Сравнение TRUD с GXPD
TRUD (VanEck Consumer Discretionary TruSector ETF) and GXPD (Global X PureCap MSCI Consumer Discretionary ETF) are both Consumer Discretionary Equities funds. TRUD is actively managed, while GXPD is passively managed. With a 0.99 correlation, they move nearly in lockstep. TRUD charges 0.16%/yr vs 0.15%/yr for GXPD.
Доходность
Сравнение доходности TRUD и GXPD
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, TRUD показывает доходность -0.40%, что значительно выше, чем у GXPD с доходностью -0.87%.
TRUD
- 1 день
- -1.06%
- 1 месяц
- -2.09%
- С начала года
- -0.40%
- 6 месяцев
- -0.46%
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
GXPD
- 1 день
- -0.87%
- 1 месяц
- -2.13%
- С начала года
- -0.87%
- 6 месяцев
- -0.98%
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам TRUD и GXPD
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
TRUD VanEck Consumer Discretionary TruSector ETF | -0.40% | 6.73% |
GXPD Global X PureCap MSCI Consumer Discretionary ETF | -0.87% | 6.14% |
Correlation
The correlation between TRUD and GXPD is 0.99 - these two move nearly in lockstep. At this level, holding both provides almost no diversification benefit. If you already own one, adding the other does little to reduce portfolio risk.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 22 авг. 2025 г. | 0.99 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
Сравнение TRUD c GXPD - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для VanEck Consumer Discretionary TruSector ETF (TRUD) и Global X PureCap MSCI Consumer Discretionary ETF (GXPD). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| TRUD | GXPD | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.40 | 0.26 | +0.13 |
Просадки
Сравнение просадок TRUD и GXPD
Максимальная просадка TRUD за все время составила -15.96%, примерно равная максимальной просадке GXPD в -16.61%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TRUD и GXPD.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| TRUD | GXPD | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -15.96% | -16.61% | +0.65% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -5.31% | -5.48% | +0.17% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -4.32% | -4.27% | -0.05% |
Волатильность
Сравнение волатильности TRUD и GXPD
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| TRUD | GXPD | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 20.62% | 20.01% | +0.61% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 20.62% | 20.01% | +0.61% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 20.62% | 20.01% | +0.61% |
Сравнение комиссий TRUD и GXPD
TRUD берет комиссию в 0.16%, что несколько больше комиссии GXPD в 0.15%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов TRUD и GXPD
Дивидендная доходность TRUD за последние двенадцать месяцев составляет около 0.34%, что больше доходности GXPD в 0.19%
| Позиция | TTM | 2025 |
|---|---|---|
GXPD Global X PureCap MSCI Consumer Discretionary ETF | 0.19% | 0.19% |
TRUD VanEck Consumer Discretionary TruSector ETF | 0.34% | 0.17% |
Часто задаваемые вопросы
With a correlation of 0.99, TRUD and GXPD move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.
On fees, GXPD is cheaper at 0.15% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
GXPD is cheaper with a 0.15% expense ratio, compared with 0.16% for TRUD.
TRUD has the higher dividend yield at 0.34%, compared with 0.19% for GXPD.
They also come from different issuers: VanEck and Global X. Their fees differ too: 0.16% for TRUD and 0.15% for GXPD.
Подберите оптимальное распределение для TRUD и GXPD
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор