Сравнение TRUD с TMH
TRUD (VanEck Consumer Discretionary TruSector ETF) and TMH (Toyota Motor Corporation ADRhedged) are both Consumer Discretionary Equities funds. TRUD is actively managed, while TMH is passively managed. Their correlation of 0.86 suggests significant overlap in exposure. TRUD charges 0.16%/yr vs 0.19%/yr for TMH.
Доходность
Сравнение доходности TRUD и TMH
Загрузка графика...
Доходность по периодам
TRUD
- 1 день
- -0.80%
- 1 месяц
- -6.30%
- С начала года
- -3.87%
- 6 месяцев
- -5.99%
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
TMH
- 1 день
- -1.80%
- 1 месяц
- —
- С начала года
- —
- 6 месяцев
- —
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам TRUD и TMH
| 2026 (YTD) | |
|---|---|
TRUD VanEck Consumer Discretionary TruSector ETF | -8.10% |
TMH Toyota Motor Corporation ADRhedged | -9.71% |
Correlation
The correlation between TRUD and TMH is 0.86, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 28 мая 2026 г. | 0.86 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
Сравнение TRUD c TMH - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для VanEck Consumer Discretionary TruSector ETF (TRUD) и Toyota Motor Corporation ADRhedged (TMH). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок TRUD и TMH
Максимальная просадка TRUD за все время составила -15.96%, что больше максимальной просадки TMH в -10.20%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TRUD и TMH.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| TRUD | TMH | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -15.96% | -10.20% | -5.76% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -8.61% | -10.20% | +1.59% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -4.44% | -5.78% | +1.34% |
Волатильность
Сравнение волатильности TRUD и TMH
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| TRUD | TMH | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 21.04% | 25.94% | -4.90% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 21.04% | 25.94% | -4.90% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 21.04% | 25.94% | -4.90% |
Сравнение комиссий TRUD и TMH
TRUD берет комиссию в 0.16%, что меньше комиссии TMH в 0.19%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов TRUD и TMH
Дивидендная доходность TRUD за последние двенадцать месяцев составляет около 0.35%, что меньше доходности TMH в 5.28%
| Позиция | TTM | 2025 |
|---|---|---|
TMH Toyota Motor Corporation ADRhedged | 5.28% | 0.00% |
TRUD VanEck Consumer Discretionary TruSector ETF | 0.35% | 0.17% |
Часто задаваемые вопросы
TRUD and TMH have a correlation of 0.86, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, TRUD is cheaper at 0.16% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
TRUD is cheaper with a 0.16% expense ratio, compared with 0.19% for TMH.
TMH has the higher dividend yield at 5.28%, compared with 0.35% for TRUD.
They also come from different issuers: VanEck and ADRhedged. Their fees differ too: 0.16% for TRUD and 0.19% for TMH.
Подберите оптимальное распределение для TRUD и TMH
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор