Сравнение TRIN с VIST
TRIN (Trinity Capital Inc.) and VIST (Vista Oil & Gas, S.A.B. de C.V.) are both stocks. TRIN operates in Asset Management (Financial Services), while VIST operates in Oil & Gas E&P (Energy). Over the past 5 years, TRIN returned 21.17%/yr vs 73.38%/yr for VIST. At a 0.16 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности TRIN и VIST
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, TRIN показывает доходность 37.03%, что значительно выше, чем у VIST с доходностью 32.00%.
TRIN
- 1 день
- 4.05%
- 1 месяц
- 12.80%
- С начала года
- 37.03%
- 6 месяцев
- 37.44%
- 1 год
- 55.25%
- 3 года*
- 29.05%
- 5 лет*
- 21.17%
- 10 лет*
- —
VIST
- 1 день
- -0.63%
- 1 месяц
- -13.44%
- С начала года
- 32.00%
- 6 месяцев
- 34.04%
- 1 год
- 33.15%
- 3 года*
- 38.61%
- 5 лет*
- 73.38%
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам TRIN и VIST
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
TRIN Trinity Capital Inc. | 37.03% | 16.01% | 14.83% | 53.97% | -26.60% | 36.20% |
VIST Vista Oil & Gas, S.A.B. de C.V. | 32.00% | -10.07% | 83.36% | 88.44% | 193.81% | 105.00% |
Correlation
The correlation between TRIN and VIST is 0.01, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.01 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.14 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.17 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 29 янв. 2021 г. | 0.16 |
The correlation between TRIN and VIST shifts across timeframes, from 0.01 (1 year) to 0.17 (5 years), reflecting how their relationship changes across market environments.
Фундаментальные показатели
TRIN:
$1.48B
VIST:
$7.08B
TRIN:
$1.99
VIST:
$6.81
TRIN:
8.91
VIST:
9.44
TRIN:
4.97
VIST:
2.42
TRIN:
1.27
VIST:
2.72
TRIN:
$276.05M
VIST:
$2.90B
TRIN:
$219.75M
VIST:
$1.31B
TRIN:
$195.35M
VIST:
$2.12B
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
TRIN vs. VIST — Ранг доходности на риск
TRIN
VIST
Сравнение TRIN c VIST - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Trinity Capital Inc. (TRIN) и Vista Oil & Gas, S.A.B. de C.V. (VIST). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| TRIN | VIST | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +1.95 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +2.20 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.44 | 1.15 | +0.29 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 3.70 | 1.07 | +2.63 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 9.32 | 2.51 | +6.81 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок TRIN и VIST
Максимальная просадка TRIN за все время составила -43.12%, что меньше максимальной просадки VIST в -81.19%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TRIN и VIST.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| TRIN | VIST | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -43.12% | -81.19% | +38.07% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -14.99% | -31.11% | +16.12% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -15.58% | -43.36% | +27.78% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -43.12% | -43.36% | +0.24% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | 0.00% | -18.95% | +18.95% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -8.84% | -28.15% | +19.31% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 5.94% | 13.23% | -7.29% |
Волатильность
Сравнение волатильности TRIN и VIST
Trinity Capital Inc. (TRIN) и Vista Oil & Gas, S.A.B. de C.V. (VIST) имеют волатильность 8.33% и 8.62% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| TRIN | VIST | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 8.33% | 8.62% | -0.29% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 16.90% | 32.90% | -16.00% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 21.27% | 49.97% | -28.70% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 26.81% | 52.04% | -25.23% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 27.03% | 61.00% | -33.97% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов TRIN и VIST
Дивидендная доходность TRIN за последние двенадцать месяцев составляет около 19.93%, тогда как VIST не выплачивал дивиденды акционерам.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|---|
TRIN Trinity Capital Inc. | 19.93% | 13.92% | 14.10% | 14.04% | 21.32% | 7.17% |
VIST Vista Oil & Gas, S.A.B. de C.V. | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей TRIN и VIST
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Trinity Capital Inc. и Vista Oil & Gas, S.A.B. de C.V.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности TRIN и VIST
TRIN - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Trinity Capital Inc. сообщила о валовой прибыли в 66.05M при выручке в 83.32M, что соответствует валовой рентабельности в 79.3%.
VIST - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Vista Oil & Gas, S.A.B. de C.V. сообщила о валовой прибыли в 472.36M при выручке в 865.01M, что соответствует валовой рентабельности в 54.6%.
TRIN - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Trinity Capital Inc. сообщила об операционной прибыли в 61.68M при выручке в 83.32M, что соответствует операционной рентабельности 74.0%.
VIST - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Vista Oil & Gas, S.A.B. de C.V. сообщила об операционной прибыли в 216.12M при выручке в 865.01M, что соответствует операционной рентабельности 25.0%.
TRIN - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Trinity Capital Inc. сообщила о чистой прибыли в 45.52M при выручке в 83.32M, что соответствует чистой рентабельности 54.6%.
VIST - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Vista Oil & Gas, S.A.B. de C.V. сообщила о чистой прибыли в 107.71M при выручке в 865.01M, что соответствует чистой рентабельности 12.5%.
Часто задаваемые вопросы
TRIN and VIST have a correlation of 0.01, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
VIST has higher volatility (8.62%) compared to TRIN (8.33%). In terms of maximum drawdown, TRIN dropped -43.12% vs VIST's -81.19%.
TRIN currently has the higher Sharpe Ratio (2.62 vs 0.67), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для TRIN и VIST
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор