Сравнение TREE с MA
TREE (LendingTree, Inc.) and MA (Mastercard Incorporated) are both stocks. Both are in the Financial Services sector — TREE in Financial Conglomerates, MA in Credit Services. Over the past 10 years, TREE returned -6.94%/yr vs 19.08%/yr for MA. At a 0.30 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности TREE и MA
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, TREE показывает доходность -28.03%, что значительно ниже, чем у MA с доходностью -13.12%. За последние 10 лет акции TREE уступали акциям MA по среднегодовой доходности: -6.94% против 19.08% соответственно.
TREE
- 1 день
- 4.00%
- 1 месяц
- 4.91%
- С начала года
- -28.03%
- 6 месяцев
- -29.40%
- 1 год
- 4.48%
- 3 года*
- 20.79%
- 5 лет*
- -29.70%
- 10 лет*
- -6.94%
MA
- 1 день
- 1.30%
- 1 месяц
- -0.83%
- С начала года
- -13.12%
- 6 месяцев
- -14.40%
- 1 год
- -10.80%
- 3 года*
- 9.83%
- 5 лет*
- 6.04%
- 10 лет*
- 19.08%
Сравнение доходности по годам TREE и MA
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
TREE LendingTree, Inc. | -28.03% | 37.01% | 27.80% | 42.15% | -82.60% | -55.22% | -9.77% | 38.20% | -35.51% | 235.92% |
MA Mastercard Incorporated | -13.12% | 9.04% | 24.17% | 23.40% | -2.66% | 1.16% | 20.19% | 59.16% | 25.31% | 47.69% |
Correlation
The correlation between TREE and MA is 0.31, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.31 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.31 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.38 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.36 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 12 авг. 2008 г. | 0.30 |
Фундаментальные показатели
TREE:
$540.17M
MA:
$441.51B
TREE:
$13.14
MA:
$17.28
TREE:
2.91
MA:
28.62
TREE:
0.01
MA:
1.67
TREE:
0.44
MA:
13.13
TREE:
1.77
MA:
65.68
TREE:
$1.20B
MA:
$33.94B
TREE:
$1.14B
MA:
$26.70B
TREE:
$120.37M
MA:
$21.23B
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
TREE vs. MA — Ранг доходности на риск
TREE
MA
Сравнение TREE c MA - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для LendingTree, Inc. (TREE) и Mastercard Incorporated (MA). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| TREE | MA | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.58 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +1.20 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.08 | 0.93 | +0.15 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.08 | -0.52 | +0.60 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 0.14 | -1.01 | +1.15 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок TREE и MA
Максимальная просадка TREE за все время составила -97.59%, что больше максимальной просадки MA в -62.67%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TREE и MA.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| TREE | MA | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -97.59% | -62.67% | -34.92% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -56.55% | -20.91% | -35.64% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -62.85% | -20.91% | -41.94% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -95.30% | -28.25% | -67.05% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -97.59% | -41.00% | -56.59% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -91.18% | -17.08% | -74.10% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -43.99% | -9.84% | -34.15% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 33.11% | 10.70% | +22.41% |
Волатильность
Сравнение волатильности TREE и MA
LendingTree, Inc. (TREE) имеет более высокую волатильность в 17.67% по сравнению с Mastercard Incorporated (MA) с волатильностью 6.76%. Это указывает на то, что TREE испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с MA. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| TREE | MA | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 17.67% | 6.76% | +10.91% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 56.10% | 17.13% | +38.97% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 69.01% | 21.33% | +47.68% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 74.28% | 24.05% | +50.23% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 64.40% | 26.90% | +37.50% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов TREE и MA
TREE не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность MA за последние двенадцать месяцев составляет около 0.66%.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MA Mastercard Incorporated | 0.66% | 0.53% | 0.50% | 0.53% | 0.56% | 0.49% | 0.45% | 0.44% | 0.53% | 0.58% | 0.74% | 0.66% |
TREE LendingTree, Inc. | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей TREE и MA
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели LendingTree, Inc. и Mastercard Incorporated. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности TREE и MA
TREE - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., LendingTree, Inc. сообщила о валовой прибыли в 315.57M при выручке в 327.27M, что соответствует валовой рентабельности в 96.4%.
MA - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Mastercard Incorporated сообщила о валовой прибыли в 4.91B при выручке в 8.40B, что соответствует валовой рентабельности в 58.4%.
TREE - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., LendingTree, Inc. сообщила об операционной прибыли в 31.11M при выручке в 327.27M, что соответствует операционной рентабельности 9.5%.
MA - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Mastercard Incorporated сообщила об операционной прибыли в 4.91B при выручке в 8.40B, что соответствует операционной рентабельности 58.4%.
TREE - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., LendingTree, Inc. сообщила о чистой прибыли в 17.27M при выручке в 327.27M, что соответствует чистой рентабельности 5.3%.
MA - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Mastercard Incorporated сообщила о чистой прибыли в 3.88B при выручке в 8.40B, что соответствует чистой рентабельности 46.2%.
Часто задаваемые вопросы
TREE and MA have a correlation of 0.31, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
TREE has higher volatility (17.67%) compared to MA (6.76%). In terms of maximum drawdown, TREE dropped -97.59% vs MA's -62.67%.
TREE currently has the higher Sharpe Ratio (0.07 vs -0.51), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для TREE и MA
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор