PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение TSLA.TO с BRK-A
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность
Финансовые показатели

Сравнение TSLA.TO с BRK-A

Последнее обновление 1 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Tesla CDR (CAD Hedged) (TSLA.TO) и Berkshire Hathaway Inc (BRK-A).

Доходность

Сравнение доходности TSLA.TO и BRK-A

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в CA$10,000 в Tesla CDR (CAD Hedged) (TSLA.TO) и Berkshire Hathaway Inc (BRK-A). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам TSLA.TO и BRK-A

2026 (YTD)2025
TSLA.TO
Tesla CDR (CAD Hedged)		-17.87%15.66%
BRK-A
Berkshire Hathaway Inc		-3.57%1.99%
Разные валюты инструментов

TSLA.TO торгуется в CAD, в то время как BRK-A торгуется в USD. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения BRK-A были конвертированы в CAD с использованием последнего доступного обменного курса.

Фундаментальные показатели

Доходность по периодам

С начала года, TSLA.TO показывает доходность -17.87%, что значительно ниже, чем у BRK-A с доходностью -3.57%.

TSLA.TO

1 день
4.59%
1 месяц
-7.94%
С начала года
-17.87%
6 месяцев
-17.56%
1 год
39.65%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

BRK-A

1 день
0.65%
1 месяц
-3.26%
С начала года
-3.57%
6 месяцев
-4.87%
1 год
-13.05%
3 года*
16.64%
5 лет*
15.32%
10 лет*
13.53%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Tesla CDR (CAD Hedged)

Berkshire Hathaway Inc

Часто сравнивают с TSLA.TO:
TSLA.TO с TSLATSLA.TO с TSLYTSLA.TO с USCL.TOTSLA.TO с YTSL.NEOTSLA.TO с TSLA.NEOTSLA.TO с TSLPTSLA.TO с BIGY.TO
Часто сравнивают с BRK-A:
BRK-A с BRK-BBRK-A с SPYBRK-A с AAPLBRK-A с VOOBRK-A с MSFTBRK-A с VWRL.ASBRK-A с QQQ

Доходность на риск

TSLA.TO vs. BRK-A — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
TSLA.TO
Ранг доходности на риск TSLA.TO: 6868
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа TSLA.TO: 6969
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино TSLA.TO: 6666
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега TSLA.TO: 6363
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара TSLA.TO: 7070
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина TSLA.TO: 7070
Ранг коэф-та Мартина
BRK-A
Ранг доходности на риск BRK-A: 1919
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа BRK-A: 1717
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BRK-A: 1717
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BRK-A: 1616
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BRK-A: 2121
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BRK-A: 2323
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение TSLA.TO c BRK-A - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Tesla CDR (CAD Hedged) (TSLA.TO) и Berkshire Hathaway Inc (BRK-A). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

TSLA.TOBRK-ADifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.75

-0.73

+1.48

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.38

-0.89

+2.27

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.17

0.88

+0.29

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.33

-0.69

+2.02

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

3.26

-1.06

+4.31

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

TSLA.TO vs. BRK-A - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа TSLA.TO на текущий момент составляет 0.75, что выше коэффициента Шарпа BRK-A равного -0.73. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа TSLA.TO и BRK-A, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

TSLA.TOBRK-AРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.75

-0.73

+1.48

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

—

0.95

—

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.76

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

-0.08

0.82

-0.89

Корреляция

Корреляция между TSLA.TO и BRK-A составляет 0.11 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Дивиденды

Сравнение дивидендов TSLA.TO и BRK-A

Ни TSLA.TO, ни BRK-A не выплачивали дивиденды акционерам.

Тикеры не имеют истории выплаты дивидендов

Просадки

Сравнение просадок TSLA.TO и BRK-A

Максимальная просадка TSLA.TO за все время составила -41.69%, что больше максимальной просадки BRK-A в -23.90%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TSLA.TO и BRK-A.

Загрузка...

Показатели просадок

TSLA.TOBRK-AРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-41.69%

-51.47%

+9.78%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-27.86%

-14.43%

-13.43%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-25.98%

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-30.43%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-24.55%

-11.27%

-13.28%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-14.98%

-9.51%

-5.47%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

11.36%

8.63%

+2.73%

Волатильность

Сравнение волатильности TSLA.TO и BRK-A

Tesla CDR (CAD Hedged) (TSLA.TO) имеет более высокую волатильность в 11.13% по сравнению с Berkshire Hathaway Inc (BRK-A) с волатильностью 4.33%. Это указывает на то, что TSLA.TO испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с BRK-A. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

TSLA.TOBRK-AРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

11.13%

4.33%

+6.80%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

28.85%

11.81%

+17.04%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

53.38%

17.91%

+35.47%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

57.74%

16.28%

+41.46%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

57.74%

17.97%

+39.77%

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей TSLA.TO и BRK-A

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Tesla CDR (CAD Hedged) и Berkshire Hathaway Inc. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

70.00B80.00B90.00B100.00B110.00B120.00B130.00BJulyOctober2022AprilJulyOctober2023AprilJulyOctober2024AprilJulyOctober2025AprilJulyOctober
94.23B
(TSLA.TO) Общая выручка
(BRK-A) Общая выручка
Обратите внимание, разные валюты. TSLA.TO значения в CAD, BRK-A значения в USD