Сравнение TSL с TSYY
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о GraniteShares 1.25x Long Tsla Daily ETF (TSL) и GraniteShares YieldBOOST TSLA ETF (TSYY).
TSL и TSYY являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. TSL - это активно управляемый фонд от GraniteShares. Фонд был запущен 8 авг. 2022 г.. TSYY - это активно управляемый фонд от GraniteShares. Фонд был запущен 17 дек. 2024 г..
Доходность
Сравнение доходности TSL и TSYY
Загрузка...
Сравнение доходности по годам TSL и TSYY
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | |
|---|---|---|---|
TSL GraniteShares 1.25x Long Tsla Daily ETF | -22.25% | 3.49% | -10.28% |
TSYY GraniteShares YieldBOOST TSLA ETF | -14.82% | -15.96% | -0.18% |
Доходность по периодам
С начала года, TSL показывает доходность -22.25%, что значительно ниже, чем у TSYY с доходностью -14.82%.
TSL
- 1 день
- 5.75%
- 1 месяц
- -9.90%
- С начала года
- -22.25%
- 6 месяцев
- -22.54%
- 1 год
- 43.96%
- 3 года*
- 15.08%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
TSYY
- 1 день
- 2.06%
- 1 месяц
- -7.50%
- С начала года
- -14.82%
- 6 месяцев
- -20.99%
- 1 год
- -1.39%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий TSL и TSYY
TSL берет комиссию в 1.15%, что несколько больше комиссии TSYY в 0.99%.
Доходность на риск
TSL vs. TSYY — Ранг доходности на риск
TSL
TSYY
Сравнение TSL c TSYY - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для GraniteShares 1.25x Long Tsla Daily ETF (TSL) и GraniteShares YieldBOOST TSLA ETF (TSYY). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| TSL | TSYY | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.64 | -0.04 | +0.68 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.35 | 0.19 | +1.16 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.16 | 1.02 | +0.14 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.20 | -0.12 | +1.33 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 2.84 | -0.31 | +3.15 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| TSL | TSYY | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.64 | -0.04 | +0.68 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | -0.02 | -0.59 | +0.57 |
Корреляция
Корреляция между TSL и TSYY составляет 0.87 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов TSL и TSYY
TSL не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность TSYY за последние двенадцать месяцев составляет около 311.77%.
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | |
|---|---|---|---|---|
TSL GraniteShares 1.25x Long Tsla Daily ETF | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 60.47% |
TSYY GraniteShares YieldBOOST TSLA ETF | 311.77% | 256.64% | 0.19% | 0.00% |
Просадки
Сравнение просадок TSL и TSYY
Максимальная просадка TSL за все время составила -74.52%, что больше максимальной просадки TSYY в -41.52%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TSL и TSYY.
Загрузка...
Показатели просадок
| TSL | TSYY | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -74.52% | -41.52% | -33.00% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -34.05% | -26.00% | -8.05% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -35.55% | -35.35% | -0.20% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -39.12% | -24.51% | -14.61% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 14.44% | 10.44% | +4.00% |
Волатильность
Сравнение волатильности TSL и TSYY
GraniteShares 1.25x Long Tsla Daily ETF (TSL) имеет более высокую волатильность в 13.89% по сравнению с GraniteShares YieldBOOST TSLA ETF (TSYY) с волатильностью 7.18%. Это указывает на то, что TSL испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с TSYY. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| TSL | TSYY | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 13.89% | 7.18% | +6.71% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 37.08% | 24.75% | +12.33% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 69.24% | 35.90% | +33.34% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 74.04% | 39.56% | +34.48% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 74.04% | 39.56% | +34.48% |