Сравнение TSL с NVD
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о GraniteShares 1.25x Long Tsla Daily ETF (TSL) и GraniteShares 2x Short NVDA Daily ETF (NVD).
TSL и NVD являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. TSL - это активно управляемый фонд от GraniteShares. Фонд был запущен 8 авг. 2022 г.. NVD - это активно управляемый фонд от GraniteShares. Фонд был запущен 21 авг. 2023 г..
Доходность
Сравнение доходности TSL и NVD
Загрузка...
Сравнение доходности по годам TSL и NVD
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | |
|---|---|---|---|---|
TSL GraniteShares 1.25x Long Tsla Daily ETF | -19.73% | 3.49% | 64.12% | 3.71% |
NVD GraniteShares 2x Short NVDA Daily ETF | 4.20% | -73.27% | -93.09% | -15.28% |
Доходность по периодам
С начала года, TSL показывает доходность -19.73%, что значительно ниже, чем у NVD с доходностью 4.20%.
TSL
- 1 день
- 3.23%
- 1 месяц
- -7.17%
- С начала года
- -19.73%
- 6 месяцев
- -23.18%
- 1 год
- 42.27%
- 3 года*
- 16.31%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
NVD
- 1 день
- -1.32%
- 1 месяц
- 5.23%
- С начала года
- 4.20%
- 6 месяцев
- -3.12%
- 1 год
- -75.09%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий TSL и NVD
TSL берет комиссию в 1.15%, что меньше комиссии NVD в 1.50%.
Доходность на риск
TSL vs. NVD — Ранг доходности на риск
TSL
NVD
Сравнение TSL c NVD - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для GraniteShares 1.25x Long Tsla Daily ETF (TSL) и GraniteShares 2x Short NVDA Daily ETF (NVD). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| TSL | NVD | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.61 | -0.91 | +1.53 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.32 | -1.60 | +2.92 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.16 | 0.80 | +0.36 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.43 | -0.90 | +2.32 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 3.34 | -1.02 | +4.37 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| TSL | NVD | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.61 | -0.91 | +1.53 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | -0.01 | -0.85 | +0.84 |
Корреляция
Корреляция между TSL и NVD составляет -0.34. Это указывает на то, что цены двух активов имеют тенденцию к движению в противоположных направлениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов TSL и NVD
TSL не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность NVD за последние двенадцать месяцев составляет около 11.35%.
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | |
|---|---|---|---|---|
TSL GraniteShares 1.25x Long Tsla Daily ETF | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 60.47% |
NVD GraniteShares 2x Short NVDA Daily ETF | 11.35% | 11.83% | 8.68% | 15.78% |
Просадки
Сравнение просадок TSL и NVD
Максимальная просадка TSL за все время составила -74.52%, что меньше максимальной просадки NVD в -98.85%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TSL и NVD.
Загрузка...
Показатели просадок
| TSL | NVD | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -74.52% | -98.85% | +24.33% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -34.05% | -84.54% | +50.49% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -33.47% | -98.60% | +65.13% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -39.12% | -80.51% | +41.39% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 14.55% | 74.07% | -59.52% |
Волатильность
Сравнение волатильности TSL и NVD
Текущая волатильность для GraniteShares 1.25x Long Tsla Daily ETF (TSL) составляет 14.03%, в то время как у GraniteShares 2x Short NVDA Daily ETF (NVD) волатильность равна 21.21%. Это указывает на то, что TSL испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с NVD. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| TSL | NVD | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 14.03% | 21.21% | -7.18% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 37.23% | 52.07% | -14.84% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 69.27% | 82.53% | -13.26% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 74.02% | 93.56% | -19.54% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 74.02% | 93.56% | -19.54% |