Trustmark Corporation (TRMK)

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Trustmark Corporation (TRMK) прибавил 11.3% с начала года. По цене $43 за акцию TRMK торгуется на 6.8% ниже 52-недельного максимума в $46. Инвесторы, вложившие $1,000 в акции TRMK 5 лет назад, сейчас владели бы инвестицией на сумму $1,485.

Trustmark Corporation (TRMK) показал доход в 11.32% с начала года и 26.37% за последние 12 месяцев. За последние 10 лет годовая доходность TRMK составила 8.98%, что меньше доходности бенчмарка S&P 500 Index в 13.66%.

На основе ежедневных данных с 3 мар. 1992 г. средняя дневная доходность (также называемая ожидаемой доходностью) составляет +0.06%, а средняя месячная доходность — +1.05%. При таком уровне доходности ваши инвестиции удвоятся примерно за 5.5 лет.

Исторически 56% месяцев были с положительной доходностью, а 44% — с отрицательной. Лучший месяц был июль 2023 г. с доходностью +24.3%, в то время как худший месяц был нояб. 1993 г. с доходностью -21.7%. Самая длинная серия побед составила 7 подряд месяцев, а самая длинная серия поражений — 6 месяцев.

В ежедневном выражении TRMK закрывался с повышением в 47% случаев. Лучший день был 18 сент. 2008 г. с доходностью +27.1%, в то время как худший день был 29 сент. 2008 г. с доходностью -18.8%.

Trustmark Corporation has an annualized alpha of 6.21%, beta of 0.97, and R2 of 0.24 versus S&P 500 Index. Calculated based on daily prices since March 04, 1992.

• This stock participates in less of S&P 500 Index's moves in both directions, but captures a larger share of gains (76.13%) than losses (67.11%) - typical of diversified or defensive assets.
• R2 of 0.24 means this stock moves largely independently of S&P 500 Index - capture ratios reflect limited market correlation rather than active downside protection. Consider using a more representative benchmark.

TRMK имеет ранг 74 по соотношению доходности и риска — лучше, чем у 74% акций на нашем сайте. Хорошая доходность за принятый риск. Позитивный сигнал, особенно для тех, кто хочет роста без чрезмерной волатильности.

Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для Trustmark Corporation (TRMK) и их сравнение с выбранным бенчмарком (S&P 500 Index). Эти показатели оценивают доходность инвестиций относительно связанных с ними рисков.

Дивидендная доходность Trustmark Corporation за предыдущие двенадцать месяцев составила 2.29%. Годовые выплаты за этот период в сумме составили $0.98 на акцию. Компания увеличивает дивиденды уже 31 год подряд, входя, таким образом, в число дивидендных аристократов.

В таблице показаны ежемесячные выплаты дивидендов для Trustmark Corporation. Указанные значения скорректированы с учетом сплитов.

На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.

Trustmark Corporation показал максимальную просадку в 53.55%, зарегистрированную 15 июл. 2008 г.. Полное восстановление заняло 1219 торговых сессий.

Текущая просадка Trustmark Corporation составляет 5.24%.

В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.

Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.

Ниже приведена диаграмма, иллюстрирующая тенденции финансовых показателей Trustmark Corporation в разрезе трех ключевых показателей: общая выручка, прибыль до уплаты процентов и налогов (EBIT) и чистая прибыль.

В этом разделе показано, как оценивается Trustmark Corporation по сравнению с другими компаниями из отрасли Banks - Regional. Используются ключевые коэффициенты, которые помогают понять, недооценена акция или переоценена.