Сравнение TRTX с O

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о TPG RE Finance Trust, Inc. (TRTX) и Realty Income Corporation (O).

Доходность

Сравнение доходности TRTX и O

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в TPG RE Finance Trust, Inc. (TRTX) и Realty Income Corporation (O). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам TRTX и O

	2026 (YTD)	2025	2024	2023	2022	2021	2020	2019	2018	2017
TRTX TPG RE Finance Trust, Inc.	-6.99%	13.50%	46.93%	9.71%	-38.40%	25.11%	-31.46%	20.90%	4.67%	0.91%
O Realty Income Corporation	11.21%	12.20%	-2.11%	-4.55%	-7.38%	23.95%	-11.60%	21.27%	15.94%	1.74%

Фундаментальные показатели

EPS

TRTX:

$0.76

$1.75

Коэффициент P/E

TRTX:

10.26

35.44

Коэффициент P/S

TRTX:

2.32

6.53

Общая выручка (12 мес.)

TRTX:

$265.03M

$5.75B

Валовая прибыль (12 мес.)

TRTX:

$230.77M

-$3.85B

EBITDA (12 мес.)

TRTX:

$255.84M

$4.22B

Доходность по периодам

С начала года, TRTX показывает доходность -6.99%, что значительно ниже, чем у O с доходностью 11.21%.

TRTX

1 день: -0.51%

1 месяц: -6.11%

С начала года: -6.99%

6 месяцев: -4.25%

1 год: 6.95%

3 года*: 15.44%

5 лет*: 3.71%

10 лет*: —

O

1 день: 1.14%

1 месяц: -8.00%

С начала года: 11.21%

6 месяцев: 5.16%

1 год: 14.40%

3 года*: 4.90%

5 лет*: 4.79%

10 лет*: 5.07%

*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Название символа

TPG RE Finance Trust, Inc.

Название символа

Realty Income Corporation

Часто сравнивают с TRTX:

TRTX с NVDA TRTX с ARKF TRTX с VRT TRTX с VOO TRTX с CAT TRTX с SCHH TRTX с ABR

Часто сравнивают с O:

O с SCHD O с AGNC O с JEPI O с NNN O с WPC O с SPG O с ADC

Доходность на риск

TRTX vs. O — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.

TRTX

Overall Rank

Ранг коэф-та Шарпа

Ранг коэф-та Сортино

Ранг коэф-та Омега

Ранг коэф-та Кальмара

Ранг коэф-та Мартина

O

Overall Rank

Ранг коэф-та Шарпа

Ранг коэф-та Сортино

Ранг коэф-та Омега

Ранг коэф-та Кальмара

Ранг коэф-та Мартина

Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение TRTX c O - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для TPG RE Finance Trust, Inc. (TRTX) и Realty Income Corporation (O). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

	TRTX	O	Difference
Коэффициент Шарпа Доходность на единицу общей волатильности	0.29	0.86	-0.57
Коэффициент Сортино Доходность на единицу негативного риска	0.56	1.24	-0.68
Коэффициент Омега Вероятность прибыли против убытков	1.07	1.15	-0.09
Коэффициент Кальмара Доходность относительно максимальной просадки	0.42	1.19	-0.77
Коэффициент Мартина Доходность относительно средней просадки	1.02	3.57	-2.55
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

TRTX vs. O - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа TRTX на текущий момент составляет 0.29, что ниже коэффициента Шарпа O равного 0.86. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа TRTX и O, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

	TRTX	O	Разница
Коэф-т Шарпа (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев	0.29	0.86	-0.57
Коэф-т Шарпа (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет	0.11	0.25	-0.15
Коэф-т Шарпа (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет	—	0.20	—
Коэф-т Шарпа (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен	0.03	0.49	-0.46

Корреляция

Корреляция между TRTX и O составляет 0.37 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Дивиденды

Сравнение дивидендов TRTX и O

Дивидендная доходность TRTX за последние двенадцать месяцев составляет около 12.36%, что больше доходности O в 5.22%

	TTM	2025	2024	2023	2022	2021	2020	2019	2018	2017	2016	2015
TRTX TPG RE Finance Trust, Inc.	12.36%	11.15%	11.29%	14.77%	14.14%	7.71%	15.44%	8.49%	9.35%	3.73%	0.00%	0.00%
O Realty Income Corporation	5.22%	6.19%	5.37%	5.33%	4.68%	3.87%	4.51%	3.69%	4.19%	4.45%	4.18%	4.41%

Просадки

Сравнение просадок TRTX и O

Максимальная просадка TRTX за все время составила -86.18%, что больше максимальной просадки O в -48.45%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TRTX и O.

Загрузка...

Показатели просадок

	TRTX	O	Разница
Макс. просадка Максимальное падение от пика до дна	-86.18%	-48.45%	-37.73%
Макс. просадка (1 год) Максимальное падение за 1 год	-16.36%	-11.10%	-5.26%
Макс. просадка (5 лет) Максимальное падение за 5 лет	-54.39%	-34.48%	-19.91%
Макс. просадка (10 лет) Максимальное падение за 10 лет	—	-48.28%	—
Текущая просадка Текущее падение от пика	-13.98%	-8.00%	-5.98%
Средняя просадка Среднее падение от пика до дна	-21.26%	-9.22%	-12.04%
Индекс Язвы Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков	6.80%	3.70%	+3.10%

Волатильность

Сравнение волатильности TRTX и O

TPG RE Finance Trust, Inc. (TRTX) имеет более высокую волатильность в 6.99% по сравнению с Realty Income Corporation (O) с волатильностью 4.53%. Это указывает на то, что TRTX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с O. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

	TRTX	O	Разница
Волатильность (1 месяц) Рассчитано за последний месяц	6.99%	4.53%	+2.46%
Волатильность (6 месяцев) Рассчитано за последние 6 месяцев	14.48%	11.31%	+3.17%
Волатильность (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев	24.11%	16.84%	+7.27%
Волатильность (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении	35.15%	18.89%	+16.26%
Волатильность (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении	58.33%	25.69%	+32.64%

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей TRTX и O

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели TPG RE Finance Trust, Inc. и Realty Income Corporation. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Показатель

Квартальный

Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

(TRTX) Общая выручка

(O) Общая выручка

Значения в USD за исключением показателей на акцию

Сравнение TRTX с O

Доходность

Сравнение доходности TRTX и O

Сравнение доходности по годам TRTX и O

Фундаментальные показатели

Доходность по периодам

TRTX

O

Сравнение акций, фондов или ETF

Доходность на риск

TRTX vs. O — Ранг доходности на риск

TRTX

O

Сравнение TRTX c O - Риск-скорректированная доходность

Коэффициент Шарпа

Коэффициент Сортино

Коэффициент Омега

Коэффициент Кальмара

Коэффициент Мартина

TRTX vs. O - Сравнение коэффициента Шарпа

Коэффициенты Шарпа по периодам

Коэф-т Шарпа (1 год)

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Корреляция

Дивиденды

Сравнение дивидендов TRTX и O

Просадки

Сравнение просадок TRTX и O

Показатели просадок

Макс. просадка

Макс. просадка (1 год)

Макс. просадка (5 лет)

Макс. просадка (10 лет)

Текущая просадка

Средняя просадка

Индекс Язвы

Волатильность

Сравнение волатильности TRTX и O

Волатильность по периодам

Волатильность (1 месяц)

Волатильность (6 месяцев)

Волатильность (1 год)

Волатильность (5 лет)

Волатильность (10 лет)

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей TRTX и O