- ISIN
- US52603B1070
- CUSIP
- 52603B107
- Сектор
- Financial Services
- Отрасль
- Financial Conglomerates
- Дата IPO
- 12 авг. 2008 г.
Основные показатели
- Рыночная капитализация
- $519.39M
- Enterprise Value
- $863.55M
- Прибыль на акцию (12 мес.)
- $13.14
- Коэффициент P/E
- 2.80
- Коэффициент PEG
- 0.01
- Общая выручка (12 мес.)
- $1.20B
- Валовая прибыль (12 мес.)
- $1.14B
- EBITDA (12 мес.)
- $120.37M
- Годовой диапазон
- $32.65 - $77.35
- Целевая цена
- $72.50
- Рентабельность активов (12 мес.)
- 20.95%
- Рентабельность собственного капитала (12 мес.)
- 59.38%
График цены за акцию
Загрузка графика...
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность
График доходности TREE
LendingTree, Inc. (TREE) снизился на 30.8% с начала года. По цене $37 за акцию TREE торгуется на 52.5% ниже 52-недельного максимума в $77. Инвесторы, вложившие $1,000 в акции TREE 5 лет назад, сейчас владели бы инвестицией на сумму $163.
Загрузка графика...
Доходность по периодам
LendingTree, Inc. (TREE) показал доход в -30.80% с начала года и 3.17% за последние 12 месяцев. За последние 10 лет годовая доходность TREE составила -7.30%, что меньше доходности бенчмарка S&P 500 Index в 13.71%.
LendingTree, Inc.
- 1 день
- 0.14%
- 1 месяц
- 0.88%
- С начала года
- -30.80%
- 6 месяцев
- -30.85%
- 1 год
- 3.17%
- 3 года*
- 19.22%
- 5 лет*
- -30.46%
- 10 лет*
- -7.30%
Бенчмарк (S&P 500 Index)
- 1 день
- -1.44%
- 1 месяц
- -1.45%
- С начала года
- 7.60%
- 6 месяцев
- 6.25%
- 1 год
- 20.90%
- 3 года*
- 19.20%
- 5 лет*
- 11.54%
- 10 лет*
- 13.71%
Доходность TREE по месяцам
На основе ежедневных данных с 12 авг. 2008 г. средняя дневная доходность (также называемая ожидаемой доходностью) составляет +0.12%, а средняя месячная доходность — +2.45%. При таком уровне доходности ваши инвестиции удвоятся примерно за 2.4 лет.
Исторически 55% месяцев были с положительной доходностью, а 45% — с отрицательной. Лучший месяц был янв. 2023 г. с доходностью +85.9%, в то время как худший месяц был окт. 2008 г. с доходностью -43.8%. Самая длинная серия побед составила 13 подряд месяцев, а самая длинная серия поражений — 6 месяцев.
В ежедневном выражении TREE закрывался с повышением в 50% случаев. Лучший день был 4 авг. 2015 г. с доходностью +42.3%, в то время как худший день был 8 окт. 2008 г. с доходностью -38.5%.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 6.72% | -34.05% | 14.74% | 15.65% | -22.97% | -3.82% | -30.80% | ||||||
| 2025 | 15.95% | -10.10% | 24.46% | 2.63% | -32.12% | 5.85% | 25.92% | 45.57% | -4.74% | -1.13% | -10.89% | -6.91% | 37.01% |
| 2024 | 6.66% | 22.36% | 7.00% | 14.01% | -10.94% | -3.26% | 27.96% | 8.85% | 0.17% | -1.72% | -22.48% | -12.35% | 27.80% |
| 2023 | 85.94% | -16.97% | -19.04% | -10.62% | -23.25% | 20.89% | 10.36% | -22.50% | -18.03% | -14.65% | 33.79% | 71.30% | 42.15% |
| 2022 | -0.62% | -0.68% | -1.11% | -33.63% | -20.54% | -30.57% | 4.02% | -33.11% | -21.74% | 5.74% | -5.07% | -10.94% | -82.60% |
| 2021 | 18.89% | -17.40% | -20.78% | -3.06% | -0.60% | 3.23% | -7.86% | -14.65% | -16.08% | 15.42% | -29.75% | 8.13% | -55.22% |
Метрики бенчмарка
LendingTree, Inc. has an annualized alpha of 17.37%, beta of 1.19, and R2 of 0.13 versus S&P 500 Index. Calculated based on daily prices since August 12, 2008.
- This stock captured 161.07% of S&P 500 Index gains and 150.02% of its losses - amplifying both gains and losses, but participating more in upside than downside.
- R2 of 0.13 means this stock moves largely independently of S&P 500 Index - capture ratios reflect limited market correlation rather than active downside protection. Consider using a more representative benchmark.
- Альфа
- 17.37%
- Бета
- 1.19
- R²
- 0.13
- Участие в росте
- 161.07%
- Участие в снижении
- 150.02%
Доходность на риск
Ранг доходности на риск
TREE имеет ранг 45 по соотношению доходности и риска — наравне с аналогичными акций. Типичный баланс риска и доходности. Не выдающийся результат, но и не тревожный сигнал — разумный выбор, если другие факторы соответствуют вашим целям.
Показатели доходности на риск
Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для LendingTree, Inc. (TREE) и их сравнение с выбранным бенчмарком (S&P 500 Index). Эти показатели оценивают доходность инвестиций относительно связанных с ними рисков.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| TREE | Бенчмарк | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -1.74 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -1.85 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.08 | 1.32 | -0.25 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.06 | 2.46 | -2.40 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 0.10 | 10.92 | -10.82 |
Дивиденды
История дивидендов
Просадки
График просадок
На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.
Загрузка графика...
Максимальные просадки
LendingTree, Inc. показал максимальную просадку в 97.59%, зарегистрированную 25 окт. 2023 г.. Портфель еще не восстановился от этой просадки.
Текущая просадка LendingTree, Inc. составляет 91.52%.
В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.
Related event | Просадка | Падение | Восстановление | В просадке |
|---|---|---|---|---|
Медвежий рынок 2023 года2023 | -97.59%окт. 2023 г. | 4y 3mo | — | 6y 11moиюль 2019 г. - сейчас |
Финансовый кризис2007–2009 | -84.74%дек. 2008 г. | 4mo 2d | 4mo 21d | 8mo 23dавг. 2008 г. - май 2009 г. |
Медвежий рынок 2011 года2011 | -63.23%окт. 2011 г. | 2y 4mo | 9mo 24d | 3y 2moмай 2009 г. - июль 2012 г. |
Медвежий рынок 2016 года2016 | -60.18%февр. 2016 г. | 5mo 25d | 1y 2mo | 1y 8moавг. 2015 г. - апр. 2017 г. |
Распродажа на фоне повышения ставокКонец 2018 | -53.76%окт. 2018 г. | 9mo 8d | 7mo 22d | 1y 4moянв. 2018 г. - июнь 2019 г. |
Показатели просадок
| TREE | Бенчмарк | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -97.59% | -56.78% | -40.81% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -56.55% | -9.10% | -47.45% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -62.85% | -18.90% | -43.95% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -95.30% | -25.43% | -69.87% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -97.59% | -33.92% | -63.67% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -91.52% | -3.21% | -88.31% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -43.98% | -10.71% | -33.27% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 32.96% | 2.04% | +30.92% |
Волатильность
График волатильности
Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.
Загрузка графика...
Финансовые показатели
Финансовые показатели
Ниже приведена диаграмма, иллюстрирующая тенденции финансовых показателей LendingTree, Inc. в разрезе трех ключевых показателей: общая выручка, прибыль до уплаты процентов и налогов (EBIT) и чистая прибыль.
Оценка
В этом разделе показано, как оценивается LendingTree, Inc. по сравнению с другими компаниями из отрасли Financial Conglomerates. Используются ключевые коэффициенты, которые помогают понять, недооценена акция или переоценена.
Коэффициент P/E
Диаграмма показывает коэффициент цена/прибыль (P/E) для TREE в сравнении с другими компаниями отрасли Financial Conglomerates. В настоящее время у TREE коэффициент P/E составляет 2.8. Этот коэффициент P/E считается низким по сравнению с аналогами в отрасли, что может указывать на недооценённость акции или слабые ожидания по росту прибыли.
Коэффициент PEG
Диаграмма показывает коэффициент цена/прибыль к росту (PEG) для TREE по сравнению с другими компаниями отрасли Financial Conglomerates. В настоящее время у TREE коэффициент PEG составляет 0.0. Этот коэффициент PEG соответствует среднему уровню по отрасли, что говорит о сбалансированной рыночной оценке с учётом роста.
Коэффициент P/S
Диаграмма показывает коэффициент цена/продажи (P/S) для TREE по сравнению с другими компаниями в отрасли Financial Conglomerates. В настоящее время у TREE коэффициент P/S составляет 0.4. Этот коэффициент P/S ниже среднего по отрасли. Это может указывать на недооценённость акции или на то, что рынок ожидает более низкие темпы роста или прибыльности.
Коэффициент P/B
Диаграмма показывает коэффициент цена/балансовая стоимость (P/B) для TREE по сравнению с другими компаниями в отрасли Financial Conglomerates. В настоящее время у TREE коэффициент P/B составляет 1.7. Этот коэффициент P/B ниже среднего по отрасли. Это может указывать на недооценённость или на то, что активы компании оцениваются как менее эффективные.
Отчет о доходах
| TTM | |
|---|---|
Выручка | — |
Общая выручка | — |
Себестоимость выручки | — |
Валовая прибыль | — |
Операционные расходы | — |
Расходы на продажи, общие и административные | — |
Расходы на НИОКР | — |
Амортизация и списание | — |
Общая сумма операционных расходов | — |
Доход | — |
Доход до налогообложения | — |
Операционный доход | — |
Прибыль до уплаты процентов, налогов, амортизации (EBITDA) | — |
Прибыль до уплаты процентов и налогов (EBIT) | — |
Прибыль от продолжающихся операций | — |
Чистая прибыль | — |
Расходы на уплату налога на доход | — |
Другие внеэксплуатационные доходы (расходы) | — |
Исключительные пункты | — |
Прекращенные операции | — |
Влияние учетных выплат | — |
Неповторяющиеся | — |
Меньшинство | — |
Другие пункты | — |
Процентный доход | — |
Процентные расходы | — |
Чистый процентный доход | — |
Составьте портфель с TREE
Добавьте LendingTree, Inc. в портфель и проанализируйте распределение активов — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или балансировка рисков.
Открыть анализ портфеля с TREE