Сравнение TRMK с RF
TRMK (Trustmark Corporation) and RF (Regions Financial Corporation) are both stocks. Both operate in the Banks - Regional industry within the Financial Services sector. Over the past 10 years, TRMK returned 9.74%/yr vs 18.11%/yr for RF. A 0.52 correlation means they provide meaningful diversification when combined.
Доходность
Сравнение доходности TRMK и RF
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, TRMK показывает доходность 20.43%, что значительно выше, чем у RF с доходностью 13.89%. За последние 10 лет акции TRMK уступали акциям RF по среднегодовой доходности: 9.74% против 18.11% соответственно.
TRMK
- 1 день
- -1.51%
- 1 месяц
- 5.05%
- 6 месяцев
- 20.00%
- С начала года
- 20.43%
- 1 год
- 23.04%
- 3 года*
- 32.94%
- 5 лет*
- 11.83%
- 10 лет*
- 9.74%
RF
- 1 день
- -1.69%
- 1 месяц
- 6.10%
- 6 месяцев
- 11.99%
- С начала года
- 13.89%
- 1 год
- 26.99%
- 3 года*
- 24.31%
- 5 лет*
- 13.24%
- 10 лет*
- 18.11%
Сравнение доходности по годам TRMK и RF
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
TRMK Trustmark Corporation | 20.43% | 12.99% | 30.65% | -17.02% | 10.67% | 22.34% | -17.98% | 24.73% | -8.24% | -8.04% |
RF Regions Financial Corporation | 13.89% | 21.99% | 27.00% | -5.69% | 2.33% | 39.39% | -1.61% | 33.35% | -20.59% | 22.95% |
Correlation
The correlation between TRMK and RF is 0.72, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.72 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.73 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.73 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.75 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 3 мар. 1992 г. | 0.52 |
The correlation between TRMK and RF shifts across timeframes, from 0.52 (all time) to 0.75 (10 years), reflecting how their relationship changes across market environments.
Фундаментальные показатели
TRMK:
$2.72B
RF:
$25.84B
TRMK:
$3.78
RF:
$2.53
TRMK:
12.26
RF:
11.98
TRMK:
2.33
RF:
2.77
TRMK:
1.29
RF:
1.51
TRMK:
$1.19B
RF:
$9.62B
TRMK:
$791.58M
RF:
$7.29B
TRMK:
$320.24M
RF:
$2.90B
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
TRMK vs. RF — Ранг доходности на риск
TRMK
RF
Сравнение TRMK c RF - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Trustmark Corporation (TRMK) и Regions Financial Corporation (RF). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| TRMK | RF | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.09 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.07 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.20 | 1.22 | -0.01 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.30 | 1.54 | +0.76 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 6.19 | 3.65 | +2.53 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок TRMK и RF
Максимальная просадка TRMK за все время составила -53.55%, что меньше максимальной просадки RF в -92.65%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TRMK и RF.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| TRMK | RF | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -53.55% | -92.65% | +39.10% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -10.67% | -18.45% | +7.78% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -26.47% | -32.35% | +5.88% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -47.77% | -40.99% | -6.78% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -47.77% | -60.73% | +12.96% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -1.51% | -1.69% | +0.18% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -12.74% | -31.02% | +18.28% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.96% | 7.76% | -3.80% |
Волатильность
Сравнение волатильности TRMK и RF
Текущая волатильность для Trustmark Corporation (TRMK) составляет 6.15%, в то время как у Regions Financial Corporation (RF) волатильность равна 6.64%. Это указывает на то, что TRMK испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с RF. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| TRMK | RF | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 6.15% | 6.64% | -0.49% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 15.81% | 18.12% | -2.31% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 23.02% | 24.59% | -1.57% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 29.14% | 31.35% | -2.21% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 30.52% | 35.67% | -5.15% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов TRMK и RF
Дивидендная доходность TRMK за последние двенадцать месяцев составляет около 2.11%, что меньше доходности RF в 3.50%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
RF Regions Financial Corporation | 3.50% | 5.12% | 4.17% | 4.54% | 3.43% | 2.98% | 3.85% | 3.44% | 3.44% | 1.82% | 1.78% | 2.40% |
TRMK Trustmark Corporation | 2.11% | 2.46% | 2.60% | 3.30% | 2.64% | 2.83% | 3.37% | 2.67% | 3.24% | 2.89% | 2.58% | 3.99% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей TRMK и RF
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Trustmark Corporation и Regions Financial Corporation. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности TRMK и RF
TRMK - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., Trustmark Corporation сообщила о валовой прибыли в 202.96M при выручке в 277.21M, что соответствует валовой рентабельности в 73.2%.
RF - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., Regions Financial Corporation сообщила о валовой прибыли в 1.78B при выручке в 2.33B, что соответствует валовой рентабельности в 76.6%.
TRMK - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., Trustmark Corporation сообщила об операционной прибыли в 70.98M при выручке в 277.21M, что соответствует операционной рентабельности 25.6%.
RF - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., Regions Financial Corporation сообщила об операционной прибыли в 714.00M при выручке в 2.33B, что соответствует операционной рентабельности 30.7%.
TRMK - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., Trustmark Corporation сообщила о чистой прибыли в 56.12M при выручке в 277.21M, что соответствует чистой рентабельности 20.2%.
RF - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., Regions Financial Corporation сообщила о чистой прибыли в 559.00M при выручке в 2.33B, что соответствует чистой рентабельности 24.0%.
Часто задаваемые вопросы
TRMK and RF have a correlation of 0.72, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
RF has higher volatility (6.64%) compared to TRMK (6.15%). In terms of maximum drawdown, TRMK dropped -53.55% vs RF's -92.65%.
RF currently has the higher Sharpe Ratio (1.16 vs 1.07), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для TRMK и RF
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор