Сравнение TSLA.TO с TSLY
TSLA.TO (Tesla CDR (CAD Hedged)) is a stock, while TSLY (YieldMax TSLA Option Income Strategy ETF) is Options Trading fund actively managed by YieldMax. Over the past 3 years, TSLA.TO returned 9.92%/yr vs 7.65%/yr for TSLY. Their correlation of 0.92 suggests significant overlap in exposure.
Доходность
Сравнение доходности TSLA.TO и TSLY
Загрузка графика...
Разные валюты инструментов
TSLA.TO торгуется в CAD, в то время как TSLY торгуется в USD. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения TSLY были конвертированы в CAD с использованием последнего доступного обменного курса.
Доходность по периодам
С начала года, TSLA.TO показывает доходность -18.65%, что значительно ниже, чем у TSLY с доходностью -9.47%.
TSLA.TO
- 1 день
- -2.98%
- 1 месяц
- -6.73%
- 6 месяцев
- -15.01%
- С начала года
- -18.65%
- 1 год
- 9.69%
- 3 года*
- 9.92%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
- Всё время*
- 33.59%
TSLY
- 1 день
- -2.69%
- 1 месяц
- -6.84%
- 6 месяцев
- -9.67%
- С начала года
- -9.47%
- 1 год
- 19.43%
- 3 года*
- 7.65%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
- Всё время*
- 11.33%
Сравнение доходности по годам TSLA.TO и TSLY
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|---|
TSLA.TO Tesla CDR (CAD Hedged) | -18.65% | 7.74% | 60.09% | 96.92% | -27.68% |
TSLY YieldMax TSLA Option Income Strategy ETF | -9.47% | 8.43% | 38.65% | 47.11% | -26.06% |
Correlation
The correlation between TSLA.TO and TSLY is 0.95 - these two move nearly in lockstep. At this level, holding both provides almost no diversification benefit. If you already own one, adding the other does little to reduce portfolio risk.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.95 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.94 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 23 нояб. 2022 г. | 0.92 |
The correlation between TSLA.TO and TSLY has been stable across timeframes, ranging from 0.92 to 0.95 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
TSLA.TO vs. TSLY — Ранг доходности на риск
TSLA.TO
TSLY
Сравнение TSLA.TO c TSLY - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Tesla CDR (CAD Hedged) (TSLA.TO) и YieldMax TSLA Option Income Strategy ETF (TSLY). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| TSLA.TO | TSLY | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.32 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.35 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.07 | 1.12 | -0.04 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.32 | 0.91 | -0.59 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 0.67 | 2.06 | -1.38 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок TSLA.TO и TSLY
Максимальная просадка TSLA.TO за все время составила -64.94%, что больше максимальной просадки TSLY в -49.04%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TSLA.TO и TSLY.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| TSLA.TO | TSLY | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -64.94% | -49.04% | -15.90% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -30.36% | -21.35% | -9.01% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -54.24% | -49.04% | -5.20% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -26.17% | -15.94% | -10.23% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -26.62% | -19.13% | -7.49% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 14.39% | 9.48% | +4.91% |
Волатильность
Сравнение волатильности TSLA.TO и TSLY
Tesla CDR (CAD Hedged) (TSLA.TO) имеет более высокую волатильность в 15.55% по сравнению с YieldMax TSLA Option Income Strategy ETF (TSLY) с волатильностью 13.91%. Это указывает на то, что TSLA.TO испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с TSLY. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| TSLA.TO | TSLY | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 15.55% | 13.91% | +1.64% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 30.36% | 26.11% | +4.25% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 43.62% | 36.24% | +7.38% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 106.67% | 45.58% | +61.09% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 106.67% | 45.58% | +61.09% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов TSLA.TO и TSLY
TSLA.TO не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность TSLY за последние двенадцать месяцев составляет около 92.25%.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 |
|---|---|---|---|---|
TSLA.TO Tesla CDR (CAD Hedged) | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
TSLY YieldMax TSLA Option Income Strategy ETF | 92.25% | 91.19% | 82.30% | 76.47% |
Часто задаваемые вопросы
With a correlation of 0.95, TSLA.TO and TSLY move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.
Подберите оптимальное распределение для TSLA.TO и TSLY
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор