PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение TREE с ENVA
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды
Финансовые показатели

Сравнение TREE с ENVA

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

TREE (LendingTree, Inc.) and ENVA (Enova International, Inc.) are both stocks. Both are in the Financial Services sector — TREE in Financial Conglomerates, ENVA in Credit Services. Over the past 10 years, TREE returned -8.49%/yr vs 35.58%/yr for ENVA. At a 0.37 correlation, their price movements are largely independent.

Доходность

Сравнение доходности TREE и ENVA

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в LendingTree, Inc. (TREE) и Enova International, Inc. (ENVA). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, TREE показывает доходность -31.70%, что значительно ниже, чем у ENVA с доходностью 6.78%. За последние 10 лет акции TREE уступали акциям ENVA по среднегодовой доходности: -8.49% против 35.58% соответственно.

TREE

1 день
0.67%
1 месяц
-10.73%
С начала года
-31.70%
6 месяцев
-36.60%
1 год
2.75%
3 года*
22.28%
5 лет*
-28.86%
10 лет*
-8.49%

ENVA

1 день
5.64%
1 месяц
-0.84%
С начала года
6.78%
6 месяцев
23.28%
1 год
80.79%
3 года*
51.48%
5 лет*
35.65%
10 лет*
35.58%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам TREE и ENVA

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
TREE
LendingTree, Inc.		-31.70%37.01%27.80%42.15%-82.60%-55.22%-9.77%38.20%-35.51%235.92%
ENVA
Enova International, Inc.		6.78%63.95%73.19%44.28%-6.32%65.36%2.95%23.64%28.03%21.12%

Correlation

The correlation between TREE and ENVA is 0.44, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.44

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.52

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.51

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.40

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 14 нояб. 2014 г.

0.37

The correlation between TREE and ENVA shifts across timeframes, from 0.37 (all time) to 0.52 (3 years), reflecting how their relationship changes across market environments.

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

TREE:

$512.61M

ENVA:

$4.42B

EPS

TREE:

$13.14

ENVA:

$12.29

Коэффициент P/E

TREE:

2.76

ENVA:

13.65

Коэффициент PEG

TREE:

0.01

ENVA:

0.74

Коэффициент P/S

TREE:

0.41

ENVA:

1.36

Коэффициент P/B

TREE:

1.68

ENVA:

3.16

Общая выручка (12 мес.)

TREE:

$1.20B

ENVA:

$3.28B

Валовая прибыль (12 мес.)

TREE:

$1.14B

ENVA:

$1.23B

EBITDA (12 мес.)

TREE:

$120.37M

ENVA:

$456.13M

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

LendingTree, Inc.

Enova International, Inc.

Часто сравнивают с TREE:
TREE с UPSTTREE с LCTREE с SOXLTREE с SPYTREE с MATREE с QQQTREE с RKT
Часто сравнивают с ENVA:
ENVA с SPFIENVA с WMENVA с RSGENVA с OMFENVA с DKSENVA с BRK-BENVA с CORT

Доходность на риск

TREE vs. ENVA — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
TREE
Ранг доходности на риск TREE: 4343
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа TREE: 4242
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино TREE: 4444
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега TREE: 4444
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара TREE: 4343
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина TREE: 4242
Ранг коэф-та Мартина
ENVA
Ранг доходности на риск ENVA: 8686
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ENVA: 8989
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ENVA: 8686
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ENVA: 8484
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ENVA: 8484
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ENVA: 8585
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение TREE c ENVA - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для LendingTree, Inc. (TREE) и Enova International, Inc. (ENVA). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

TREEENVADifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
0.04
2.13

-2.09

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
0.57
2.76

-2.20

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.07

1.35

-0.27

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

0.05

3.28

-3.23

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

0.09

8.47

-8.38

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

TREE vs. ENVA - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа TREE на текущий момент составляет 0.04, что ниже коэффициента Шарпа ENVA равного 2.13. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа TREE и ENVA, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

TREEENVAРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.04

2.13

-2.09

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

-0.39

0.89

-1.28

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

-0.13

0.72

-0.86

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.15

0.33

-0.18

Просадки

Сравнение просадок TREE и ENVA

Максимальная просадка TREE за все время составила -97.59%, что больше максимальной просадки ENVA в -81.56%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TREE и ENVA.

Загрузка графика...

Показатели просадок

TREEENVAРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-97.59%

-81.56%

-16.03%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-56.55%

-24.75%

-31.80%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-62.85%

-37.01%

-25.84%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-95.38%

-42.84%

-52.54%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-97.59%

-77.57%

-20.02%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-91.63%

-4.03%

-87.60%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-43.86%

-29.62%

-14.24%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

30.96%

9.57%

+21.39%

Волатильность

Сравнение волатильности TREE и ENVA

LendingTree, Inc. (TREE) имеет более высокую волатильность в 13.27% по сравнению с Enova International, Inc. (ENVA) с волатильностью 10.49%. Это указывает на то, что TREE испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с ENVA. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

TREEENVAРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

13.27%

10.49%

+2.78%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

55.03%

28.31%

+26.72%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

67.99%

38.10%

+29.89%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

74.08%

40.30%

+33.78%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

64.36%

49.32%

+15.04%

Дивиденды

Сравнение дивидендов TREE и ENVA

Ни TREE, ни ENVA не выплачивали дивиденды акционерам.

Тикеры не имеют истории выплаты дивидендов

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей TREE и ENVA

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели LendingTree, Inc. и Enova International, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

200.00M400.00M600.00M800.00M20222023202420252026
327.27M
875.14M
(TREE) Общая выручка
(ENVA) Общая выручка
Значения в USD за исключением показателей на акцию

Сравнение рентабельности TREE и ENVA

График ниже сравнивает ключевые показатели рентабельности LendingTree, Inc. и Enova International, Inc..
Валовая рентабельность
Операционная рентабельность
Чистая рентабельность
Квартальный
Годовой
0.0%20.0%40.0%60.0%80.0%100.0%20222023202420252026
96.4%
0
Активы портфеля
TREE - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., LendingTree, Inc. сообщила о валовой прибыли в 315.57M при выручке в 327.27M, что соответствует валовой рентабельности в 96.4%.

ENVA - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Enova International, Inc. сообщила о валовой прибыли в 0.00 при выручке в 875.14M, что соответствует валовой рентабельности в 0.0%.

TREE - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., LendingTree, Inc. сообщила об операционной прибыли в 31.11M при выручке в 327.27M, что соответствует операционной рентабельности 9.5%.

ENVA - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Enova International, Inc. сообщила об операционной прибыли в 207.11M при выручке в 875.14M, что соответствует операционной рентабельности 23.7%.

TREE - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., LendingTree, Inc. сообщила о чистой прибыли в 17.27M при выручке в 327.27M, что соответствует чистой рентабельности 5.3%.

ENVA - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Enova International, Inc. сообщила о чистой прибыли в 91.10M при выручке в 875.14M, что соответствует чистой рентабельности 10.4%.

Часто задаваемые вопросы

TREE and ENVA have a correlation of 0.44, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

TREE has higher volatility (13.27%) compared to ENVA (10.49%). In terms of maximum drawdown, TREE dropped -97.59% vs ENVA's -81.56%.

ENVA currently has the higher Sharpe Ratio (2.13 vs 0.04), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для TREE и ENVA

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор