PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение TSLA.TO с TSLP
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение TSLA.TO с TSLP

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

TSLA.TO (Tesla CDR (CAD Hedged)) is a stock, while TSLP (Kurv Yield Premium Strategy Tesla ETF) is Derivative Income fund actively managed by Kurv. Over the past year, TSLA.TO returned 22.58% vs 19.86% for TSLP. Their correlation of 0.95 suggests significant overlap in exposure.

Доходность

Сравнение доходности TSLA.TO и TSLP

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в CA$10,000 в Tesla CDR (CAD Hedged) (TSLA.TO) и Kurv Yield Premium Strategy Tesla ETF (TSLP). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Разные валюты инструментов

TSLA.TO торгуется в CAD, в то время как TSLP торгуется в USD. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения TSLP были конвертированы в CAD с использованием последнего доступного обменного курса.

Доходность по периодам

С начала года, TSLA.TO показывает доходность -7.92%, что значительно выше, чем у TSLP с доходностью -8.71%.

TSLA.TO

1 день
-1.08%
1 месяц
7.09%
С начала года
-7.92%
6 месяцев
-8.96%
1 год
22.58%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

TSLP

1 день
-1.25%
1 месяц
9.31%
С начала года
-8.71%
6 месяцев
-10.67%
1 год
19.86%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам TSLA.TO и TSLP

2026 (YTD)2025
TSLA.TO
Tesla CDR (CAD Hedged)		-7.92%15.66%
TSLP
Kurv Yield Premium Strategy Tesla ETF		-8.71%8.44%

Correlation

The correlation between TSLA.TO and TSLP is 0.93, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.93

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 6 февр. 2025 г.

0.95

The correlation between TSLA.TO and TSLP has been stable across timeframes, ranging from 0.93 to 0.95 - a consistent structural relationship.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Tesla CDR (CAD Hedged)

Kurv Yield Premium Strategy Tesla ETF

Часто сравнивают с TSLA.TO:
TSLA.TO с TSLATSLA.TO с TSLYTSLA.TO с YTSL.NEOTSLA.TO с USCL.TOTSLA.TO с TSLA.NEOTSLA.TO с BRK-ATSLA.TO с VTI
Часто сравнивают с TSLP:
TSLP с TSLYTSLP с TSLATSLP с CRSHTSLP с NVDLTSLP с NFLPTSLP с TSIITSLP с XPAY

Доходность на риск

TSLA.TO vs. TSLP — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
TSLA.TO
Ранг доходности на риск TSLA.TO: 5656
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа TSLA.TO: 5959
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино TSLA.TO: 5454
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега TSLA.TO: 5252
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара TSLA.TO: 5858
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина TSLA.TO: 5959
Ранг коэф-та Мартина
TSLP
Ранг доходности на риск TSLP: 1717
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа TSLP: 1616
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино TSLP: 1717
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега TSLP: 1818
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара TSLP: 1616
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина TSLP: 1616
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение TSLA.TO c TSLP - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Tesla CDR (CAD Hedged) (TSLA.TO) и Kurv Yield Premium Strategy Tesla ETF (TSLP). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

TSLA.TOTSLPDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
0.51
0.47

+0.03

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
0.97
0.89

+0.08

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.12

1.11

+0.01

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

0.75

0.63

+0.11

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

1.75

1.51

+0.24

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

TSLA.TO vs. TSLP - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа TSLA.TO на текущий момент составляет 0.51, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа TSLP равному 0.47. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа TSLA.TO и TSLP, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

TSLA.TOTSLPРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.51

0.47

+0.03

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.09

0.45

-0.37

Просадки

Сравнение просадок TSLA.TO и TSLP

Максимальная просадка TSLA.TO за все время составила -41.69%, что меньше максимальной просадки TSLP в -45.53%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TSLA.TO и TSLP.

Загрузка графика...

Показатели просадок

TSLA.TOTSLPРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-41.69%

-45.53%

+3.84%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-30.36%

-31.51%

+1.15%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-15.40%

-15.81%

+0.41%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-15.56%

-15.59%

+0.03%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

13.03%

13.23%

-0.20%

Волатильность

Сравнение волатильности TSLA.TO и TSLP

Tesla CDR (CAD Hedged) (TSLA.TO) и Kurv Yield Premium Strategy Tesla ETF (TSLP) имеют волатильность 12.55% и 12.69% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

TSLA.TOTSLPРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

12.55%

12.69%

-0.14%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

27.19%

28.15%

-0.96%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

44.89%

42.34%

+2.55%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

55.86%

47.90%

+7.96%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

55.86%

47.90%

+7.96%

Дивиденды

Сравнение дивидендов TSLA.TO и TSLP

TSLA.TO не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность TSLP за последние двенадцать месяцев составляет около 28.10%.

ПозицияTTM202520242023
TSLA.TO
Tesla CDR (CAD Hedged)		0.00%0.00%0.00%0.00%
TSLP
Kurv Yield Premium Strategy Tesla ETF		28.10%31.05%21.82%4.39%

Часто задаваемые вопросы

With a correlation of 0.93, TSLA.TO and TSLP move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для TSLA.TO и TSLP

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор