Сравнение TRUD с VCAR
TRUD (VanEck Consumer Discretionary TruSector ETF) and VCAR (Simplify Volt RoboCar Disruption and Tech ETF) are both Consumer Discretionary Equities funds. Both are actively managed. A 0.66 correlation means they provide meaningful diversification when combined. TRUD charges 0.16%/yr vs 0.95%/yr for VCAR.
Доходность
Сравнение доходности TRUD и VCAR
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, TRUD показывает доходность -0.40%, что значительно ниже, чем у VCAR с доходностью 0.60%.
TRUD
- 1 день
- -1.06%
- 1 месяц
- -2.09%
- С начала года
- -0.40%
- 6 месяцев
- -0.46%
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
VCAR
- 1 день
- -2.63%
- 1 месяц
- 23.98%
- С начала года
- 0.60%
- 6 месяцев
- -18.80%
- 1 год
- -14.28%
- 3 года*
- 33.50%
- 5 лет*
- 14.14%
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам TRUD и VCAR
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
TRUD VanEck Consumer Discretionary TruSector ETF | -0.40% | 6.73% |
VCAR Simplify Volt RoboCar Disruption and Tech ETF | 0.60% | -14.47% |
Correlation
The correlation between TRUD and VCAR is 0.66, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 22 авг. 2025 г. | 0.66 |
Сравнение распределения секторов TRUD и VCAR
Секторы
TRUD
VCAR
Финансовые услуги
-
Потребительский циклический сектор
Коммуникационные услуги
-
Технологии
-
Промышленность
-
Сырьевые материалы
-
-
Потребительский защитный сектор
-
-
Энергетика
-
-
Здравоохранение
-
-
Недвижимость
-
-
Коммунальные услуги
-
-
Финансовые услуги
TRUD
VCAR
-
Потребительский циклический сектор
TRUD
VCAR
Коммуникационные услуги
TRUD
VCAR
-
Технологии
TRUD
VCAR
-
Промышленность
TRUD
VCAR
-
Сырьевые материалы
TRUD
-
VCAR
-
Потребительский защитный сектор
TRUD
-
VCAR
-
Энергетика
TRUD
-
VCAR
-
Здравоохранение
TRUD
-
VCAR
-
Недвижимость
TRUD
-
VCAR
-
Коммунальные услуги
TRUD
-
VCAR
-
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
TRUD vs. VCAR — Ранг доходности на риск
TRUD
VCAR
Сравнение TRUD c VCAR - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для VanEck Consumer Discretionary TruSector ETF (TRUD) и Simplify Volt RoboCar Disruption and Tech ETF (VCAR). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| TRUD | VCAR | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | — | -0.25 | — |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | — | 0.28 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.40 | 0.20 | +0.20 |
Просадки
Сравнение просадок TRUD и VCAR
Максимальная просадка TRUD за все время составила -15.96%, что меньше максимальной просадки VCAR в -69.11%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TRUD и VCAR.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| TRUD | VCAR | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -15.96% | -69.11% | +53.15% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | — | -56.12% | — |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | — | -56.12% | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -69.11% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -5.31% | -37.58% | +32.27% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -4.32% | -37.70% | +33.38% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | — | 31.22% | — |
Волатильность
Сравнение волатильности TRUD и VCAR
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| TRUD | VCAR | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | — | 24.38% | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | — | 41.08% | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 20.62% | 56.90% | -36.28% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 20.62% | 50.69% | -30.07% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 20.62% | 50.02% | -29.40% |
Сравнение комиссий TRUD и VCAR
TRUD берет комиссию в 0.16%, что меньше комиссии VCAR в 0.95%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов TRUD и VCAR
Дивидендная доходность TRUD за последние двенадцать месяцев составляет около 0.34%, что меньше доходности VCAR в 22.86%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
TRUD VanEck Consumer Discretionary TruSector ETF | 0.34% | 0.17% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
VCAR Simplify Volt RoboCar Disruption and Tech ETF | 22.86% | 23.87% | 0.62% | 0.00% | 0.83% |
Часто задаваемые вопросы
TRUD and VCAR have a correlation of 0.66, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, TRUD is cheaper at 0.16% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
TRUD is cheaper with a 0.16% expense ratio, compared with 0.95% for VCAR.
VCAR has the higher dividend yield at 22.86%, compared with 0.34% for TRUD.
They also come from different issuers: VanEck and Simplify. Their fees differ too: 0.16% for TRUD and 0.95% for VCAR.
Подберите оптимальное распределение для TRUD и VCAR
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор