Сравнение TRTX с CAT
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о TPG RE Finance Trust, Inc. (TRTX) и Caterpillar Inc. (CAT).
Доходность
Сравнение доходности TRTX и CAT
Загрузка...
Сравнение доходности по годам TRTX и CAT
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
TRTX TPG RE Finance Trust, Inc. | -6.99% | 13.50% | 46.93% | 9.71% | -38.40% | 25.11% | -31.46% | 20.90% | 4.67% | 0.91% |
CAT Caterpillar Inc. | 27.78% | 60.30% | 24.66% | 25.95% | 18.60% | 15.95% | 26.97% | 19.51% | -17.56% | 47.71% |
Фундаментальные показатели
TRTX:
$608.54M
CAT:
$342.52B
TRTX:
$0.76
CAT:
$18.86
TRTX:
10.26
CAT:
38.72
TRTX:
2.32
CAT:
5.08
TRTX:
0.57
CAT:
16.07
TRTX:
$265.03M
CAT:
$67.59B
TRTX:
$230.77M
CAT:
$21.86B
TRTX:
$255.84M
CAT:
$14.51B
Доходность по периодам
С начала года, TRTX показывает доходность -6.99%, что значительно ниже, чем у CAT с доходностью 27.78%.
TRTX
- 1 день
- -0.51%
- 1 месяц
- -6.11%
- С начала года
- -6.99%
- 6 месяцев
- -4.25%
- 1 год
- 6.95%
- 3 года*
- 15.44%
- 5 лет*
- 3.71%
- 10 лет*
- —
CAT
- 1 день
- 3.09%
- 1 месяц
- -2.92%
- С начала года
- 27.78%
- 6 месяцев
- 52.68%
- 1 год
- 123.97%
- 3 года*
- 49.64%
- 5 лет*
- 28.03%
- 10 лет*
- 28.24%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
TRTX vs. CAT — Ранг доходности на риск
TRTX
CAT
Сравнение TRTX c CAT - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для TPG RE Finance Trust, Inc. (TRTX) и Caterpillar Inc. (CAT). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| TRTX | CAT | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.29 | 3.59 | -3.30 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 0.56 | 4.17 | -3.62 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.07 | 1.56 | -0.49 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.42 | 6.86 | -6.44 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 1.02 | 24.22 | -23.20 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| TRTX | CAT | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.29 | 3.59 | -3.30 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.11 | 0.95 | -0.84 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | — | 0.93 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.03 | 0.34 | -0.31 |
Корреляция
Корреляция между TRTX и CAT составляет 0.41 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов TRTX и CAT
Дивидендная доходность TRTX за последние двенадцать месяцев составляет около 12.36%, что больше доходности CAT в 0.81%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
TRTX TPG RE Finance Trust, Inc. | 12.36% | 11.15% | 11.29% | 14.77% | 14.14% | 7.71% | 15.44% | 8.49% | 9.35% | 3.73% | 0.00% | 0.00% |
CAT Caterpillar Inc. | 0.81% | 1.02% | 1.49% | 1.69% | 1.93% | 2.07% | 2.26% | 2.56% | 2.58% | 1.97% | 3.32% | 4.33% |
Просадки
Сравнение просадок TRTX и CAT
Максимальная просадка TRTX за все время составила -86.18%, что больше максимальной просадки CAT в -73.43%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TRTX и CAT.
Загрузка...
Показатели просадок
| TRTX | CAT | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -86.18% | -73.43% | -12.75% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -16.36% | -18.14% | +1.78% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -54.39% | -34.05% | -20.34% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -43.36% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -13.98% | -5.77% | -8.21% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -21.26% | -19.78% | -1.48% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 6.80% | 5.14% | +1.66% |
Волатильность
Сравнение волатильности TRTX и CAT
Текущая волатильность для TPG RE Finance Trust, Inc. (TRTX) составляет 6.99%, в то время как у Caterpillar Inc. (CAT) волатильность равна 11.76%. Это указывает на то, что TRTX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с CAT. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| TRTX | CAT | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 6.99% | 11.76% | -4.77% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 14.48% | 26.46% | -11.98% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 24.11% | 34.71% | -10.60% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 35.15% | 29.79% | +5.36% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 58.33% | 30.52% | +27.81% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей TRTX и CAT
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели TPG RE Finance Trust, Inc. и Caterpillar Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности TRTX и CAT
TRTX - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в апр. 2026 г., TPG RE Finance Trust, Inc. сообщила о валовой прибыли в 71.46M при выручке в 84.02M, что соответствует валовой рентабельности в 85.1%.
CAT - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в апр. 2026 г., Caterpillar Inc. сообщила о валовой прибыли в 5.48B при выручке в 19.13B, что соответствует валовой рентабельности в 28.6%.
TRTX - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в апр. 2026 г., TPG RE Finance Trust, Inc. сообщила об операционной прибыли в 55.54M при выручке в 84.02M, что соответствует операционной рентабельности 66.1%.
CAT - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в апр. 2026 г., Caterpillar Inc. сообщила об операционной прибыли в 2.66B при выручке в 19.13B, что соответствует операционной рентабельности 13.9%.
TRTX - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в апр. 2026 г., TPG RE Finance Trust, Inc. сообщила о чистой прибыли в 3.98M при выручке в 84.02M, что соответствует чистой рентабельности 4.7%.
CAT - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в апр. 2026 г., Caterpillar Inc. сообщила о чистой прибыли в 2.40B при выручке в 19.13B, что соответствует чистой рентабельности 12.6%.