Сравнение TSLA.TO с BRK-A
TSLA.TO (Tesla CDR (CAD Hedged)) and BRK-A (Berkshire Hathaway Inc.) are both stocks. TSLA.TO operates in Auto Manufacturers (Consumer Cyclical), while BRK-A operates in Insurance - Diversified (Financial Services). Over the past year, TSLA.TO returned 22.58% vs -0.97% for BRK-A. At a 0.10 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности TSLA.TO и BRK-A
Загрузка графика...
Разные валюты инструментов
TSLA.TO торгуется в CAD, в то время как BRK-A торгуется в USD. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения BRK-A были конвертированы в CAD с использованием последнего доступного обменного курса.
Доходность по периодам
С начала года, TSLA.TO показывает доходность -7.92%, что значительно ниже, чем у BRK-A с доходностью -3.51%.
TSLA.TO
- 1 день
- -1.08%
- 1 месяц
- 7.09%
- С начала года
- -7.92%
- 6 месяцев
- -8.96%
- 1 год
- 22.58%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
BRK-A
- 1 день
- 0.76%
- 1 месяц
- 4.83%
- С начала года
- -3.51%
- 6 месяцев
- -5.14%
- 1 год
- -0.97%
- 3 года*
- 14.21%
- 5 лет*
- 13.53%
- 10 лет*
- 13.86%
Сравнение доходности по годам TSLA.TO и BRK-A
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
TSLA.TO Tesla CDR (CAD Hedged) | -7.92% | 15.66% |
BRK-A Berkshire Hathaway Inc. | -3.51% | 1.99% |
Correlation
The correlation between TSLA.TO and BRK-A is -0.02, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.02 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 6 февр. 2025 г. | 0.10 |
The correlation between TSLA.TO and BRK-A shifts across timeframes, from -0.02 (1 year) to 0.10 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.
Фундаментальные показатели
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
TSLA.TO vs. BRK-A — Ранг доходности на риск
TSLA.TO
BRK-A
Сравнение TSLA.TO c BRK-A - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Tesla CDR (CAD Hedged) (TSLA.TO) и Berkshire Hathaway Inc. (BRK-A). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| TSLA.TO | BRK-A | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.57 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +0.96 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.12 | 1.00 | +0.12 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.75 | -0.08 | +0.83 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 1.75 | -0.18 | +1.92 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| TSLA.TO | BRK-A | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.51 | -0.07 | +0.57 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | — | 0.84 | — |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | — | 0.77 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.09 | 0.85 | -0.76 |
Просадки
Сравнение просадок TSLA.TO и BRK-A
Максимальная просадка TSLA.TO за все время составила -41.69%, что больше максимальной просадки BRK-A в -23.90%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TSLA.TO и BRK-A.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| TSLA.TO | BRK-A | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -41.69% | -23.90% | -17.79% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -30.36% | -11.81% | -18.55% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | — | -17.01% | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -22.56% | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -23.90% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -15.40% | -13.00% | -2.40% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -15.56% | -5.22% | -10.34% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 13.03% | 5.57% | +7.46% |
Волатильность
Сравнение волатильности TSLA.TO и BRK-A
Tesla CDR (CAD Hedged) (TSLA.TO) имеет более высокую волатильность в 12.55% по сравнению с Berkshire Hathaway Inc. (BRK-A) с волатильностью 3.83%. Это указывает на то, что TSLA.TO испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с BRK-A. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| TSLA.TO | BRK-A | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 12.55% | 3.83% | +8.72% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 27.19% | 11.31% | +15.88% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 44.89% | 14.80% | +30.09% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 55.86% | 16.24% | +39.62% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 55.86% | 17.97% | +37.89% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов TSLA.TO и BRK-A
Ни TSLA.TO, ни BRK-A не выплачивали дивиденды акционерам.
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей TSLA.TO и BRK-A
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Tesla CDR (CAD Hedged) и Berkshire Hathaway Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Часто задаваемые вопросы
TSLA.TO and BRK-A have a correlation of -0.02, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
Подберите оптимальное распределение для TSLA.TO и BRK-A
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор