PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Сравнение ADA-USD с HBAR-USD
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Просадки
Волатильность

Сравнение ADA-USD с HBAR-USD

Последнее обновление 25 апр. 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Cardano (ADA-USD) и HederaHashgraph (HBAR-USD).

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: ADA-USD или HBAR-USD.

Корреляция

Корреляция между ADA-USD и HBAR-USD составляет 0.29 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

-0.50.00.51.0
Корреляция: 0.3

Доходность

Сравнение доходности ADA-USD и HBAR-USD

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Cardano (ADA-USD) и HederaHashgraph (HBAR-USD). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.
0.00%500.00%1,000.00%1,500.00%2,000.00%2,500.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
1,323.37%
100.58%
ADA-USD
HBAR-USD

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

ADA-USD:

1.44

HBAR-USD:

3.28

Коэф-т Сортино

ADA-USD:

2.72

HBAR-USD:

4.04

Коэф-т Омега

ADA-USD:

1.29

HBAR-USD:

1.38

Коэф-т Кальмара

ADA-USD:

1.25

HBAR-USD:

3.80

Коэф-т Мартина

ADA-USD:

7.00

HBAR-USD:

15.87

Индекс Язвы

ADA-USD:

26.96%

HBAR-USD:

30.22%

Дневная вол-ть

ADA-USD:

94.89%

HBAR-USD:

124.01%

Макс. просадка

ADA-USD:

-97.85%

HBAR-USD:

-92.80%

Текущая просадка

ADA-USD:

-76.50%

HBAR-USD:

-64.37%

Доходность по периодам

С начала года, ADA-USD показывает доходность -17.33%, что значительно выше, чем у HBAR-USD с доходностью -32.81%.

ADA-USD

С начала года

-17.33%

1 месяц

-6.39%

6 месяцев

101.43%

1 год

46.88%

5 лет

75.13%

10 лет

N/A

HBAR-USD

С начала года

-32.81%

1 месяц

-7.43%

6 месяцев

252.75%

1 год

44.77%

5 лет

40.20%

10 лет

N/A

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности ADA-USD и HBAR-USD

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.
ADA-USD
Ранг риск-скорректированной доходности ADA-USD, с текущим значением в 8989
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа ADA-USD, с текущим значением в 9090
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ADA-USD, с текущим значением в 8989
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ADA-USD, с текущим значением в 8989
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ADA-USD, с текущим значением в 9090
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ADA-USD, с текущим значением в 8989
Ранг коэф-та Мартина
HBAR-USD
Ранг риск-скорректированной доходности HBAR-USD, с текущим значением в 9797
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа HBAR-USD, с текущим значением в 9797
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино HBAR-USD, с текущим значением в 9898
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега HBAR-USD, с текущим значением в 9595
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара HBAR-USD, с текущим значением в 9797
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина HBAR-USD, с текущим значением в 9696
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение ADA-USD c HBAR-USD - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Cardano (ADA-USD) и HederaHashgraph (HBAR-USD). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Коэффициент Шарпа ADA-USD, с текущим значением в 1.44, в сравнении с широким рынком0.001.002.003.004.00
ADA-USD: 1.44
HBAR-USD: 3.28
Коэффициент Сортино ADA-USD, с текущим значением в 2.72, в сравнении с широким рынком0.001.002.003.004.00
ADA-USD: 2.72
HBAR-USD: 4.04
Коэффициент Омега ADA-USD, с текущим значением в 1.29, в сравнении с широким рынком0.901.001.101.201.301.40
ADA-USD: 1.29
HBAR-USD: 1.38
Коэффициент Кальмара ADA-USD, с текущим значением в 1.25, в сравнении с широким рынком1.002.003.004.00
ADA-USD: 1.25
HBAR-USD: 3.80
Коэффициент Мартина ADA-USD, с текущим значением в 7.00, в сравнении с широким рынком0.005.0010.0015.0020.0025.00
ADA-USD: 7.00
HBAR-USD: 15.87

Показатель коэффициента Шарпа ADA-USD на текущий момент составляет 1.44, что ниже коэффициента Шарпа HBAR-USD равного 3.28. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа ADA-USD и HBAR-USD, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа-1.000.001.002.003.004.00NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
1.44
3.28
ADA-USD
HBAR-USD

Просадки

Сравнение просадок ADA-USD и HBAR-USD

Максимальная просадка ADA-USD за все время составила -97.85%, что больше максимальной просадки HBAR-USD в -92.80%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ADA-USD и HBAR-USD. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.

-90.00%-80.00%-70.00%-60.00%-50.00%-40.00%-30.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-76.50%
-64.37%
ADA-USD
HBAR-USD

Волатильность

Сравнение волатильности ADA-USD и HBAR-USD

Текущая волатильность для Cardano (ADA-USD) составляет 25.31%, в то время как у HederaHashgraph (HBAR-USD) волатильность равна 29.41%. Это указывает на то, что ADA-USD испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с HBAR-USD. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

20.00%40.00%60.00%80.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
25.31%
29.41%
ADA-USD
HBAR-USD