PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение TSLA.TO с TSLP
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение TSLA.TO с TSLP

Последнее обновление 1 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Tesla CDR (CAD Hedged) (TSLA.TO) и Kurv Yield Premium Strategy Tesla ETF (TSLP).

TSLP - это активно управляемый фонд от Kurv. Фонд был запущен 26 окт. 2023 г..

Доходность

Сравнение доходности TSLA.TO и TSLP

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в CA$10,000 в Tesla CDR (CAD Hedged) (TSLA.TO) и Kurv Yield Premium Strategy Tesla ETF (TSLP). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам TSLA.TO и TSLP

2026 (YTD)2025
TSLA.TO
Tesla CDR (CAD Hedged)		-17.87%15.66%
TSLP
Kurv Yield Premium Strategy Tesla ETF		-17.92%8.44%
Разные валюты инструментов

TSLA.TO торгуется в CAD, в то время как TSLP торгуется в USD. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения TSLP были конвертированы в CAD с использованием последнего доступного обменного курса.

Доходность по периодам

Доходность обеих инвестиций с начала года близка: TSLA.TO показывает доходность -17.87%, а TSLP немного ниже – -17.92%.

TSLA.TO

1 день
4.59%
1 месяц
-7.94%
С начала года
-17.87%
6 месяцев
-17.56%
1 год
39.65%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

TSLP

1 день
5.82%
1 месяц
-7.01%
С начала года
-17.92%
6 месяцев
-15.92%
1 год
25.69%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Tesla CDR (CAD Hedged)

Kurv Yield Premium Strategy Tesla ETF

Часто сравнивают с TSLA.TO:
TSLA.TO с TSLATSLA.TO с TSLYTSLA.TO с USCL.TOTSLA.TO с YTSL.NEOTSLA.TO с TSLA.NEOTSLA.TO с BRK-ATSLA.TO с BIGY.TO
Часто сравнивают с TSLP:
TSLP с TSLYTSLP с TSLATSLP с CRSHTSLP с NVDLTSLP с NFLPTSLP с XPAYTSLP с NVDY

Доходность на риск

TSLA.TO vs. TSLP — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
TSLA.TO
Ранг доходности на риск TSLA.TO: 6868
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа TSLA.TO: 6969
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино TSLA.TO: 6666
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега TSLA.TO: 6363
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара TSLA.TO: 7070
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина TSLA.TO: 7070
Ранг коэф-та Мартина
TSLP
Ранг доходности на риск TSLP: 3838
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа TSLP: 3636
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино TSLP: 4444
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега TSLP: 3939
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара TSLP: 4040
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина TSLP: 3333
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение TSLA.TO c TSLP - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Tesla CDR (CAD Hedged) (TSLA.TO) и Kurv Yield Premium Strategy Tesla ETF (TSLP). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

TSLA.TOTSLPDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.75

0.55

+0.20

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.38

1.05

+0.32

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.17

1.13

+0.04

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.33

0.86

+0.47

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

3.26

2.32

+0.93

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

TSLA.TO vs. TSLP - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа TSLA.TO на текущий момент составляет 0.75, что выше коэффициента Шарпа TSLP равного 0.55. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа TSLA.TO и TSLP, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

TSLA.TOTSLPРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.75

0.55

+0.20

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

-0.08

0.38

-0.45

Корреляция

Корреляция между TSLA.TO и TSLP составляет 0.95 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов TSLA.TO и TSLP

TSLA.TO не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность TSLP за последние двенадцать месяцев составляет около 32.14%.

TTM202520242023
TSLA.TO
Tesla CDR (CAD Hedged)		0.00%0.00%0.00%0.00%
TSLP
Kurv Yield Premium Strategy Tesla ETF		32.14%31.05%21.82%4.39%

Просадки

Сравнение просадок TSLA.TO и TSLP

Максимальная просадка TSLA.TO за все время составила -41.69%, что меньше максимальной просадки TSLP в -45.53%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TSLA.TO и TSLP.

Загрузка...

Показатели просадок

TSLA.TOTSLPРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-41.69%

-46.00%

+4.31%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-27.86%

-29.39%

+1.53%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-24.55%

-25.19%

+0.64%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-14.98%

-15.36%

+0.38%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

11.36%

10.17%

+1.19%

Волатильность

Сравнение волатильности TSLA.TO и TSLP

Текущая волатильность для Tesla CDR (CAD Hedged) (TSLA.TO) составляет 11.13%, в то время как у Kurv Yield Premium Strategy Tesla ETF (TSLP) волатильность равна 12.63%. Это указывает на то, что TSLA.TO испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с TSLP. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

TSLA.TOTSLPРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

11.13%

12.63%

-1.50%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

28.85%

28.06%

+0.79%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

53.38%

47.29%

+6.09%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

57.74%

48.28%

+9.46%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

57.74%

48.28%

+9.46%