PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение TRMK с IRDM
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды
Финансовые показатели

Сравнение TRMK с IRDM

Последнее обновление 4 июл. 2026 г.
See Documentation

TRMK (Trustmark Corporation) and IRDM (Iridium Communications Inc.) are both stocks. TRMK operates in Banks - Regional (Financial Services), while IRDM operates in Telecom Services (Communication Services). Over the past 10 years, TRMK returned 9.74%/yr vs 20.61%/yr for IRDM. At a 0.33 correlation, their price movements are largely independent.

Доходность

Сравнение доходности TRMK и IRDM

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Trustmark Corporation (TRMK) и Iridium Communications Inc. (IRDM). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, TRMK показывает доходность 20.43%, что значительно ниже, чем у IRDM с доходностью 212.13%. За последние 10 лет акции TRMK уступали акциям IRDM по среднегодовой доходности: 9.74% против 20.61% соответственно.

TRMK

1 день
-1.51%
1 месяц
5.05%
6 месяцев
20.00%
С начала года
20.43%
1 год
23.04%
3 года*
32.94%
5 лет*
11.83%
10 лет*
9.74%

IRDM

1 день
-3.54%
1 месяц
13.85%
6 месяцев
205.45%
С начала года
212.13%
1 год
73.43%
3 года*
-2.40%
5 лет*
7.91%
10 лет*
20.61%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам TRMK и IRDM

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
TRMK
Trustmark Corporation		20.43%12.99%30.65%-17.02%10.67%22.34%-17.98%24.73%-8.24%-8.04%
IRDM
Iridium Communications Inc.		212.13%-38.51%-28.09%-19.10%24.49%5.00%59.60%33.55%56.36%22.92%

Correlation

The correlation between TRMK and IRDM is 0.18, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.18

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.28

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.30

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.34

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 20 мар. 2008 г.

0.33

The correlation between TRMK and IRDM shifts across timeframes, from 0.18 (1 year) to 0.34 (10 years), reflecting how their relationship changes across market environments.

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

TRMK:

$2.72B

IRDM:

$5.68B

EPS

TRMK:

$3.78

IRDM:

$1.00

Коэффициент P/E

TRMK:

12.26

IRDM:

53.95

Коэффициент PEG

TRMK:

0.42

IRDM:

0.32

Коэффициент P/S

TRMK:

2.33

IRDM:

6.50

Коэффициент P/B

TRMK:

1.29

IRDM:

12.23

Общая выручка (12 мес.)

TRMK:

$1.19B

IRDM:

$875.84M

Валовая прибыль (12 мес.)

TRMK:

$791.58M

IRDM:

$547.64M

EBITDA (12 мес.)

TRMK:

$320.24M

IRDM:

$384.39M

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Trustmark Corporation

Iridium Communications Inc.

Часто сравнивают с TRMK:
TRMK с RFTRMK с DXCMTRMK с LLYTRMK с MZTITRMK с APPFTRMK с FNTRMK с SPAXX
Часто сравнивают с IRDM:
IRDM с VSATIRDM с CNKIRDM с DLXIRDM с DTE.DEIRDM с ETNIRDM с SPYIRDM с HEI

Доходность на риск

TRMK vs. IRDM — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
TRMK
Ранг доходности на риск TRMK: 7676
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа TRMK: 7676
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино TRMK: 7171
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега TRMK: 7171
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара TRMK: 8181
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина TRMK: 8282
Ранг коэф-та Мартина
IRDM
Ранг доходности на риск IRDM: 7474
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа IRDM: 7777
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино IRDM: 7676
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега IRDM: 7979
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара IRDM: 7272
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина IRDM: 6767
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение TRMK c IRDM - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Trustmark Corporation (TRMK) и Iridium Communications Inc. (IRDM). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

TRMKIRDMDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.07
1.09

-0.03

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
1.59
1.84

-0.25

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.20

1.26

-0.05

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.30

1.49

+0.81

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

6.19

2.42

+3.77

TRMK vs. IRDM - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа TRMK на текущий момент составляет 1.07, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа IRDM равному 1.09. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа TRMK и IRDM, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок TRMK и IRDM

Максимальная просадка TRMK за все время составила -53.55%, что меньше максимальной просадки IRDM в -75.34%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TRMK и IRDM.

Загрузка графика...

Показатели просадок

TRMKIRDMРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-53.55%

-75.34%

+21.79%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-10.67%

-50.74%

+40.07%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-26.47%

-72.87%

+46.40%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-47.77%

-75.34%

+27.57%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-47.77%

-75.34%

+27.57%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-1.51%

-14.86%

+13.35%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-12.74%

-25.99%

+13.25%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.96%

31.04%

-27.08%

Волатильность

Сравнение волатильности TRMK и IRDM

Текущая волатильность для Trustmark Corporation (TRMK) составляет 6.15%, в то время как у Iridium Communications Inc. (IRDM) волатильность равна 30.54%. Это указывает на то, что TRMK испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с IRDM. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

TRMKIRDMРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

6.15%

30.54%

-24.39%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

15.81%

52.49%

-36.68%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

23.02%

68.89%

-45.87%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

29.14%

47.17%

-18.03%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

30.52%

46.20%

-15.68%

Дивиденды

Сравнение дивидендов TRMK и IRDM

Дивидендная доходность TRMK за последние двенадцать месяцев составляет около 2.11%, что больше доходности IRDM в 1.12%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
IRDM
Iridium Communications Inc.		1.12%3.34%1.90%1.26%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
TRMK
Trustmark Corporation		2.11%2.46%2.60%3.30%2.64%2.83%3.37%2.67%3.24%2.89%2.58%3.99%

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей TRMK и IRDM

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Trustmark Corporation и Iridium Communications Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

50.00M100.00M150.00M200.00M250.00M300.00M350.00M400.00MJulyOctober2022AprilJulyOctober2023AprilJulyOctober2024AprilJulyOctober2025AprilJulyOctober2026
277.21M
219.06M
(TRMK) Общая выручка
(IRDM) Общая выручка
Значения в USD за исключением показателей на акцию

Сравнение рентабельности TRMK и IRDM

График ниже сравнивает ключевые показатели рентабельности Trustmark Corporation и Iridium Communications Inc..
Валовая рентабельность
Операционная рентабельность
Чистая рентабельность
Квартальный
Годовой
-50.0%0.0%50.0%100.0%JulyOctober2022AprilJulyOctober2023AprilJulyOctober2024AprilJulyOctober2025AprilJulyOctober2026
73.2%
77.3%
Активы портфеля
TRMK - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., Trustmark Corporation сообщила о валовой прибыли в 202.96M при выручке в 277.21M, что соответствует валовой рентабельности в 73.2%.

IRDM - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., Iridium Communications Inc. сообщила о валовой прибыли в 169.42M при выручке в 219.06M, что соответствует валовой рентабельности в 77.3%.

TRMK - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., Trustmark Corporation сообщила об операционной прибыли в 70.98M при выручке в 277.21M, что соответствует операционной рентабельности 25.6%.

IRDM - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., Iridium Communications Inc. сообщила об операционной прибыли в 50.71M при выручке в 219.06M, что соответствует операционной рентабельности 23.2%.

TRMK - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., Trustmark Corporation сообщила о чистой прибыли в 56.12M при выручке в 277.21M, что соответствует чистой рентабельности 20.2%.

IRDM - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., Iridium Communications Inc. сообщила о чистой прибыли в 21.59M при выручке в 219.06M, что соответствует чистой рентабельности 9.9%.

Часто задаваемые вопросы

TRMK and IRDM have a correlation of 0.18, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

IRDM has higher volatility (30.54%) compared to TRMK (6.15%). In terms of maximum drawdown, TRMK dropped -53.55% vs IRDM's -75.34%.

IRDM currently has the higher Sharpe Ratio (1.09 vs 1.07), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для TRMK и IRDM

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор