Сравнение TRMK с APPF
TRMK (Trustmark Corporation) and APPF (AppFolio, Inc.) are both stocks. TRMK operates in Banks - Regional (Financial Services), while APPF operates in Software - Application (Technology). Over the past 10 years, TRMK returned 9.74%/yr vs 27.93%/yr for APPF. At a 0.24 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности TRMK и APPF
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, TRMK показывает доходность 20.43%, что значительно выше, чем у APPF с доходностью -26.54%. За последние 10 лет акции TRMK уступали акциям APPF по среднегодовой доходности: 9.74% против 27.93% соответственно.
TRMK
- 1 день
- -1.51%
- 1 месяц
- 5.05%
- 6 месяцев
- 20.00%
- С начала года
- 20.43%
- 1 год
- 23.04%
- 3 года*
- 32.94%
- 5 лет*
- 11.83%
- 10 лет*
- 9.74%
APPF
- 1 день
- 3.69%
- 1 месяц
- 2.37%
- 6 месяцев
- -25.81%
- С начала года
- -26.54%
- 1 год
- -27.43%
- 3 года*
- -0.37%
- 5 лет*
- 4.10%
- 10 лет*
- 27.93%
Сравнение доходности по годам TRMK и APPF
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
TRMK Trustmark Corporation | 20.43% | 12.99% | 30.65% | -17.02% | 10.67% | 22.34% | -17.98% | 24.73% | -8.24% | -8.04% |
APPF AppFolio, Inc. | -26.54% | -5.70% | 42.42% | 64.40% | -12.95% | -32.76% | 63.75% | 85.66% | 42.70% | 74.00% |
Correlation
The correlation between TRMK and APPF is 0.19, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.19 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.26 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.27 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.23 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 26 июн. 2015 г. | 0.24 |
Фундаментальные показатели
TRMK:
$2.72B
APPF:
$6.13B
TRMK:
$3.78
APPF:
$4.21
TRMK:
12.26
APPF:
40.59
TRMK:
0.42
APPF:
0.02
TRMK:
2.33
APPF:
6.20
TRMK:
1.29
APPF:
13.02
TRMK:
$1.19B
APPF:
$995.33M
TRMK:
$791.58M
APPF:
$629.41M
TRMK:
$320.24M
APPF:
$197.89M
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
TRMK vs. APPF — Ранг доходности на риск
TRMK
APPF
Сравнение TRMK c APPF - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Trustmark Corporation (TRMK) и AppFolio, Inc. (APPF). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| TRMK | APPF | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +1.66 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +2.32 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.20 | 0.92 | +0.29 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.30 | -0.48 | +2.78 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 6.19 | -0.75 | +6.94 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок TRMK и APPF
Максимальная просадка TRMK за все время составила -53.55%, примерно равная максимальной просадке APPF в -55.38%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TRMK и APPF.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| TRMK | APPF | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -53.55% | -55.38% | +1.83% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -10.67% | -55.38% | +44.71% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -26.47% | -55.38% | +28.91% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -47.77% | -55.38% | +7.61% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -47.77% | -55.38% | +7.61% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -1.51% | -46.80% | +45.29% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -12.74% | -18.53% | +5.79% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.96% | 35.58% | -31.62% |
Волатильность
Сравнение волатильности TRMK и APPF
Текущая волатильность для Trustmark Corporation (TRMK) составляет 6.15%, в то время как у AppFolio, Inc. (APPF) волатильность равна 15.41%. Это указывает на то, что TRMK испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с APPF. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| TRMK | APPF | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 6.15% | 15.41% | -9.26% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 15.81% | 33.62% | -17.81% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 23.02% | 44.82% | -21.80% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 29.14% | 43.44% | -14.30% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 30.52% | 44.32% | -13.80% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов TRMK и APPF
Дивидендная доходность TRMK за последние двенадцать месяцев составляет около 2.11%, тогда как APPF не выплачивал дивиденды акционерам.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
APPF AppFolio, Inc. | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
TRMK Trustmark Corporation | 2.11% | 2.46% | 2.60% | 3.30% | 2.64% | 2.83% | 3.37% | 2.67% | 3.24% | 2.89% | 2.58% | 3.99% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей TRMK и APPF
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Trustmark Corporation и AppFolio, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности TRMK и APPF
TRMK - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., Trustmark Corporation сообщила о валовой прибыли в 202.96M при выручке в 277.21M, что соответствует валовой рентабельности в 73.2%.
APPF - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., AppFolio, Inc. сообщила о валовой прибыли в 167.24M при выручке в 262.21M, что соответствует валовой рентабельности в 63.8%.
TRMK - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., Trustmark Corporation сообщила об операционной прибыли в 70.98M при выручке в 277.21M, что соответствует операционной рентабельности 25.6%.
APPF - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., AppFolio, Inc. сообщила об операционной прибыли в 50.75M при выручке в 262.21M, что соответствует операционной рентабельности 19.4%.
TRMK - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., Trustmark Corporation сообщила о чистой прибыли в 56.12M при выручке в 277.21M, что соответствует чистой рентабельности 20.2%.
APPF - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., AppFolio, Inc. сообщила о чистой прибыли в 42.42M при выручке в 262.21M, что соответствует чистой рентабельности 16.2%.
Часто задаваемые вопросы
TRMK and APPF have a correlation of 0.19, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
APPF has higher volatility (15.41%) compared to TRMK (6.15%). In terms of maximum drawdown, TRMK dropped -53.55% vs APPF's -55.38%.
TRMK currently has the higher Sharpe Ratio (1.07 vs -0.59), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для TRMK и APPF
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор