PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение TREE с ENVA
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность
Финансовые показатели

Сравнение TREE с ENVA

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о LendingTree, Inc. (TREE) и Enova International, Inc. (ENVA).

Доходность

Сравнение доходности TREE и ENVA

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в LendingTree, Inc. (TREE) и Enova International, Inc. (ENVA). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам TREE и ENVA

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
TREE
LendingTree, Inc.		-20.49%37.01%27.80%42.15%-82.60%-55.22%-9.77%38.20%-35.51%235.92%
ENVA
Enova International, Inc.		-12.92%63.95%73.19%44.28%-6.32%65.36%2.95%23.64%28.03%21.12%

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

TREE:

$593.56M

ENVA:

$3.61B

EPS

TREE:

$11.09

ENVA:

$11.58

Коэффициент P/E

TREE:

3.81

ENVA:

11.82

Коэффициент PEG

TREE:

0.02

ENVA:

0.64

Коэффициент P/S

TREE:

0.52

ENVA:

1.16

Коэффициент P/B

TREE:

2.07

ENVA:

2.70

Общая выручка (12 мес.)

TREE:

$1.12B

ENVA:

$3.15B

Валовая прибыль (12 мес.)

TREE:

$1.07B

ENVA:

$1.58B

EBITDA (12 мес.)

TREE:

$140.93M

ENVA:

$529.82M

Доходность по периодам

С начала года, TREE показывает доходность -20.49%, что значительно ниже, чем у ENVA с доходностью -12.92%. За последние 10 лет акции TREE уступали акциям ENVA по среднегодовой доходности: -8.02% против 36.63% соответственно.

TREE

1 день
-1.56%
1 месяц
11.84%
С начала года
-20.49%
6 месяцев
-34.75%
1 год
-20.00%
3 года*
16.55%
5 лет*
-28.15%
10 лет*
-8.02%

ENVA

1 день
0.78%
1 месяц
-3.32%
С начала года
-12.92%
6 месяцев
21.99%
1 год
37.00%
3 года*
45.51%
5 лет*
30.56%
10 лет*
36.63%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

LendingTree, Inc.

Enova International, Inc.

Часто сравнивают с TREE:
TREE с LCTREE с UPSTTREE с SPYTREE с MATREE с SOXLTREE с QQQTREE с RKT
Часто сравнивают с ENVA:
ENVA с SPFIENVA с WMENVA с RSGENVA с OMFENVA с DKSENVA с CORTENVA с AGM

Доходность на риск

TREE vs. ENVA — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
TREE
Ранг доходности на риск TREE: 3030
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа TREE: 2727
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино TREE: 3030
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега TREE: 3030
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара TREE: 3232
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина TREE: 3232
Ранг коэф-та Мартина
ENVA
Ранг доходности на риск ENVA: 6969
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ENVA: 7070
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ENVA: 6565
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ENVA: 6464
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ENVA: 7373
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ENVA: 7373
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение TREE c ENVA - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для LendingTree, Inc. (TREE) и Enova International, Inc. (ENVA). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

TREEENVADifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

-0.28

0.88

-1.17

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

0.05

1.42

-1.38

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.01

1.19

-0.18

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

-0.28

1.69

-1.97

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

-0.56

4.20

-4.76

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

TREE vs. ENVA - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа TREE на текущий момент составляет -0.28, что ниже коэффициента Шарпа ENVA равного 0.88. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа TREE и ENVA, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

TREEENVAРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.28

0.88

-1.17

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

-0.38

0.76

-1.15

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

-0.13

0.73

-0.86

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.17

0.30

-0.13

Корреляция

Корреляция между TREE и ENVA составляет 0.36 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Дивиденды

Сравнение дивидендов TREE и ENVA

Ни TREE, ни ENVA не выплачивали дивиденды акционерам.

Тикеры не имеют истории выплаты дивидендов

Просадки

Сравнение просадок TREE и ENVA

Максимальная просадка TREE за все время составила -97.59%, что больше максимальной просадки ENVA в -81.56%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TREE и ENVA.

Загрузка...

Показатели просадок

TREEENVAРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-97.59%

-81.56%

-16.03%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-56.55%

-24.75%

-31.80%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-95.76%

-42.84%

-52.92%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-97.59%

-77.57%

-20.02%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-90.26%

-20.58%

-69.68%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-43.40%

-29.97%

-13.43%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

28.64%

9.94%

+18.70%

Волатильность

Сравнение волатильности TREE и ENVA

LendingTree, Inc. (TREE) имеет более высокую волатильность в 12.93% по сравнению с Enova International, Inc. (ENVA) с волатильностью 8.54%. Это указывает на то, что TREE испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с ENVA. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

TREEENVAРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

12.93%

8.54%

+4.39%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

50.78%

29.02%

+21.76%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

70.61%

42.20%

+28.41%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

73.76%

40.28%

+33.48%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

64.19%

50.08%

+14.11%

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей TREE и ENVA

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели LendingTree, Inc. и Enova International, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

200.00M400.00M600.00M800.00MAprilJulyOctober2022AprilJulyOctober2023AprilJulyOctober2024AprilJulyOctober2025AprilJulyOctober
319.69M
839.39M
(TREE) Общая выручка
(ENVA) Общая выручка
Значения в USD за исключением показателей на акцию

Сравнение рентабельности TREE и ENVA

График ниже сравнивает ключевые показатели рентабельности LendingTree, Inc. и Enova International, Inc..
Валовая рентабельность
Операционная рентабельность
Чистая рентабельность
Квартальный
Годовой
50.0%60.0%70.0%80.0%90.0%100.0%AprilJulyOctober2022AprilJulyOctober2023AprilJulyOctober2024AprilJulyOctober2025AprilJulyOctober
96.4%
59.8%
Активы портфеля
TREE - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в апр. 2026 г., LendingTree, Inc. сообщила о валовой прибыли в 308.12M при выручке в 319.69M, что соответствует валовой рентабельности в 96.4%.

ENVA - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в апр. 2026 г., Enova International, Inc. сообщила о валовой прибыли в 501.89M при выручке в 839.39M, что соответствует валовой рентабельности в 59.8%.

TREE - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в апр. 2026 г., LendingTree, Inc. сообщила об операционной прибыли в 22.23M при выручке в 319.69M, что соответствует операционной рентабельности 7.0%.

ENVA - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в апр. 2026 г., Enova International, Inc. сообщила об операционной прибыли в 186.65M при выручке в 839.39M, что соответствует операционной рентабельности 22.2%.

TREE - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в апр. 2026 г., LendingTree, Inc. сообщила о чистой прибыли в 144.66M при выручке в 319.69M, что соответствует чистой рентабельности 45.3%.

ENVA - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в апр. 2026 г., Enova International, Inc. сообщила о чистой прибыли в 78.98M при выручке в 839.39M, что соответствует чистой рентабельности 9.4%.