PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Документация

Сменить план
Сравнение TSLA.TO с TSLP
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение TSLA.TO с TSLP

Последнее обновление 21 июл. 2026 г.
Документация

TSLA.TO (Tesla CDR (CAD Hedged)) is a stock, while TSLP (Kurv Yield Premium Strategy Tesla ETF) is Derivative Income fund actively managed by Kurv. Over the past year, TSLA.TO returned 9.69% vs 4.78% for TSLP. Their correlation of 0.94 suggests significant overlap in exposure.

Доходность

Сравнение доходности TSLA.TO и TSLP

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в CA$10,000 в Tesla CDR (CAD Hedged) (TSLA.TO) и Kurv Yield Premium Strategy Tesla ETF (TSLP). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Разные валюты инструментов

TSLA.TO торгуется в CAD, в то время как TSLP торгуется в USD. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения TSLP были конвертированы в CAD с использованием последнего доступного обменного курса.

Доходность по периодам

С начала года, TSLA.TO показывает доходность -18.65%, что значительно выше, чем у TSLP с доходностью -20.10%.

TSLA.TO

1 день
-2.98%
1 месяц
-6.73%
6 месяцев
-15.01%
С начала года
-18.65%
1 год
9.69%
3 года*
9.92%
5 лет*
—
10 лет*
—
Всё время*
33.59%

TSLP

1 день
-3.35%
1 месяц
-9.31%
6 месяцев
-19.11%
С начала года
-20.10%
1 год
4.78%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—
Всё время*
14.77%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам TSLA.TO и TSLP

2026 (YTD)202520242023
TSLA.TO
Tesla CDR (CAD Hedged)		-18.65%7.74%60.09%20.17%
TSLP
Kurv Yield Premium Strategy Tesla ETF		-20.10%4.75%53.51%13.36%

Correlation

The correlation between TSLA.TO and TSLP is 0.95, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.95

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 27 окт. 2023 г.

0.94

The correlation between TSLA.TO and TSLP has been stable across timeframes, ranging from 0.94 to 0.95 - a consistent structural relationship.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Tesla CDR (CAD Hedged)

Kurv Yield Premium Strategy Tesla ETF

Часто сравнивают с TSLA.TO:
TSLA.TO с TSLATSLA.TO с TSLYTSLA.TO с YTSL.NEOTSLA.TO с USCL.TOTSLA.TO с TSLA.NEOTSLA.TO с BRK-ATSLA.TO с VTI
Часто сравнивают с TSLP:
TSLP с TSLYTSLP с TSLATSLP с CRSHTSLP с NVDLTSLP с NFLPTSLP с TSIITSLP с XPAY

Доходность на риск

TSLA.TO vs. TSLP — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
TSLA.TO
Ранг доходности на риск TSLA.TO: 5252
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа TSLA.TO: 5454
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино TSLA.TO: 5050
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега TSLA.TO: 4848
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара TSLA.TO: 5454
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина TSLA.TO: 5454
Ранг коэф-та Мартина
TSLP
Ранг доходности на риск TSLP: 1212
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа TSLP: 1212
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино TSLP: 1313
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега TSLP: 1313
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара TSLP: 1212
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина TSLP: 1212
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение TSLA.TO c TSLP - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Tesla CDR (CAD Hedged) (TSLA.TO) и Kurv Yield Premium Strategy Tesla ETF (TSLP). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

TSLA.TOTSLPDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
0.22
0.11

+0.11

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
0.62
0.46

+0.16

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.07

1.05

+0.02

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

0.32

0.15

+0.17

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

0.67

0.32

+0.35

TSLA.TO vs. TSLP - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа TSLA.TO на текущий момент составляет 0.22, что выше коэффициента Шарпа TSLP равного 0.11. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа TSLA.TO и TSLP, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок TSLA.TO и TSLP

Максимальная просадка TSLA.TO за все время составила -64.94%, что больше максимальной просадки TSLP в -45.50%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TSLA.TO и TSLP.

Загрузка графика...

Показатели просадок

TSLA.TOTSLPРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-64.94%

-45.50%

-19.44%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-30.36%

-31.75%

+1.39%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-54.24%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-26.17%

-26.70%

+0.53%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-26.62%

-15.67%

-10.95%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

14.39%

14.78%

-0.39%

Волатильность

Сравнение волатильности TSLA.TO и TSLP

Текущая волатильность для Tesla CDR (CAD Hedged) (TSLA.TO) составляет 15.55%, в то время как у Kurv Yield Premium Strategy Tesla ETF (TSLP) волатильность равна 18.22%. Это указывает на то, что TSLA.TO испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с TSLP. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

TSLA.TOTSLPРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

15.55%

18.22%

-2.67%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

30.36%

34.06%

-3.70%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

43.62%

43.08%

+0.54%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

106.67%

49.33%

+57.34%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

106.67%

49.33%

+57.34%

Дивиденды

Сравнение дивидендов TSLA.TO и TSLP

TSLA.TO не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность TSLP за последние двенадцать месяцев составляет около 32.20%.

ПозицияTTM202520242023
TSLA.TO
Tesla CDR (CAD Hedged)		0.00%0.00%0.00%0.00%
TSLP
Kurv Yield Premium Strategy Tesla ETF		32.20%31.05%21.82%4.39%

Часто задаваемые вопросы

With a correlation of 0.95, TSLA.TO and TSLP move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для TSLA.TO и TSLP

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор