Сравнение TRUD с GXPD
TRUD (VanEck Consumer Discretionary TruSector ETF) and GXPD (Global X PureCap MSCI Consumer Discretionary ETF) are both Consumer Discretionary Equities funds. TRUD is actively managed, while GXPD is passively managed. With a 0.99 correlation, they move nearly in lockstep. TRUD charges 0.16%/yr vs 0.15%/yr for GXPD.
Доходность
Сравнение доходности TRUD и GXPD
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, TRUD показывает доходность -3.87%, что значительно выше, чем у GXPD с доходностью -4.42%.
TRUD
- 1 день
- -0.80%
- 1 месяц
- -6.30%
- С начала года
- -3.87%
- 6 месяцев
- -5.99%
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
GXPD
- 1 день
- -0.80%
- 1 месяц
- -6.40%
- С начала года
- -4.42%
- 6 месяцев
- -6.65%
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам TRUD и GXPD
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
TRUD VanEck Consumer Discretionary TruSector ETF | -3.87% | 6.58% |
GXPD Global X PureCap MSCI Consumer Discretionary ETF | -4.42% | 5.44% |
Correlation
The correlation between TRUD and GXPD is 0.99 - these two move nearly in lockstep. At this level, holding both provides almost no diversification benefit. If you already own one, adding the other does little to reduce portfolio risk.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 21 авг. 2025 г. | 0.99 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
Сравнение TRUD c GXPD - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для VanEck Consumer Discretionary TruSector ETF (TRUD) и Global X PureCap MSCI Consumer Discretionary ETF (GXPD). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок TRUD и GXPD
Максимальная просадка TRUD за все время составила -15.96%, примерно равная максимальной просадке GXPD в -16.61%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TRUD и GXPD.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| TRUD | GXPD | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -15.96% | -16.61% | +0.65% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -8.61% | -8.86% | +0.25% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -4.44% | -4.40% | -0.04% |
Волатильность
Сравнение волатильности TRUD и GXPD
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| TRUD | GXPD | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 21.04% | 20.38% | +0.66% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 21.04% | 20.38% | +0.66% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 21.04% | 20.38% | +0.66% |
Сравнение комиссий TRUD и GXPD
TRUD берет комиссию в 0.16%, что несколько больше комиссии GXPD в 0.15%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов TRUD и GXPD
Дивидендная доходность TRUD за последние двенадцать месяцев составляет около 0.35%, что больше доходности GXPD в 0.20%
| Позиция | TTM | 2025 |
|---|---|---|
GXPD Global X PureCap MSCI Consumer Discretionary ETF | 0.20% | 0.19% |
TRUD VanEck Consumer Discretionary TruSector ETF | 0.35% | 0.17% |
Часто задаваемые вопросы
With a correlation of 0.99, TRUD and GXPD move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.
On fees, GXPD is cheaper at 0.15% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
GXPD is cheaper with a 0.15% expense ratio, compared with 0.16% for TRUD.
TRUD has the higher dividend yield at 0.35%, compared with 0.20% for GXPD.
They also come from different issuers: VanEck and Global X. Their fees differ too: 0.16% for TRUD and 0.15% for GXPD.
Подберите оптимальное распределение для TRUD и GXPD
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор