PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение TRIN с EDU
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность
Финансовые показатели

Сравнение TRIN с EDU

Последнее обновление 3 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Trinity Capital Inc. (TRIN) и New Oriental Education & Technology Group Inc. (EDU).

Доходность

Сравнение доходности TRIN и EDU

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Trinity Capital Inc. (TRIN) и New Oriental Education & Technology Group Inc. (EDU). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам TRIN и EDU

2026 (YTD)20252024202320222021
TRIN
Trinity Capital Inc.		5.70%16.01%14.83%53.97%-26.60%27.12%
EDU
New Oriental Education & Technology Group Inc.		2.53%-13.27%-11.55%110.45%65.81%-87.46%

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

TRIN:

$1.15B

EDU:

$9.05B

EPS

TRIN:

$1.91

EDU:

$2.39

Коэффициент P/E

TRIN:

7.83

EDU:

23.65

Коэффициент P/S

TRIN:

3.82

EDU:

1.75

Коэффициент P/B

TRIN:

1.05

EDU:

2.33

Общая выручка (12 мес.)

TRIN:

$279.97M

EDU:

$5.14B

Валовая прибыль (12 мес.)

TRIN:

$228.11M

EDU:

$2.85B

EBITDA (12 мес.)

TRIN:

$98.03M

EDU:

$693.07M

Доходность по периодам

С начала года, TRIN показывает доходность 5.70%, что значительно выше, чем у EDU с доходностью 2.53%.

TRIN

1 день
1.28%
1 месяц
1.71%
С начала года
5.70%
6 месяцев
3.01%
1 год
10.64%
3 года*
24.22%
5 лет*
15.38%
10 лет*
—

EDU

1 день
-0.83%
1 месяц
7.36%
С начала года
2.53%
6 месяцев
6.73%
1 год
17.45%
3 года*
13.20%
5 лет*
-16.85%
10 лет*
5.24%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Trinity Capital Inc.

New Oriental Education & Technology Group Inc.

Часто сравнивают с TRIN:
TRIN с HTGCTRIN с ARCCTRIN с PMTTRIN с SPYTRIN с PNNTTRIN с USACTRIN с UTG
Часто сравнивают с EDU:
EDU с TALEDU с GOTUEDU с VRTEDU с VRNSEDU с NVDAEDU с QQQEDU с SCHG

Доходность на риск

TRIN vs. EDU — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
TRIN
Ранг доходности на риск TRIN: 5252
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа TRIN: 5757
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино TRIN: 4848
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега TRIN: 4747
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара TRIN: 5555
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина TRIN: 5555
Ранг коэф-та Мартина
EDU
Ранг доходности на риск EDU: 5555
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа EDU: 5656
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино EDU: 5353
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега EDU: 4949
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара EDU: 5959
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина EDU: 5858
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение TRIN c EDU - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Trinity Capital Inc. (TRIN) и New Oriental Education & Technology Group Inc. (EDU). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

TRINEDUDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.47

0.46

+0.02

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

0.78

0.96

-0.18

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.10

1.11

-0.01

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

0.71

0.93

-0.21

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

1.58

1.99

-0.41

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

TRIN vs. EDU - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа TRIN на текущий момент составляет 0.47, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа EDU равному 0.46. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа TRIN и EDU, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

TRINEDUРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.47

0.46

+0.02

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.59

-0.23

+0.82

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.09

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.54

0.24

+0.30

Корреляция

Корреляция между TRIN и EDU составляет 0.10 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Дивиденды

Сравнение дивидендов TRIN и EDU

Дивидендная доходность TRIN за последние двенадцать месяцев составляет около 13.62%, что больше доходности EDU в 1.06%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
TRIN
Trinity Capital Inc.		13.62%13.92%14.10%14.04%21.32%7.17%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
EDU
New Oriental Education & Technology Group Inc.		1.06%1.09%0.93%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.46%0.00%1.28%

Просадки

Сравнение просадок TRIN и EDU

Максимальная просадка TRIN за все время составила -43.12%, что меньше максимальной просадки EDU в -95.61%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TRIN и EDU.

Загрузка...

Показатели просадок

TRINEDUРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-43.12%

-95.61%

+52.49%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-14.99%

-20.52%

+5.53%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-43.12%

-94.75%

+51.63%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-95.61%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-10.19%

-70.71%

+60.52%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-9.14%

-32.64%

+23.50%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

6.78%

9.58%

-2.80%

Волатильность

Сравнение волатильности TRIN и EDU

Текущая волатильность для Trinity Capital Inc. (TRIN) составляет 6.06%, в то время как у New Oriental Education & Technology Group Inc. (EDU) волатильность равна 7.57%. Это указывает на то, что TRIN испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с EDU. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

TRINEDUРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

6.06%

7.57%

-1.51%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

15.69%

25.07%

-9.38%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

22.59%

38.34%

-15.75%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

26.33%

73.23%

-46.90%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

26.94%

59.61%

-32.67%

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей TRIN и EDU

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Trinity Capital Inc. и New Oriental Education & Technology Group Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

0.00500.00M1.00B1.50BAprilJulyOctober2022AprilJulyOctober2023AprilJulyOctober2024AprilJulyOctober2025AprilJulyOctober
77.55M
1.19B
(TRIN) Общая выручка
(EDU) Общая выручка
Значения в USD за исключением показателей на акцию