Сравнение TSII с FLYD
TSII (REX TSLA Growth & Income ETF) and FLYD (MicroSectors Travel -3X Inverse Leveraged ETNs) are both exchange-traded funds - TSII is a Leveraged Equities fund actively managed by REX, while FLYD is a Inverse Equities fund tracking the MerQube MicroSectors U.S. Travel Index. TSII is actively managed, while FLYD is passively managed. At a correlation of -0.32, they often move in opposite directions. TSII charges 0.99%/yr vs 0.95%/yr for FLYD.
Доходность
Сравнение доходности TSII и FLYD
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, TSII показывает доходность -6.73%, что значительно выше, чем у FLYD с доходностью -11.20%.
TSII
- 1 день
- 0.32%
- 1 месяц
- 6.19%
- С начала года
- -6.73%
- 6 месяцев
- -7.31%
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
FLYD
- 1 день
- 3.25%
- 1 месяц
- -18.38%
- С начала года
- -11.20%
- 6 месяцев
- -19.27%
- 1 год
- -48.13%
- 3 года*
- -55.26%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам TSII и FLYD
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
TSII REX TSLA Growth & Income ETF | -6.73% | 43.72% |
FLYD MicroSectors Travel -3X Inverse Leveraged ETNs | -11.20% | -41.44% |
Correlation
The correlation between TSII and FLYD is -0.32, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 5 июн. 2025 г. | -0.32 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
TSII vs. FLYD — Ранг доходности на риск
TSII
FLYD
Сравнение TSII c FLYD - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для REX TSLA Growth & Income ETF (TSII) и MicroSectors Travel -3X Inverse Leveraged ETNs (FLYD). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| TSII | FLYD | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | — | -0.65 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.75 | -0.75 | +1.49 |
Просадки
Сравнение просадок TSII и FLYD
Максимальная просадка TSII за все время составила -29.03%, что меньше максимальной просадки FLYD в -98.11%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TSII и FLYD.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| TSII | FLYD | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -29.03% | -98.11% | +69.08% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | — | -54.89% | — |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | — | -93.41% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -14.76% | -97.95% | +83.19% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -9.31% | -83.12% | +73.81% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | — | 37.06% | — |
Волатильность
Сравнение волатильности TSII и FLYD
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| TSII | FLYD | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | — | 25.85% | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | — | 59.48% | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 46.04% | 74.47% | -28.43% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 46.04% | 83.70% | -37.66% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 46.04% | 83.70% | -37.66% |
Сравнение комиссий TSII и FLYD
TSII берет комиссию в 0.99%, что несколько больше комиссии FLYD в 0.95%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов TSII и FLYD
Дивидендная доходность TSII за последние двенадцать месяцев составляет около 70.30%, тогда как FLYD не выплачивал дивиденды акционерам.
| Позиция | TTM | 2025 |
|---|---|---|
FLYD MicroSectors Travel -3X Inverse Leveraged ETNs | 0.00% | 0.00% |
TSII REX TSLA Growth & Income ETF | 70.30% | 32.17% |
Часто задаваемые вопросы
TSII and FLYD have a correlation of -0.32, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, FLYD is cheaper at 0.95% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
FLYD is cheaper with a 0.95% expense ratio, compared with 0.99% for TSII.
TSII has the higher dividend yield at 70.30%, compared with 0.00% for FLYD.
TSII is categorized as Leveraged Equities, while FLYD is Inverse Equities. Their fees differ too: 0.99% for TSII and 0.95% for FLYD.
Подберите оптимальное распределение для TSII и FLYD
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор