Сравнение TSLA.TO с TSLY
TSLA.TO (Tesla CDR (CAD Hedged)) is a stock, while TSLY (YieldMax TSLA Option Income Strategy ETF) is Options Trading fund actively managed by YieldMax. Over the past year, TSLA.TO returned 22.58% vs 30.77% for TSLY. With a 0.95 correlation, they move nearly in lockstep.
Доходность
Сравнение доходности TSLA.TO и TSLY
Загрузка графика...
Разные валюты инструментов
TSLA.TO торгуется в CAD, в то время как TSLY торгуется в USD. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения TSLY были конвертированы в CAD с использованием последнего доступного обменного курса.
Доходность по периодам
С начала года, TSLA.TO показывает доходность -7.92%, что значительно ниже, чем у TSLY с доходностью -0.42%.
TSLA.TO
- 1 день
- -1.08%
- 1 месяц
- 7.09%
- С начала года
- -7.92%
- 6 месяцев
- -8.96%
- 1 год
- 22.58%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
TSLY
- 1 день
- 0.00%
- 1 месяц
- 8.22%
- С начала года
- -0.42%
- 6 месяцев
- -2.61%
- 1 год
- 30.77%
- 3 года*
- 16.06%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам TSLA.TO и TSLY
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
TSLA.TO Tesla CDR (CAD Hedged) | -7.92% | 15.66% |
TSLY YieldMax TSLA Option Income Strategy ETF | -1.37% | 16.56% |
Correlation
The correlation between TSLA.TO and TSLY is 0.94, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.94 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 6 февр. 2025 г. | 0.95 |
The correlation between TSLA.TO and TSLY has been stable across timeframes, ranging from 0.94 to 0.95 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
TSLA.TO vs. TSLY — Ранг доходности на риск
TSLA.TO
TSLY
Сравнение TSLA.TO c TSLY - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Tesla CDR (CAD Hedged) (TSLA.TO) и YieldMax TSLA Option Income Strategy ETF (TSLY). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| TSLA.TO | TSLY | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.32 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.28 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.12 | 1.16 | -0.04 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.75 | 1.47 | -0.72 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 1.75 | 3.45 | -1.70 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| TSLA.TO | TSLY | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.51 | 0.82 | -0.32 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.09 | 0.34 | -0.25 |
Просадки
Сравнение просадок TSLA.TO и TSLY
Максимальная просадка TSLA.TO за все время составила -41.69%, что меньше максимальной просадки TSLY в -49.07%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TSLA.TO и TSLY.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| TSLA.TO | TSLY | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -41.69% | -49.07% | +7.38% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -30.36% | -21.07% | -9.29% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | — | -49.07% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -15.40% | -7.05% | -8.35% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -15.56% | -19.48% | +3.92% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 13.03% | 9.04% | +3.99% |
Волатильность
Сравнение волатильности TSLA.TO и TSLY
Tesla CDR (CAD Hedged) (TSLA.TO) имеет более высокую волатильность в 12.55% по сравнению с YieldMax TSLA Option Income Strategy ETF (TSLY) с волатильностью 10.03%. Это указывает на то, что TSLA.TO испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с TSLY. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| TSLA.TO | TSLY | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 12.55% | 10.03% | +2.52% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 27.19% | 22.21% | +4.98% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 44.89% | 37.77% | +7.12% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 55.86% | 44.82% | +11.04% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 55.86% | 44.82% | +11.04% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов TSLA.TO и TSLY
TSLA.TO не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность TSLY за последние двенадцать месяцев составляет около 86.88%.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 |
|---|---|---|---|---|
TSLA.TO Tesla CDR (CAD Hedged) | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
TSLY YieldMax TSLA Option Income Strategy ETF | 86.88% | 91.19% | 82.30% | 76.47% |
Часто задаваемые вопросы
With a correlation of 0.94, TSLA.TO and TSLY move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.
Подберите оптимальное распределение для TSLA.TO и TSLY
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор