- ISIN
- US87266M1071
- CUSIP
- 87266M107
- Сектор
- Real Estate
- Отрасль
- REIT - Mortgage
- Дата IPO
- 20 июл. 2017 г.
Основные показатели
- Рыночная капитализация
- $662.55M
- Enterprise Value
- $570.57M
- Прибыль на акцию (12 мес.)
- $0.78
- Коэффициент P/E
- 10.80
- Общая выручка (12 мес.)
- $264.49M
- Валовая прибыль (12 мес.)
- $207.51M
- EBITDA (12 мес.)
- $195.60M
- Годовой диапазон
- $7.57 - $9.85
- Целевая цена
- $10.00
- Рентабельность активов (12 мес.)
- 1.37%
- Рентабельность собственного капитала (12 мес.)
- 5.78%
График цены за акцию
Загрузка графика...
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность
График доходности TRTX
TPG RE Finance Trust, Inc. (TRTX) прибавил 0.3% с начала года. По цене $8 за акцию TRTX торгуется на 14.9% ниже 52-недельного максимума в $10. Инвесторы, вложившие $1,000 в акции TRTX 5 лет назад, сейчас владели бы инвестицией на сумму $1,098.
Загрузка графика...
Доходность по периодам
TPG RE Finance Trust, Inc. (TRTX) показал доход в 0.32% с начала года и 22.24% за последние 12 месяцев.
TPG RE Finance Trust, Inc.
- 1 день
- -1.41%
- 1 месяц
- 0.24%
- С начала года
- 0.32%
- 6 месяцев
- -3.05%
- 1 год
- 22.24%
- 3 года*
- 20.82%
- 5 лет*
- 1.89%
- 10 лет*
- —
Бенчмарк (S&P 500 Index)
- 1 день
- -0.74%
- 1 месяц
- 4.90%
- С начала года
- 10.35%
- 6 месяцев
- 10.28%
- 1 год
- 26.52%
- 3 года*
- 20.83%
- 5 лет*
- 12.30%
- 10 лет*
- 13.66%
Доходность TRTX по месяцам
На основе ежедневных данных с 20 июл. 2017 г. средняя дневная доходность (также называемая ожидаемой доходностью) составляет +0.07%, а средняя месячная доходность — +1.03%. При таком уровне доходности ваши инвестиции удвоятся примерно за 5.6 лет.
Исторически 56% месяцев были с положительной доходностью, а 44% — с отрицательной. Лучший месяц был апр. 2020 г. с доходностью +40.1%, в то время как худший месяц был март 2020 г. с доходностью -67.3%. Самая длинная серия побед составила 5 подряд месяцев, а самая длинная серия поражений — 4 месяцев.
В ежедневном выражении TRTX закрывался с повышением в 51% случаев. Лучший день был 26 мар. 2020 г. с доходностью +93.0%, в то время как худший день был 18 мар. 2020 г. с доходностью -33.3%.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 4.88% | -6.31% | -4.85% | 8.32% | -0.71% | -0.24% | 0.32% | ||||||
| 2025 | -1.06% | 2.62% | -2.77% | -6.26% | 0.52% | 3.63% | 12.69% | 7.47% | -5.89% | 1.05% | 5.09% | -2.72% | 13.50% |
| 2024 | -6.31% | 22.82% | 6.55% | -5.05% | 17.05% | 3.59% | 1.16% | 3.66% | -3.13% | 3.28% | 3.63% | -4.27% | 46.93% |
| 2023 | 28.28% | -2.53% | -11.52% | -1.79% | -11.22% | 20.88% | 5.26% | -3.59% | -7.29% | -18.13% | 7.26% | 13.88% | 9.71% |
| 2022 | 2.44% | -6.18% | 1.77% | -10.67% | -0.57% | -11.88% | 20.42% | -14.65% | -21.98% | 21.00% | -12.51% | -5.19% | -38.40% |
| 2021 | -8.00% | 6.86% | 9.26% | 11.25% | 4.65% | 4.60% | -2.16% | -4.26% | 0.10% | 5.57% | -6.66% | 3.50% | 25.11% |
Метрики бенчмарка
TPG RE Finance Trust, Inc. has an annualized alpha of 1.25%, beta of 1.13, and R2 of 0.14 versus S&P 500 Index. Calculated based on daily prices since July 21, 2017.
- This stock participated in 154.47% of S&P 500 Index downside but only 119.15% of its upside - more exposed to losses than it benefited from rallies.
- R2 of 0.14 means this stock moves largely independently of S&P 500 Index - capture ratios reflect limited market correlation rather than active downside protection. Consider using a more representative benchmark.
- Альфа
- 1.25%
- Бета
- 1.13
- R²
- 0.14
- Участие в росте
- 119.15%
- Участие в снижении
- 154.47%
Доходность на риск
Ранг доходности на риск
TRTX имеет ранг 69 по соотношению доходности и риска — лучше, чем у 69% акций на нашем сайте. Хорошая доходность за принятый риск. Позитивный сигнал, особенно для тех, кто хочет роста без чрезмерной волатильности.
Показатели доходности на риск
Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для TPG RE Finance Trust, Inc. (TRTX) и их сравнение с выбранным бенчмарком (S&P 500 Index). Эти показатели оценивают доходность инвестиций относительно связанных с ними рисков.
| TRTX | Бенчмарк | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -1.15 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -1.46 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.19 | 1.41 | -0.22 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.41 | 2.93 | -1.52 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 3.34 | 13.52 | -10.18 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Дивиденды
История дивидендов
Дивидендная доходность TPG RE Finance Trust, Inc. за предыдущие двенадцать месяцев составила 11.46%. Годовые выплаты за этот период в сумме составили $0.96 на акцию. Компания увеличивает дивиденды уже 4 года подряд.
| Период | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Дивиденд | $0.96 | $0.96 | $0.96 | $0.96 | $0.96 | $0.95 | $1.64 | $1.72 | $1.71 | $0.71 |
Дивидендный доход | 11.46% | 11.15% | 11.29% | 14.77% | 14.14% | 7.71% | 15.44% | 8.49% | 9.35% | 3.73% |
Дивиденды по месяцам
В таблице показаны ежемесячные выплаты дивидендов для TPG RE Finance Trust, Inc.. Указанные значения скорректированы с учетом сплитов.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | $0.00 | $0.00 | $0.24 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.24 | ||||||
| 2025 | $0.00 | $0.00 | $0.24 | $0.00 | $0.00 | $0.24 | $0.00 | $0.00 | $0.24 | $0.00 | $0.00 | $0.24 | $0.96 |
| 2024 | $0.00 | $0.00 | $0.24 | $0.00 | $0.00 | $0.24 | $0.00 | $0.00 | $0.24 | $0.00 | $0.00 | $0.24 | $0.96 |
| 2023 | $0.00 | $0.00 | $0.24 | $0.00 | $0.00 | $0.24 | $0.00 | $0.00 | $0.24 | $0.00 | $0.00 | $0.24 | $0.96 |
| 2022 | $0.00 | $0.00 | $0.24 | $0.00 | $0.00 | $0.24 | $0.00 | $0.00 | $0.24 | $0.00 | $0.00 | $0.24 | $0.96 |
| 2021 | $0.00 | $0.00 | $0.20 | $0.00 | $0.00 | $0.20 | $0.00 | $0.00 | $0.24 | $0.00 | $0.00 | $0.31 | $0.95 |
Дивидендная доходность и выплаты
Дивидендная доходность
У TPG RE Finance Trust, Inc. дивидендная доходность составляет 11.46%, что означает, что ее дивидендная выплата значительно выше среднего значения на рынке.
Коэффициент выплат
У TPG RE Finance Trust, Inc. коэффициент выплат составляет 142.28%, что выше среднего значения на рынке. Это может свидетельствовать о значительной прибыли или финансовом здоровье компании. Однако это также может указывать на более зрелую фазу бизнеса с потенциально более медленным ростом.
Просадки
График просадок
На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.
Загрузка графика...
Максимальные просадки
TPG RE Finance Trust, Inc. показал максимальную просадку в 86.18%, зарегистрированную 3 апр. 2020 г.. Полное восстановление заняло 1363 торговые сессии.
Текущая просадка TPG RE Finance Trust, Inc. составляет 7.23%.
В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.
Related event | Просадка | Падение | Восстановление | В просадке |
|---|---|---|---|---|
Обвал COVID2020 | -86.18%апр. 2020 г. | 1mo 9d | 5y 5mo | 5y 6moфевр. 2020 г. - сент. 2025 г. |
Коррекция 2026 года2026 | -15.90%март 2026 г. | 1mo 19d | — | 4mo 5dянв. 2026 г. - сейчас |
Распродажа на фоне повышения ставокКонец 2018 | -11.36%дек. 2018 г. | 4mo 23d | 1mo 16d | 6mo 9dавг. 2018 г. - февр. 2019 г. |
Коррекция 2025 года2025 | -10.74%окт. 2025 г. | 1mo 1d | 3mo 8d | 4mo 9dсент. 2025 г. - янв. 2026 г. |
Откат 2018 года2018 | -6.77%февр. 2018 г. | 5mo 6d | 1mo 1d | 6mo 7dсент. 2017 г. - март 2018 г. |
Показатели просадок
| TRTX | Бенчмарк | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -86.18% | -56.78% | -29.40% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -15.90% | -9.10% | -6.80% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -30.01% | -18.90% | -11.11% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -54.39% | -25.43% | -28.96% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -33.92% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -7.23% | -0.74% | -6.49% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -21.01% | -10.72% | -10.29% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 6.67% | 1.97% | +4.70% |
Волатильность
График волатильности
Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.
Загрузка графика...
Финансовые показатели
Финансовые показатели
Ниже приведена диаграмма, иллюстрирующая тенденции финансовых показателей TPG RE Finance Trust, Inc. в разрезе трех ключевых показателей: общая выручка, прибыль до уплаты процентов и налогов (EBIT) и чистая прибыль.
Оценка
В этом разделе показано, как оценивается TPG RE Finance Trust, Inc. по сравнению с другими компаниями из отрасли REIT - Mortgage. Используются ключевые коэффициенты, которые помогают понять, недооценена акция или переоценена.
Коэффициент P/E
Диаграмма показывает коэффициент цена/прибыль (P/E) для TRTX в сравнении с другими компаниями отрасли REIT - Mortgage. В настоящее время у TRTX коэффициент P/E составляет 10.8. Этот коэффициент P/E соответствует среднему значению по отрасли, что говорит о справедливой рыночной оценке по прибыли.
Коэффициент P/S
Диаграмма показывает коэффициент цена/продажи (P/S) для TRTX по сравнению с другими компаниями в отрасли REIT - Mortgage. В настоящее время у TRTX коэффициент P/S составляет 2.5. Этот коэффициент P/S находится в среднем диапазоне по отрасли и может свидетельствовать о справедливой оценке компании на основе выручки.
Коэффициент P/B
Диаграмма показывает коэффициент цена/балансовая стоимость (P/B) для TRTX по сравнению с другими компаниями в отрасли REIT - Mortgage. В настоящее время у TRTX коэффициент P/B составляет 0.6. Этот коэффициент P/B находится в среднем диапазоне по отрасли, что говорит о справедливой оценке компании относительно её чистых активов.
Отчет о доходах
| TTM | |
|---|---|
Выручка | — |
Общая выручка | — |
Себестоимость выручки | — |
Валовая прибыль | — |
Операционные расходы | — |
Расходы на продажи, общие и административные | — |
Расходы на НИОКР | — |
Амортизация и списание | — |
Общая сумма операционных расходов | — |
Доход | — |
Доход до налогообложения | — |
Операционный доход | — |
Прибыль до уплаты процентов, налогов, амортизации (EBITDA) | — |
Прибыль до уплаты процентов и налогов (EBIT) | — |
Прибыль от продолжающихся операций | — |
Чистая прибыль | — |
Расходы на уплату налога на доход | — |
Другие внеэксплуатационные доходы (расходы) | — |
Исключительные пункты | — |
Прекращенные операции | — |
Влияние учетных выплат | — |
Неповторяющиеся | — |
Меньшинство | — |
Другие пункты | — |
Процентный доход | — |
Процентные расходы | — |
Чистый процентный доход | — |
Составьте портфель с TRTX
Добавьте TPG RE Finance Trust, Inc. в портфель и проанализируйте распределение активов — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или балансировка рисков.
Открыть анализ портфеля с TRTX