Сравнение TRMD с AAPL

Доходность

Риск-скорректированная доходность

Дивиденды

Просадки

Волатильность

Финансовые показатели

Сравнение TRMD с AAPL

Последнее обновление 17 янв. 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о TORM plc (TRMD) и Apple Inc (AAPL).

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: TRMD или AAPL.

Корреляция

Корреляция между TRMD и AAPL составляет 0.08 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Доходность

Сравнение доходности TRMD и AAPL

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в TORM plc (TRMD) и Apple Inc (AAPL). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

TRMD

AAPL

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

TRMD:

-0.42

AAPL:

1.08

Коэф-т Сортино

TRMD:

-0.39

AAPL:

1.64

Коэф-т Омега

TRMD:

0.96

AAPL:

1.21

Коэф-т Кальмара

TRMD:

-0.31

AAPL:

1.50

Коэф-т Мартина

TRMD:

-0.76

AAPL:

3.84

Индекс Язвы

TRMD:

18.62%

AAPL:

6.49%

Дневная вол-ть

TRMD:

34.10%

AAPL:

22.99%

Макс. просадка

TRMD:

-47.14%

AAPL:

-81.80%

Текущая просадка

TRMD:

-36.71%

AAPL:

-11.88%

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

TRMD:

$2.32B

AAPL:

$3.58T

EPS

TRMD:

$8.08

AAPL:

$6.09

Цена/прибыль

TRMD:

2.94

AAPL:

39.06

Общая выручка (12 мес.)

TRMD:

$1.25B

AAPL:

$271.46B

Валовая прибыль (12 мес.)

TRMD:

$711.38M

AAPL:

$125.83B

EBITDA (12 мес.)

TRMD:

$725.41M

AAPL:

$91.44B

Доходность по периодам

С начала года, TRMD показывает доходность 7.71%, что значительно выше, чем у AAPL с доходностью -8.85%.

TRMD

С начала года

7.71%

1 месяц

14.54%

6 месяцев

-31.49%

1 год

-16.75%

5 лет

34.14%

10 лет

N/A

AAPL

С начала года

-8.85%

1 месяц

-9.95%

6 месяцев

2.05%

1 год

25.56%

5 лет

24.28%

10 лет

25.53%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Название символа

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности TRMD и AAPL

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.

TRMD

Общий ранг

Ранг коэф-та Шарпа

Ранг коэф-та Сортино

Ранг коэф-та Омега

Ранг коэф-та Кальмара

Ранг коэф-та Мартина

AAPL

Общий ранг

Ранг коэф-та Шарпа

Ранг коэф-та Сортино

Ранг коэф-та Омега

Ранг коэф-та Кальмара

Ранг коэф-та Мартина

Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение TRMD c AAPL - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для TORM plc (TRMD) и Apple Inc (AAPL). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

TRMD

AAPL

Показатель коэффициента Шарпа TRMD на текущий момент составляет -0.42, что ниже коэффициента Шарпа AAPL равного 1.08. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа TRMD и AAPL, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

TRMD

AAPL

Дивиденды

Сравнение дивидендов TRMD и AAPL

Дивидендная доходность TRMD за последние двенадцать месяцев составляет около 42.29%, что больше доходности AAPL в 0.43%

	TTM	2024	2023	2022	2021	2020	2019	2018	2017	2016	2015	2014
TRMD TORM plc	42.29%	45.55%	23.05%	6.99%	0.00%	14.89%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%
AAPL Apple Inc	0.43%	0.40%	0.49%	0.70%	0.49%	0.61%	1.04%	1.79%	1.45%	1.93%	1.93%	1.67%

Просадки

Сравнение просадок TRMD и AAPL

Максимальная просадка TRMD за все время составила -47.14%, что меньше максимальной просадки AAPL в -81.80%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TRMD и AAPL. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.

TRMD

AAPL

Волатильность

Сравнение волатильности TRMD и AAPL

TORM plc (TRMD) имеет более высокую волатильность в 15.64% по сравнению с Apple Inc (AAPL) с волатильностью 7.26%. Это указывает на то, что TRMD испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с AAPL. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

TRMD

AAPL

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей TRMD и AAPL

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели TORM plc и Apple Inc. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Показатель

Квартальный

Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

Значения в USD за исключением показателей на акцию

Анализ доходности

Анализ рисков

Инструменты оптимизации

Факторный анализ

Сравнение TRMD с AAPL

Корреляция

Доходность

Сравнение доходности TRMD и AAPL

Основные характеристики

Фундаментальные показатели

Доходность по периодам

Сравнение акций, фондов или ETF

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности TRMD и AAPL

TRMD

AAPL

Сравнение TRMD c AAPL - Риск-скорректированная доходность

Дивиденды

Сравнение дивидендов TRMD и AAPL

Просадки

Сравнение просадок TRMD и AAPL

Волатильность

Сравнение волатильности TRMD и AAPL

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей TRMD и AAPL

Анализ доходности

Анализ рисков

Инструменты оптимизации

Факторный анализ

Портфели

Скринеры

Сообщество