Сравнение TRUD с TMH
TRUD (VanEck Consumer Discretionary TruSector ETF) and TMH (Toyota Motor Corporation ADRhedged) are both Consumer Discretionary Equities funds. TRUD is actively managed, while TMH is passively managed. At a 0.40 correlation, their price movements are largely independent. TRUD charges 0.16%/yr vs 0.19%/yr for TMH.
Доходность
Сравнение доходности TRUD и TMH
Загрузка графика...
Доходность по периодам
TRUD
- 1 день
- -1.06%
- 1 месяц
- -2.09%
- С начала года
- -0.40%
- 6 месяцев
- -0.46%
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
TMH
- 1 день
- -0.03%
- 1 месяц
- —
- С начала года
- —
- 6 месяцев
- —
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам TRUD и TMH
| 2026 (YTD) | |
|---|---|
TRUD VanEck Consumer Discretionary TruSector ETF | -5.31% |
TMH Toyota Motor Corporation ADRhedged | -5.59% |
Correlation
The correlation between TRUD and TMH is 0.40, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 29 мая 2026 г. | 0.40 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
Сравнение TRUD c TMH - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для VanEck Consumer Discretionary TruSector ETF (TRUD) и Toyota Motor Corporation ADRhedged (TMH). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| TRUD | TMH | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.40 | -5.39 | +5.79 |
Просадки
Сравнение просадок TRUD и TMH
Максимальная просадка TRUD за все время составила -15.96%, что больше максимальной просадки TMH в -5.59%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TRUD и TMH.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| TRUD | TMH | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -15.96% | -5.59% | -10.37% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -5.31% | -5.59% | +0.28% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -4.32% | -4.22% | -0.10% |
Волатильность
Сравнение волатильности TRUD и TMH
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| TRUD | TMH | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 20.62% | 20.85% | -0.23% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 20.62% | 20.85% | -0.23% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 20.62% | 20.85% | -0.23% |
Сравнение комиссий TRUD и TMH
TRUD берет комиссию в 0.16%, что меньше комиссии TMH в 0.19%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов TRUD и TMH
Дивидендная доходность TRUD за последние двенадцать месяцев составляет около 0.34%, тогда как TMH не выплачивал дивиденды акционерам.
| Позиция | TTM | 2025 |
|---|---|---|
TMH Toyota Motor Corporation ADRhedged | 0.00% | 0.00% |
TRUD VanEck Consumer Discretionary TruSector ETF | 0.34% | 0.17% |
Часто задаваемые вопросы
TRUD and TMH have a correlation of 0.40, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, TRUD is cheaper at 0.16% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
TRUD is cheaper with a 0.16% expense ratio, compared with 0.19% for TMH.
TRUD has the higher dividend yield at 0.34%, compared with 0.00% for TMH.
They also come from different issuers: VanEck and ADRhedged. Their fees differ too: 0.16% for TRUD and 0.19% for TMH.
Подберите оптимальное распределение для TRUD и TMH
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор