PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение TSII с SPYG
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение TSII с SPYG

Последнее обновление 1 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о REX TSLA Growth & Income ETF (TSII) и State Street SPDR Portfolio S&P 500 Growth ETF (SPYG).

TSII и SPYG являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. TSII - это активно управляемый фонд от REX. Фонд был запущен 4 июн. 2025 г.. SPYG - это пассивный фонд от State Street, который отслеживает доходность S&P 500 Growth Index. Фонд был запущен 25 сент. 2000 г..

Доходность

Сравнение доходности TSII и SPYG

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в REX TSLA Growth & Income ETF (TSII) и State Street SPDR Portfolio S&P 500 Growth ETF (SPYG). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам TSII и SPYG

2026 (YTD)2025
TSII
REX TSLA Growth & Income ETF		-14.56%43.72%
SPYG
State Street SPDR Portfolio S&P 500 Growth ETF		-8.12%17.53%

Доходность по периодам

С начала года, TSII показывает доходность -14.56%, что значительно ниже, чем у SPYG с доходностью -8.12%.

TSII

1 день
5.67%
1 месяц
-6.20%
С начала года
-14.56%
6 месяцев
-10.85%
1 год
—
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

SPYG

1 день
4.08%
1 месяц
-5.34%
С начала года
-8.12%
6 месяцев
-6.05%
1 год
22.51%
3 года*
21.85%
5 лет*
12.24%
10 лет*
15.75%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

REX TSLA Growth & Income ETF

State Street SPDR Portfolio S&P 500 Growth ETF

Часто сравнивают с TSII:
TSII с TSLWTSII с TSLATSII с TSLYTSII с NVIITSII с TSYYTSII с TSLPTSII с QQQ
Часто сравнивают с SPYG:
SPYG с SPYSPYG с SCHGSPYG с VOOSPYG с VUGSPYG с VOOGSPYG с SPYVSPYG с XLK

Сравнение комиссий TSII и SPYG

TSII берет комиссию в 0.99%, что несколько больше комиссии SPYG в 0.04%.

TSII
REX TSLA Growth & Income ETF
SPYG
State Street SPDR Portfolio S&P 500 Growth ETF

Доходность на риск

TSII vs. SPYG — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
TSII
SPYG
Ранг доходности на риск SPYG: 6666
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SPYG: 6161
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SPYG: 6666
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SPYG: 6565
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SPYG: 7070
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SPYG: 6969
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение TSII c SPYG - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для REX TSLA Growth & Income ETF (TSII) и State Street SPDR Portfolio S&P 500 Growth ETF (SPYG). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.

TSII vs. SPYG - Сравнение коэффициента Шарпа

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

TSIISPYGРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

—

1.01

—

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

—

0.58

—

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.77

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.60

0.31

+0.29

Корреляция

Корреляция между TSII и SPYG составляет 0.58 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Дивиденды

Сравнение дивидендов TSII и SPYG

Дивидендная доходность TSII за последние двенадцать месяцев составляет около 59.25%, что больше доходности SPYG в 0.58%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
TSII
REX TSLA Growth & Income ETF		59.25%32.17%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
SPYG
State Street SPDR Portfolio S&P 500 Growth ETF		0.58%0.52%0.60%1.15%1.03%0.62%0.90%1.37%1.51%1.41%1.55%1.57%

Просадки

Сравнение просадок TSII и SPYG

Максимальная просадка TSII за все время составила -26.12%, что меньше максимальной просадки SPYG в -67.63%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TSII и SPYG.

Загрузка...

Показатели просадок

TSIISPYGРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-26.12%

-67.63%

+41.51%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

—

-13.76%

—

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-32.67%

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-32.67%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-21.92%

-10.24%

-11.68%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-7.18%

-24.48%

+17.30%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

—

3.50%

—

Волатильность

Сравнение волатильности TSII и SPYG

Загрузка...

Волатильность по периодам

TSIISPYGРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

—

7.20%

—

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

—

12.83%

—

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

47.37%

22.39%

+24.98%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

47.37%

21.13%

+26.24%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

47.37%

20.57%

+26.80%