PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Сравнение TRIN с EDU
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность
Финансовые показатели

Сравнение TRIN с EDU

Последнее обновление 25 апр. 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Trinity Capital Inc. (TRIN) и New Oriental Education & Technology Group Inc. (EDU).

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: TRIN или EDU.

Корреляция

Корреляция между TRIN и EDU составляет 0.25 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

-0.50.00.51.0
Корреляция: 0.3

Доходность

Сравнение доходности TRIN и EDU

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Trinity Capital Inc. (TRIN) и New Oriental Education & Technology Group Inc. (EDU). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.
-50.00%0.00%50.00%100.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
73.30%
-72.20%
TRIN
EDU

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

TRIN:

0.72

EDU:

-0.82

Коэф-т Сортино

TRIN:

1.11

EDU:

-1.08

Коэф-т Омега

TRIN:

1.15

EDU:

0.86

Коэф-т Кальмара

TRIN:

0.98

EDU:

-0.60

Коэф-т Мартина

TRIN:

3.63

EDU:

-1.50

Индекс Язвы

TRIN:

4.20%

EDU:

31.38%

Дневная вол-ть

TRIN:

21.11%

EDU:

57.39%

Макс. просадка

TRIN:

-43.12%

EDU:

-95.61%

Текущая просадка

TRIN:

-8.21%

EDU:

-76.34%

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

TRIN:

$912.31M

EDU:

$7.25B

EPS

TRIN:

$2.10

EDU:

$2.28

Коэффициент P/E

TRIN:

6.91

EDU:

19.34

Коэффициент PEG

TRIN:

5.26

EDU:

0.69

Коэффициент P/S

TRIN:

4.02

EDU:

1.50

Коэффициент P/B

TRIN:

1.09

EDU:

1.96

Общая выручка (12 мес.)

TRIN:

$170.40M

EDU:

$3.91B

Валовая прибыль (12 мес.)

TRIN:

$148.93M

EDU:

$2.24B

EBITDA (12 мес.)

TRIN:

$85.98M

EDU:

$605.56M

Доходность по периодам

С начала года, TRIN показывает доходность 5.04%, что значительно выше, чем у EDU с доходностью -28.14%.

TRIN

С начала года

5.04%

1 месяц

-5.91%

6 месяцев

14.74%

1 год

13.35%

5 лет

N/A

10 лет

N/A

EDU

С начала года

-28.14%

1 месяц

-0.75%

6 месяцев

-24.60%

1 год

-39.59%

5 лет

-15.87%

10 лет

5.93%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности TRIN и EDU

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.
TRIN
Ранг риск-скорректированной доходности TRIN, с текущим значением в 7777
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа TRIN, с текущим значением в 7878
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино TRIN, с текущим значением в 7070
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега TRIN, с текущим значением в 6969
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара TRIN, с текущим значением в 8585
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина TRIN, с текущим значением в 8282
Ранг коэф-та Мартина
EDU
Ранг риск-скорректированной доходности EDU, с текущим значением в 1111
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа EDU, с текущим значением в 1010
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино EDU, с текущим значением в 1212
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега EDU, с текущим значением в 1313
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара EDU, с текущим значением в 1414
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина EDU, с текущим значением в 99
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение TRIN c EDU - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Trinity Capital Inc. (TRIN) и New Oriental Education & Technology Group Inc. (EDU). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Коэффициент Шарпа TRIN, с текущим значением в 0.72, в сравнении с широким рынком-2.00-1.000.001.002.003.00
TRIN: 0.72
EDU: -0.82
Коэффициент Сортино TRIN, с текущим значением в 1.11, в сравнении с широким рынком-6.00-4.00-2.000.002.004.00
TRIN: 1.11
EDU: -1.08
Коэффициент Омега TRIN, с текущим значением в 1.15, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.00
TRIN: 1.15
EDU: 0.86
Коэффициент Кальмара TRIN, с текущим значением в 0.98, в сравнении с широким рынком0.001.002.003.004.005.00
TRIN: 0.98
EDU: -0.60
Коэффициент Мартина TRIN, с текущим значением в 3.63, в сравнении с широким рынком-10.00-5.000.005.0010.0015.0020.00
TRIN: 3.63
EDU: -1.50

Показатель коэффициента Шарпа TRIN на текущий момент составляет 0.72, что выше коэффициента Шарпа EDU равного -0.82. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа TRIN и EDU, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа-1.00-0.500.000.501.001.502.002.50NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
0.72
-0.82
TRIN
EDU

Дивиденды

Сравнение дивидендов TRIN и EDU

Дивидендная доходность TRIN за последние двенадцать месяцев составляет около 13.87%, что больше доходности EDU в 1.26%

TTM2024202320222021202020192018201720162015
TRIN
Trinity Capital Inc.		13.87%14.10%14.04%21.32%7.17%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
EDU
New Oriental Education & Technology Group Inc.		1.26%0.90%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.46%0.00%1.28%

Просадки

Сравнение просадок TRIN и EDU

Максимальная просадка TRIN за все время составила -43.12%, что меньше максимальной просадки EDU в -95.61%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TRIN и EDU. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.

-80.00%-60.00%-40.00%-20.00%0.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-8.21%
-76.34%
TRIN
EDU

Волатильность

Сравнение волатильности TRIN и EDU

Trinity Capital Inc. (TRIN) и New Oriental Education & Technology Group Inc. (EDU) имеют волатильность 13.09% и 12.91% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

5.00%10.00%15.00%20.00%25.00%30.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
13.09%
12.91%
TRIN
EDU

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей TRIN и EDU

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Trinity Capital Inc. и New Oriental Education & Technology Group Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

Значения в USD за исключением показателей на акцию