PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Сравнение TRIN с EDU
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность
Финансовые показатели

Сравнение TRIN с EDU

Последнее обновление 17 мая 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Trinity Capital Inc. (TRIN) и New Oriental Education & Technology Group Inc. (EDU).

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: TRIN или EDU.

Корреляция

Корреляция между TRIN и EDU составляет 0.37 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Доходность

Сравнение доходности TRIN и EDU

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Trinity Capital Inc. (TRIN) и New Oriental Education & Technology Group Inc. (EDU). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

TRIN:

0.70

EDU:

-0.76

Коэф-т Сортино

TRIN:

1.04

EDU:

-1.08

Коэф-т Омега

TRIN:

1.14

EDU:

0.86

Коэф-т Кальмара

TRIN:

0.90

EDU:

-0.57

Коэф-т Мартина

TRIN:

3.00

EDU:

-1.40

Индекс Язвы

TRIN:

4.68%

EDU:

31.76%

Дневная вол-ть

TRIN:

21.28%

EDU:

55.05%

Макс. просадка

TRIN:

-43.12%

EDU:

-95.61%

Текущая просадка

TRIN:

-7.40%

EDU:

-75.06%

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

TRIN:

$954.57M

EDU:

$8.06B

EPS

TRIN:

$2.22

EDU:

$2.30

Коэффициент P/E

TRIN:

6.64

EDU:

21.23

Коэффициент PEG

TRIN:

5.26

EDU:

0.72

Коэффициент P/S

TRIN:

3.98

EDU:

1.68

Коэффициент P/B

TRIN:

1.14

EDU:

2.17

Общая выручка (12 мес.)

TRIN:

$233.07M

EDU:

$5.09B

Валовая прибыль (12 мес.)

TRIN:

$200.95M

EDU:

$2.90B

EBITDA (12 мес.)

TRIN:

$198.43M

EDU:

$730.07M

Доходность по периодам

С начала года, TRIN показывает доходность 5.97%, что значительно выше, чем у EDU с доходностью -24.24%.

TRIN

С начала года

5.97%

1 месяц

5.02%

6 месяцев

11.92%

1 год

14.81%

5 лет

N/A

10 лет

N/A

EDU

С начала года

-24.24%

1 месяц

10.02%

6 месяцев

-13.02%

1 год

-41.38%

5 лет

-16.06%

10 лет

7.65%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности TRIN и EDU

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.
TRIN
Ранг риск-скорректированной доходности TRIN, с текущим значением в 7474
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа TRIN, с текущим значением в 7777
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино TRIN, с текущим значением в 6767
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега TRIN, с текущим значением в 6565
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара TRIN, с текущим значением в 8181
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина TRIN, с текущим значением в 7979
Ранг коэф-та Мартина
EDU
Ранг риск-скорректированной доходности EDU, с текущим значением в 1111
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа EDU, с текущим значением в 1111
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино EDU, с текущим значением в 1111
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега EDU, с текущим значением в 1212
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара EDU, с текущим значением в 1515
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина EDU, с текущим значением в 99
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение TRIN c EDU - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Trinity Capital Inc. (TRIN) и New Oriental Education & Technology Group Inc. (EDU). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Показатель коэффициента Шарпа TRIN на текущий момент составляет 0.70, что выше коэффициента Шарпа EDU равного -0.76. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа TRIN и EDU, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Дивиденды

Сравнение дивидендов TRIN и EDU

Дивидендная доходность TRIN за последние двенадцать месяцев составляет около 13.75%, что больше доходности EDU в 1.19%

TTM2024202320222021202020192018201720162015
TRIN
Trinity Capital Inc.		13.75%14.10%14.04%21.32%7.17%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
EDU
New Oriental Education & Technology Group Inc.		1.19%0.90%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.46%0.00%1.28%

Просадки

Сравнение просадок TRIN и EDU

Максимальная просадка TRIN за все время составила -43.12%, что меньше максимальной просадки EDU в -95.61%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TRIN и EDU. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.

Загрузка...

Волатильность

Сравнение волатильности TRIN и EDU

Текущая волатильность для Trinity Capital Inc. (TRIN) составляет 6.56%, в то время как у New Oriental Education & Technology Group Inc. (EDU) волатильность равна 9.88%. Это указывает на то, что TRIN испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с EDU. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей TRIN и EDU

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Trinity Capital Inc. и New Oriental Education & Technology Group Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

0.00500.00M1.00B1.50B20212022202320242025
62.67M
1.18B
(TRIN) Общая выручка
(EDU) Общая выручка
Значения в USD за исключением показателей на акцию

Сравнение рентабельности TRIN и EDU

График ниже сравнивает ключевые показатели рентабельности Trinity Capital Inc. и New Oriental Education & Technology Group Inc..
Валовая рентабельность
Операционная рентабельность
Чистая рентабельность
Квартальный
Годовой
20.0%40.0%60.0%80.0%100.0%20212022202320242025
83.0%
55.1%
(TRIN) Валовая рентабельность
(EDU) Валовая рентабельность
TRIN - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., Trinity Capital Inc. сообщила о валовой прибыли в 52.03M при выручке в 62.67M, что соответствует валовой рентабельности в 83.0%.

EDU - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., New Oriental Education & Technology Group Inc. сообщила о валовой прибыли в 651.47M при выручке в 1.18B, что соответствует валовой рентабельности в 55.1%.

TRIN - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., Trinity Capital Inc. сообщила об операционной прибыли в 47.54M при выручке в 62.67M, что соответствует операционной рентабельности 75.9%.

EDU - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., New Oriental Education & Technology Group Inc. сообщила об операционной прибыли в 124.52M при выручке в 1.18B, что соответствует операционной рентабельности 10.5%.

TRIN - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., Trinity Capital Inc. сообщила о чистой прибыли в 33.00M при выручке в 62.67M, что соответствует чистой рентабельности 52.7%.

EDU - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., New Oriental Education & Technology Group Inc. сообщила о чистой прибыли в 87.26M при выручке в 1.18B, что соответствует чистой рентабельности 7.4%.