Сравнение TSII с BMAX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о REX TSLA Growth & Income ETF (TSII) и REX Bitcoin Corporate Treasury Convertible Bond ETF (BMAX).
TSII и BMAX являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. TSII - это активно управляемый фонд от REX. Фонд был запущен 4 июн. 2025 г.. BMAX - это активно управляемый фонд от REX. Фонд был запущен 13 мар. 2025 г..
Доходность
Сравнение доходности TSII и BMAX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам TSII и BMAX
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
TSII REX TSLA Growth & Income ETF | -14.56% | 43.72% |
BMAX REX Bitcoin Corporate Treasury Convertible Bond ETF | -0.71% | -22.75% |
Доходность по периодам
С начала года, TSII показывает доходность -14.56%, что значительно ниже, чем у BMAX с доходностью -0.71%.
TSII
- 1 день
- 5.67%
- 1 месяц
- -6.20%
- С начала года
- -14.56%
- 6 месяцев
- -10.85%
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
BMAX
- 1 день
- 0.21%
- 1 месяц
- 0.84%
- С начала года
- -0.71%
- 6 месяцев
- -19.51%
- 1 год
- -9.61%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий TSII и BMAX
TSII берет комиссию в 0.99%, что меньше комиссии BMAX в 1.14%.
Доходность на риск
TSII vs. BMAX — Ранг доходности на риск
TSII
BMAX
Сравнение TSII c BMAX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для REX TSLA Growth & Income ETF (TSII) и REX Bitcoin Corporate Treasury Convertible Bond ETF (BMAX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| TSII | BMAX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | — | -0.30 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.60 | -0.41 | +1.01 |
Корреляция
Корреляция между TSII и BMAX составляет 0.40 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов TSII и BMAX
Дивидендная доходность TSII за последние двенадцать месяцев составляет около 59.25%, тогда как BMAX не выплачивал дивиденды акционерам.
| TTM | 2025 | |
|---|---|---|
TSII REX TSLA Growth & Income ETF | 59.25% | 32.17% |
BMAX REX Bitcoin Corporate Treasury Convertible Bond ETF | 0.00% | 0.00% |
Просадки
Сравнение просадок TSII и BMAX
Максимальная просадка TSII за все время составила -26.12%, что меньше максимальной просадки BMAX в -31.32%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TSII и BMAX.
Загрузка...
Показатели просадок
| TSII | BMAX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -26.12% | -31.32% | +5.20% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | — | -31.32% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -21.92% | -29.17% | +7.25% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -7.18% | -15.04% | +7.86% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | — | 18.44% | — |
Волатильность
Сравнение волатильности TSII и BMAX
Загрузка...
Волатильность по периодам
| TSII | BMAX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | — | 6.06% | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | — | 19.08% | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 47.37% | 31.78% | +15.59% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 47.37% | 32.32% | +15.05% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 47.37% | 32.32% | +15.05% |