Сравнение TRMK с RF
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Trustmark Corporation (TRMK) и Regions Financial Corporation (RF).
Доходность
Сравнение доходности TRMK и RF
Загрузка...
Сравнение доходности по годам TRMK и RF
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
TRMK Trustmark Corporation | 9.68% | 12.99% | 30.65% | -17.02% | 10.67% | 22.34% | -17.98% | 24.73% | -8.24% | -8.04% |
RF Regions Financial Corporation | -1.87% | 21.99% | 27.00% | -5.69% | 2.33% | 39.39% | -1.61% | 33.35% | -20.59% | 22.95% |
Фундаментальные показатели
TRMK:
$2.55B
RF:
$23.18B
TRMK:
$3.71
RF:
$2.42
TRMK:
11.46
RF:
10.89
TRMK:
2.68
RF:
2.44
TRMK:
1.20
RF:
1.31
TRMK:
$959.68M
RF:
$9.61B
TRMK:
$545.71M
RF:
$7.17B
TRMK:
$237.72M
RF:
$2.81B
Доходность по периодам
С начала года, TRMK показывает доходность 9.68%, что значительно выше, чем у RF с доходностью -1.87%. За последние 10 лет акции TRMK уступали акциям RF по среднегодовой доходности: 9.56% против 17.11% соответственно.
TRMK
- 1 день
- 0.81%
- 1 месяц
- -2.16%
- С начала года
- 9.68%
- 6 месяцев
- 9.99%
- 1 год
- 26.17%
- 3 года*
- 23.51%
- 5 лет*
- 7.78%
- 10 лет*
- 9.56%
RF
- 1 день
- 0.84%
- 1 месяц
- -5.83%
- С начала года
- -1.87%
- 6 месяцев
- 2.53%
- 1 год
- 27.29%
- 3 года*
- 18.17%
- 5 лет*
- 9.22%
- 10 лет*
- 17.11%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
TRMK vs. RF — Ранг доходности на риск
TRMK
RF
Сравнение TRMK c RF - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Trustmark Corporation (TRMK) и Regions Financial Corporation (RF). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| TRMK | RF | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.00 | 0.92 | +0.08 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.48 | 1.36 | +0.12 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.20 | 1.20 | +0.01 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.39 | 1.43 | +0.96 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 5.94 | 3.58 | +2.36 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| TRMK | RF | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.00 | 0.92 | +0.08 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.27 | 0.29 | -0.03 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.31 | 0.48 | -0.16 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.28 | 0.17 | +0.11 |
Корреляция
Корреляция между TRMK и RF составляет 0.52 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов TRMK и RF
Дивидендная доходность TRMK за последние двенадцать месяцев составляет около 2.28%, что меньше доходности RF в 3.97%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
TRMK Trustmark Corporation | 2.28% | 2.46% | 2.60% | 3.30% | 2.64% | 2.83% | 3.37% | 2.67% | 3.24% | 2.89% | 2.58% | 3.99% |
RF Regions Financial Corporation | 3.97% | 5.12% | 4.17% | 4.54% | 3.43% | 2.98% | 3.85% | 3.44% | 3.44% | 1.82% | 1.78% | 2.40% |
Просадки
Сравнение просадок TRMK и RF
Максимальная просадка TRMK за все время составила -53.55%, что меньше максимальной просадки RF в -92.65%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TRMK и RF.
Загрузка...
Показатели просадок
| TRMK | RF | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -53.55% | -92.65% | +39.10% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -10.99% | -18.45% | +7.46% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -47.77% | -40.99% | -6.78% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -47.77% | -60.73% | +12.96% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -4.69% | -14.08% | +9.39% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -12.82% | -31.18% | +18.36% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 4.42% | 7.37% | -2.95% |
Волатильность
Сравнение волатильности TRMK и RF
Текущая волатильность для Trustmark Corporation (TRMK) составляет 4.94%, в то время как у Regions Financial Corporation (RF) волатильность равна 6.76%. Это указывает на то, что TRMK испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с RF. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| TRMK | RF | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 4.94% | 6.76% | -1.82% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 18.22% | 18.84% | -0.62% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 26.28% | 29.79% | -3.51% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 29.40% | 31.62% | -2.22% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 30.60% | 36.01% | -5.41% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей TRMK и RF
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Trustmark Corporation и Regions Financial Corporation. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности TRMK и RF
TRMK - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в апр. 2026 г., Trustmark Corporation сообщила о валовой прибыли в 0.00 при выручке в 82.50M, что соответствует валовой рентабельности в 0.0%.
RF - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в апр. 2026 г., Regions Financial Corporation сообщила о валовой прибыли в 1.92B при выручке в 2.41B, что соответствует валовой рентабельности в 79.8%.
TRMK - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в апр. 2026 г., Trustmark Corporation сообщила об операционной прибыли в 0.00 при выручке в 82.50M, что соответствует операционной рентабельности 0.0%.
RF - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в апр. 2026 г., Regions Financial Corporation сообщила об операционной прибыли в 708.00M при выручке в 2.41B, что соответствует операционной рентабельности 29.4%.
TRMK - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в апр. 2026 г., Trustmark Corporation сообщила о чистой прибыли в 57.87M при выручке в 82.50M, что соответствует чистой рентабельности 70.2%.
RF - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в апр. 2026 г., Regions Financial Corporation сообщила о чистой прибыли в 534.00M при выручке в 2.41B, что соответствует чистой рентабельности 22.2%.