PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение TSLA.TO с TSLY
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение TSLA.TO с TSLY

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Tesla CDR (CAD Hedged) (TSLA.TO) и YieldMax TSLA Option Income Strategy ETF (TSLY).

TSLY - это активно управляемый фонд от YieldMax. Фонд был запущен 22 нояб. 2022 г..

Доходность

Сравнение доходности TSLA.TO и TSLY

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в CA$10,000 в Tesla CDR (CAD Hedged) (TSLA.TO) и YieldMax TSLA Option Income Strategy ETF (TSLY). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам TSLA.TO и TSLY

2026 (YTD)2025
TSLA.TO
Tesla CDR (CAD Hedged)		-15.81%15.66%
TSLY
YieldMax TSLA Option Income Strategy ETF		-7.88%16.56%
Разные валюты инструментов

TSLA.TO торгуется в CAD, в то время как TSLY торгуется в USD. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения TSLY были конвертированы в CAD с использованием последнего доступного обменного курса.

Доходность по периодам

С начала года, TSLA.TO показывает доходность -15.81%, что значительно ниже, чем у TSLY с доходностью -7.88%.

TSLA.TO

1 день
2.52%
1 месяц
-5.78%
С начала года
-15.81%
6 месяцев
-18.12%
1 год
38.07%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

TSLY

1 день
1.59%
1 месяц
-1.77%
С начала года
-7.88%
6 месяцев
-8.72%
1 год
44.03%
3 года*
13.14%
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Tesla CDR (CAD Hedged)

YieldMax TSLA Option Income Strategy ETF

Часто сравнивают с TSLA.TO:
TSLA.TO с TSLATSLA.TO с USCL.TOTSLA.TO с YTSL.NEOTSLA.TO с TSLA.NEOTSLA.TO с TSLPTSLA.TO с BRK-ATSLA.TO с BIGY.TO
Часто сравнивают с TSLY:
TSLY с TSLATSLY с NVDYTSLY с TSYYTSLY с TSLLTSLY с TSLWTSLY с QQQYTSLY с TSLP

Доходность на риск

TSLA.TO vs. TSLY — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
TSLA.TO
Ранг доходности на риск TSLA.TO: 6666
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа TSLA.TO: 6666
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино TSLA.TO: 6363
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега TSLA.TO: 6060
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара TSLA.TO: 7171
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина TSLA.TO: 7171
Ранг коэф-та Мартина
TSLY
Ранг доходности на риск TSLY: 6565
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа TSLY: 6060
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино TSLY: 6262
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега TSLY: 5555
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара TSLY: 8686
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина TSLY: 6262
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение TSLA.TO c TSLY - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Tesla CDR (CAD Hedged) (TSLA.TO) и YieldMax TSLA Option Income Strategy ETF (TSLY). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

TSLA.TOTSLYDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.72

1.01

-0.30

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.35

1.55

-0.20

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.16

1.20

-0.04

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.55

2.36

-0.81

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

3.77

5.50

-1.74

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

TSLA.TO vs. TSLY - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа TSLA.TO на текущий момент составляет 0.72, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа TSLY равному 1.01. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа TSLA.TO и TSLY, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

TSLA.TOTSLYРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.72

1.01

-0.30

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

-0.04

0.29

-0.33

Корреляция

Корреляция между TSLA.TO и TSLY составляет 0.95 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов TSLA.TO и TSLY

TSLA.TO не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность TSLY за последние двенадцать месяцев составляет около 95.99%.

TTM202520242023
TSLA.TO
Tesla CDR (CAD Hedged)		0.00%0.00%0.00%0.00%
TSLY
YieldMax TSLA Option Income Strategy ETF		95.99%91.19%82.30%76.47%

Просадки

Сравнение просадок TSLA.TO и TSLY

Максимальная просадка TSLA.TO за все время составила -41.69%, что меньше максимальной просадки TSLY в -49.07%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TSLA.TO и TSLY.

Загрузка...

Показатели просадок

TSLA.TOTSLYРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-41.69%

-49.52%

+7.83%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-27.86%

-19.82%

-8.04%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-22.65%

-14.94%

-7.71%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-15.00%

-20.39%

+5.39%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

11.45%

8.29%

+3.16%

Волатильность

Сравнение волатильности TSLA.TO и TSLY

Tesla CDR (CAD Hedged) (TSLA.TO) имеет более высокую волатильность в 11.21% по сравнению с YieldMax TSLA Option Income Strategy ETF (TSLY) с волатильностью 9.67%. Это указывает на то, что TSLA.TO испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с TSLY. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

TSLA.TOTSLYРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

11.21%

9.67%

+1.54%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

28.97%

24.60%

+4.37%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

53.39%

43.66%

+9.73%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

57.69%

45.38%

+12.31%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

57.69%

45.38%

+12.31%