PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение TSDLX с HOSBX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение TSDLX с HOSBX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о T. Rowe Price Short Duration Income Fund (TSDLX) и Homestead Funds Short Term Bond Fund (HOSBX).

TSDLX управляется T. Rowe Price. Фонд был запущен 7 дек. 2020 г.. HOSBX управляется Homestead. Фонд был запущен 5 нояб. 1991 г..

Доходность

Сравнение доходности TSDLX и HOSBX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в T. Rowe Price Short Duration Income Fund (TSDLX) и Homestead Funds Short Term Bond Fund (HOSBX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам TSDLX и HOSBX

2026 (YTD)202520242023202220212020
TSDLX
T. Rowe Price Short Duration Income Fund		0.08%10.34%6.30%6.07%-5.69%0.77%0.10%
HOSBX
Homestead Funds Short Term Bond Fund		-0.39%5.87%3.78%5.08%-5.71%-1.11%0.30%

Доходность по периодам

С начала года, TSDLX показывает доходность 0.08%, что значительно выше, чем у HOSBX с доходностью -0.39%.

TSDLX

1 день
0.11%
1 месяц
-0.84%
С начала года
0.08%
6 месяцев
2.61%
1 год
8.51%
3 года*
6.94%
5 лет*
3.31%
10 лет*
—

HOSBX

1 день
0.00%
1 месяц
-1.00%
С начала года
-0.39%
6 месяцев
0.54%
1 год
3.56%
3 года*
4.01%
5 лет*
1.53%
10 лет*
2.03%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

T. Rowe Price Short Duration Income Fund

Homestead Funds Short Term Bond Fund

Часто сравнивают с TSDLX:
TSDLX с DHEIXTSDLX с LQDHTSDLX с jaaaTSDLX с MYFRXTSDLX с JAAATSDLX с DHEAXTSDLX с TRBUX
Часто сравнивают с HOSBX:
HOSBX с HISIXHOSBX с HOIBXHOSBX с SWSBXHOSBX с HSTIXHOSBX с HOSGXHOSBX с DBLSXHOSBX с HSCSX

Сравнение комиссий TSDLX и HOSBX

TSDLX берет комиссию в 0.40%, что меньше комиссии HOSBX в 0.79%.

HOSBX
Homestead Funds Short Term Bond Fund
TSDLX
T. Rowe Price Short Duration Income Fund

Доходность на риск

TSDLX vs. HOSBX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
TSDLX
Ранг доходности на риск TSDLX: 9999
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа TSDLX: 9999
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино TSDLX: 9999
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега TSDLX: 9898
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара TSDLX: 9999
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина TSDLX: 9999
Ранг коэф-та Мартина
HOSBX
Ранг доходности на риск HOSBX: 7777
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа HOSBX: 6969
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино HOSBX: 7474
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега HOSBX: 7373
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара HOSBX: 8686
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина HOSBX: 8282
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение TSDLX c HOSBX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для T. Rowe Price Short Duration Income Fund (TSDLX) и Homestead Funds Short Term Bond Fund (HOSBX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

TSDLXHOSBXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

3.76

1.35

+2.41

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

8.03

2.02

+6.01

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

2.14

1.30

+0.84

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

7.19

2.45

+4.74

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

29.03

9.22

+19.81

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

TSDLX vs. HOSBX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа TSDLX на текущий момент составляет 3.76, что выше коэффициента Шарпа HOSBX равного 1.35. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа TSDLX и HOSBX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

TSDLXHOSBXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

3.76

1.35

+2.41

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

1.45

0.52

+0.93

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.85

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

1.46

1.56

-0.10

Корреляция

Корреляция между TSDLX и HOSBX составляет 0.74 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов TSDLX и HOSBX

Дивидендная доходность TSDLX за последние двенадцать месяцев составляет около 8.42%, что больше доходности HOSBX в 3.52%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
TSDLX
T. Rowe Price Short Duration Income Fund		8.42%8.51%5.44%4.21%1.82%1.69%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
HOSBX
Homestead Funds Short Term Bond Fund		3.52%3.86%3.50%2.85%1.74%1.37%3.57%2.66%1.83%1.65%1.55%1.40%

Просадки

Сравнение просадок TSDLX и HOSBX

Максимальная просадка TSDLX за все время составила -7.86%, что меньше максимальной просадки HOSBX в -8.84%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TSDLX и HOSBX.

Загрузка...

Показатели просадок

TSDLXHOSBXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-7.86%

-8.84%

+0.98%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-1.26%

-1.59%

+0.33%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-7.86%

-8.84%

+0.98%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-8.84%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-1.05%

-1.20%

+0.15%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-1.83%

-0.65%

-1.18%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

0.31%

0.42%

-0.11%

Волатильность

Сравнение волатильности TSDLX и HOSBX

Текущая волатильность для T. Rowe Price Short Duration Income Fund (TSDLX) составляет 0.52%, в то время как у Homestead Funds Short Term Bond Fund (HOSBX) волатильность равна 0.92%. Это указывает на то, что TSDLX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с HOSBX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

TSDLXHOSBXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

0.52%

0.92%

-0.40%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

1.52%

1.66%

-0.14%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.40%

2.67%

-0.27%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

2.30%

2.96%

-0.66%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

2.24%

2.40%

-0.16%