Сравнение TSL с MULL
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о GraniteShares 1.25x Long Tsla Daily ETF (TSL) и GraniteShares 2x Long MU Daily ETF (MULL).
TSL и MULL являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. TSL - это активно управляемый фонд от GraniteShares. Фонд был запущен 8 авг. 2022 г.. MULL - это активно управляемый фонд от GraniteShares. Фонд был запущен 11 нояб. 2024 г..
Доходность
Сравнение доходности TSL и MULL
Загрузка...
Сравнение доходности по годам TSL и MULL
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | |
|---|---|---|---|
TSL GraniteShares 1.25x Long Tsla Daily ETF | -19.73% | 3.49% | 27.70% |
MULL GraniteShares 2x Long MU Daily ETF | 40.10% | 558.51% | -40.10% |
Доходность по периодам
С начала года, TSL показывает доходность -19.73%, что значительно ниже, чем у MULL с доходностью 40.10%.
TSL
- 1 день
- 3.23%
- 1 месяц
- -7.17%
- С начала года
- -19.73%
- 6 месяцев
- -23.18%
- 1 год
- 42.27%
- 3 года*
- 16.31%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
MULL
- 1 день
- 18.15%
- 1 месяц
- -25.99%
- С начала года
- 40.10%
- 6 месяцев
- 196.67%
- 1 год
- 845.62%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий TSL и MULL
TSL берет комиссию в 1.15%, что меньше комиссии MULL в 1.50%.
Доходность на риск
TSL vs. MULL — Ранг доходности на риск
TSL
MULL
Сравнение TSL c MULL - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для GraniteShares 1.25x Long Tsla Daily ETF (TSL) и GraniteShares 2x Long MU Daily ETF (MULL). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| TSL | MULL | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.61 | 6.53 | -5.91 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.32 | 3.77 | -2.45 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.16 | 1.50 | -0.34 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.43 | 16.69 | -15.27 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 3.34 | 46.83 | -43.49 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| TSL | MULL | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.61 | 6.53 | -5.91 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | -0.01 | 1.91 | -1.92 |
Корреляция
Корреляция между TSL и MULL составляет 0.35 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов TSL и MULL
TSL не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность MULL за последние двенадцать месяцев составляет около 0.28%.
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | |
|---|---|---|---|---|
TSL GraniteShares 1.25x Long Tsla Daily ETF | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 60.47% |
MULL GraniteShares 2x Long MU Daily ETF | 0.28% | 0.39% | 0.00% | 0.00% |
Просадки
Сравнение просадок TSL и MULL
Максимальная просадка TSL за все время составила -74.52%, примерно равная максимальной просадке MULL в -72.29%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TSL и MULL.
Загрузка...
Показатели просадок
| TSL | MULL | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -74.52% | -72.29% | -2.23% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -34.05% | -53.09% | +19.04% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -33.47% | -39.05% | +5.58% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -39.12% | -21.99% | -17.13% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 14.55% | 18.92% | -4.37% |
Волатильность
Сравнение волатильности TSL и MULL
Текущая волатильность для GraniteShares 1.25x Long Tsla Daily ETF (TSL) составляет 14.03%, в то время как у GraniteShares 2x Long MU Daily ETF (MULL) волатильность равна 47.87%. Это указывает на то, что TSL испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с MULL. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| TSL | MULL | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 14.03% | 47.87% | -33.84% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 37.23% | 99.70% | -62.47% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 69.27% | 130.90% | -61.63% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 74.02% | 130.06% | -56.04% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 74.02% | 130.06% | -56.04% |