PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение TSL с BAR
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение TSL с BAR

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о GraniteShares 1.25x Long Tsla Daily ETF (TSL) и GraniteShares Gold Trust (BAR).

TSL и BAR являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. TSL - это активно управляемый фонд от GraniteShares. Фонд был запущен 8 авг. 2022 г.. BAR - это пассивный фонд от GraniteShares, который отслеживает доходность LBMA Gold Price PM ($/ozt). Фонд был запущен 31 авг. 2017 г..

Доходность

Сравнение доходности TSL и BAR

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в GraniteShares 1.25x Long Tsla Daily ETF (TSL) и GraniteShares Gold Trust (BAR). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам TSL и BAR

2026 (YTD)2025202420232022
TSL
GraniteShares 1.25x Long Tsla Daily ETF		-19.73%3.49%64.12%113.79%-66.58%
BAR
GraniteShares Gold Trust		10.45%64.12%26.97%12.96%1.49%

Доходность по периодам

С начала года, TSL показывает доходность -19.73%, что значительно ниже, чем у BAR с доходностью 10.45%.

TSL

1 день
3.23%
1 месяц
-7.17%
С начала года
-19.73%
6 месяцев
-23.18%
1 год
42.27%
3 года*
16.31%
5 лет*
—
10 лет*
—

BAR

1 день
1.73%
1 месяц
-10.66%
С начала года
10.45%
6 месяцев
23.08%
1 год
52.47%
3 года*
33.99%
5 лет*
22.26%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

GraniteShares 1.25x Long Tsla Daily ETF

GraniteShares Gold Trust

Часто сравнивают с TSL:
TSL с TSLLTSL с NVDATSL с TSLATSL с TSLYTSL с SPYTSL с VOOTSL с FNGU
Часто сравнивают с BAR:
BAR с GLDBAR с SGOLBAR с IAUBAR с AAAUBAR с IAUMBAR с FGDLBAR с GLTR

Сравнение комиссий TSL и BAR

TSL берет комиссию в 1.15%, что несколько больше комиссии BAR в 0.17%.

TSL
GraniteShares 1.25x Long Tsla Daily ETF
BAR
GraniteShares Gold Trust

Доходность на риск

TSL vs. BAR — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
TSL
Ранг доходности на риск TSL: 4040
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа TSL: 3131
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино TSL: 4646
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега TSL: 3838
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара TSL: 5353
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина TSL: 3535
Ранг коэф-та Мартина
BAR
Ранг доходности на риск BAR: 8686
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа BAR: 8888
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BAR: 8585
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BAR: 8585
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BAR: 8686
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BAR: 8484
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение TSL c BAR - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для GraniteShares 1.25x Long Tsla Daily ETF (TSL) и GraniteShares Gold Trust (BAR). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

TSLBARDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.61

1.91

-1.29

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.32

2.34

-1.02

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.16

1.35

-0.19

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.43

2.72

-1.29

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

3.34

9.96

-6.62

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

TSL vs. BAR - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа TSL на текущий момент составляет 0.61, что ниже коэффициента Шарпа BAR равного 1.91. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа TSL и BAR, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

TSLBARРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.61

1.91

-1.29

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

—

1.27

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

-0.01

0.98

-0.99

Корреляция

Корреляция между TSL и BAR составляет 0.04 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Дивиденды

Сравнение дивидендов TSL и BAR

Ни TSL, ни BAR не выплачивали дивиденды акционерам.

TTM202520242023
TSL
GraniteShares 1.25x Long Tsla Daily ETF		0.00%0.00%0.00%60.47%
BAR
GraniteShares Gold Trust		0.00%0.00%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок TSL и BAR

Максимальная просадка TSL за все время составила -74.52%, что больше максимальной просадки BAR в -21.53%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TSL и BAR.

Загрузка...

Показатели просадок

TSLBARРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-74.52%

-21.53%

-52.99%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-34.05%

-19.19%

-14.86%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-20.91%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-33.47%

-11.72%

-21.75%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-39.12%

-6.30%

-32.82%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

14.55%

5.24%

+9.31%

Волатильность

Сравнение волатильности TSL и BAR

GraniteShares 1.25x Long Tsla Daily ETF (TSL) имеет более высокую волатильность в 14.03% по сравнению с GraniteShares Gold Trust (BAR) с волатильностью 10.44%. Это указывает на то, что TSL испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с BAR. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

TSLBARРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

14.03%

10.44%

+3.59%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

37.23%

24.17%

+13.06%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

69.27%

27.65%

+41.62%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

74.02%

17.65%

+56.37%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

74.02%

16.31%

+57.71%