PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Сравнение TREE с MA
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность
Финансовые показатели

Сравнение TREE с MA

Последнее обновление 21 мая 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о LendingTree, Inc. (TREE) и Mastercard Inc (MA).

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: TREE или MA.

Корреляция

Корреляция между TREE и MA составляет 0.68 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Доходность

Сравнение доходности TREE и MA

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в LendingTree, Inc. (TREE) и Mastercard Inc (MA). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

TREE:

-0.23

MA:

1.30

Коэф-т Сортино

TREE:

0.17

MA:

1.81

Коэф-т Омега

TREE:

1.02

MA:

1.27

Коэф-т Кальмара

TREE:

-0.20

MA:

1.64

Коэф-т Мартина

TREE:

-0.79

MA:

6.83

Индекс Язвы

TREE:

23.02%

MA:

4.01%

Дневная вол-ть

TREE:

76.01%

MA:

21.10%

Макс. просадка

TREE:

-97.59%

MA:

-62.67%

Текущая просадка

TREE:

-91.31%

MA:

-0.90%

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

TREE:

$509.60M

MA:

$532.51B

EPS

TREE:

-$4.14

MA:

$14.23

Коэффициент PEG

TREE:

3.55

MA:

2.34

Коэффициент P/S

TREE:

0.52

MA:

18.32

Коэффициент P/B

TREE:

4.95

MA:

79.40

Общая выручка (12 мес.)

TREE:

$972.18M

MA:

$29.07B

Валовая прибыль (12 мес.)

TREE:

$934.74M

MA:

$22.22B

EBITDA (12 мес.)

TREE:

$75.36M

MA:

$17.36B

Доходность по периодам

С начала года, TREE показывает доходность -2.84%, что значительно ниже, чем у MA с доходностью 10.70%. За последние 10 лет акции TREE уступали акциям MA по среднегодовой доходности: -4.06% против 20.88% соответственно.

TREE

С начала года

-2.84%

1 месяц

-16.11%

6 месяцев

-12.32%

1 год

-17.45%

3 года

-15.75%

5 лет

-31.91%

10 лет

-4.06%

MA

С начала года

10.70%

1 месяц

12.33%

6 месяцев

12.21%

1 год

27.17%

3 года

20.74%

5 лет

15.23%

10 лет

20.88%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

LendingTree, Inc.

Mastercard Inc

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности TREE и MA

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.
TREE
Ранг риск-скорректированной доходности TREE, с текущим значением в 3838
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа TREE, с текущим значением в 3939
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино TREE, с текущим значением в 4141
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега TREE, с текущим значением в 4040
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара TREE, с текущим значением в 3838
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина TREE, с текущим значением в 3333
Ранг коэф-та Мартина
MA
Ранг риск-скорректированной доходности MA, с текущим значением в 8787
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа MA, с текущим значением в 8989
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино MA, с текущим значением в 8383
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега MA, с текущим значением в 8484
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара MA, с текущим значением в 9090
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина MA, с текущим значением в 9191
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение TREE c MA - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для LendingTree, Inc. (TREE) и Mastercard Inc (MA). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Показатель коэффициента Шарпа TREE на текущий момент составляет -0.23, что ниже коэффициента Шарпа MA равного 1.30. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа TREE и MA, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Дивиденды

Сравнение дивидендов TREE и MA

TREE не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность MA за последние двенадцать месяцев составляет около 0.49%.

TTM20242023202220212020201920182017201620152014
TREE
LendingTree, Inc.		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
MA
Mastercard Inc		0.49%0.50%0.53%0.56%0.49%0.45%0.44%0.53%0.58%0.74%0.66%0.51%

Просадки

Сравнение просадок TREE и MA

Максимальная просадка TREE за все время составила -97.59%, что больше максимальной просадки MA в -62.67%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TREE и MA. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.

Загрузка...

Волатильность

Сравнение волатильности TREE и MA

LendingTree, Inc. (TREE) имеет более высокую волатильность в 30.08% по сравнению с Mastercard Inc (MA) с волатильностью 4.89%. Это указывает на то, что TREE испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с MA. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей TREE и MA

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели LendingTree, Inc. и Mastercard Inc. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

0.002.00B4.00B6.00B8.00B20212022202320242025
239.73M
7.25B
(TREE) Общая выручка
(MA) Общая выручка
Значения в USD за исключением показателей на акцию

Сравнение рентабельности TREE и MA

График ниже сравнивает ключевые показатели рентабельности LendingTree, Inc. и Mastercard Inc.
Валовая рентабельность
Операционная рентабельность
Чистая рентабельность
Квартальный
Годовой
75.0%80.0%85.0%90.0%95.0%20212022202320242025
95.9%
76.7%
(TREE) Валовая рентабельность
(MA) Валовая рентабельность
TREE - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., LendingTree, Inc. сообщила о валовой прибыли в 229.82M при выручке в 239.73M, что соответствует валовой рентабельности в 95.9%.

MA - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., Mastercard Inc сообщила о валовой прибыли в 5.56B при выручке в 7.25B, что соответствует валовой рентабельности в 76.7%.

TREE - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., LendingTree, Inc. сообщила об операционной прибыли в -7.11M при выручке в 239.73M, что соответствует операционной рентабельности -3.0%.

MA - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., Mastercard Inc сообщила об операционной прибыли в 4.15B при выручке в 7.25B, что соответствует операционной рентабельности 57.2%.

TREE - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., LendingTree, Inc. сообщила о чистой прибыли в -12.38M при выручке в 239.73M, что соответствует чистой рентабельности -5.2%.

MA - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., Mastercard Inc сообщила о чистой прибыли в 3.28B при выручке в 7.25B, что соответствует чистой рентабельности 45.2%.