением в 8989
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ADA-USD, с текущим значением в 8888
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ADA-USD, с текущим значением в 8989
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ADA-USD, с текущим значением в 8989
Ранг коэф-та Мартина
HBAR-USD
Ранг риск-скорректированной доходности HBAR-USD, с текущим значением в 9494
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа HBAR-USD, с текущим значением в 8484
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино HBAR-USD, с текущим значением в 9797
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега HBAR-USD, с текущим значением в 9696
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара HBAR-USD, с текущим значением в 9797
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина HBAR-USD, с текущим значением в 9797
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение ADA-USD c HBAR-USD - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Cardano (ADA-USD) и HederaHashgraph (HBAR-USD). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Показатель коэффициента Шарпа ADA-USD на текущий момент составляет 0.75, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа HBAR-USD равному 0.75. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа ADA-USD и HBAR-USD, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Просадки

Сравнение просадок ADA-USD и HBAR-USD

Максимальная просадка ADA-USD за все время составила -97.85%, что больше максимальной просадки HBAR-USD в -92.80%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ADA-USD и HBAR-USD. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.

Загрузка...

Волатильность

Сравнение волатильности ADA-USD и HBAR-USD

Cardano (ADA-USD) и HederaHashgraph (HBAR-USD) имеют волатильность 20.93% и 20.46% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...