Сравнение TRBUX с TRLGX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о T. Rowe Price Ultra Short-Term Bond Fund (TRBUX) и T. Rowe Price Large-Cap Growth Fund (TRLGX).
TRBUX управляется T. Rowe Price. Фонд был запущен 3 дек. 2012 г.. TRLGX управляется T. Rowe Price. Фонд был запущен 31 окт. 2001 г..
Доходность
Сравнение доходности TRBUX и TRLGX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам TRBUX и TRLGX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
TRBUX T. Rowe Price Ultra Short-Term Bond Fund | 0.65% | 8.98% | 6.48% | 6.99% | -1.28% | 0.22% | 3.11% | 3.60% | 1.88% | 1.83% |
TRLGX T. Rowe Price Large-Cap Growth Fund | -10.67% | 17.51% | 37.57% | 46.22% | -35.26% | 23.24% | 39.57% | 28.51% | 4.35% | 37.77% |
Доходность по периодам
С начала года, TRBUX показывает доходность 0.65%, что значительно выше, чем у TRLGX с доходностью -10.67%. За последние 10 лет акции TRBUX уступали акциям TRLGX по среднегодовой доходности: 3.34% против 16.82% соответственно.
TRBUX
- 1 день
- 0.00%
- 1 месяц
- -0.20%
- С начала года
- 0.65%
- 6 месяцев
- 2.99%
- 1 год
- 8.39%
- 3 года*
- 7.01%
- 5 лет*
- 4.28%
- 10 лет*
- 3.34%
TRLGX
- 1 день
- 0.89%
- 1 месяц
- -4.12%
- С начала года
- -10.67%
- 6 месяцев
- -9.87%
- 1 год
- 12.27%
- 3 года*
- 22.74%
- 5 лет*
- 9.79%
- 10 лет*
- 16.82%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий TRBUX и TRLGX
TRBUX берет комиссию в 0.31%, что меньше комиссии TRLGX в 0.55%.
Доходность на риск
TRBUX vs. TRLGX — Ранг доходности на риск
TRBUX
TRLGX
Сравнение TRBUX c TRLGX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для T. Rowe Price Ultra Short-Term Bond Fund (TRBUX) и T. Rowe Price Large-Cap Growth Fund (TRLGX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| TRBUX | TRLGX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 4.39 | 0.60 | +3.79 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 13.90 | 1.03 | +12.87 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 5.56 | 1.14 | +4.42 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 22.36 | 0.77 | +21.59 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 66.94 | 2.54 | +64.40 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| TRBUX | TRLGX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 4.39 | 0.60 | +3.79 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 2.55 | 0.44 | +2.11 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 2.21 | 0.78 | +1.43 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 1.94 | 0.55 | +1.40 |
Корреляция
Корреляция между TRBUX и TRLGX составляет -0.01. Это указывает на то, что цены двух активов имеют тенденцию к движению в противоположных направлениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов TRBUX и TRLGX
Дивидендная доходность TRBUX за последние двенадцать месяцев составляет около 8.06%, что меньше доходности TRLGX в 15.33%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
TRBUX T. Rowe Price Ultra Short-Term Bond Fund | 8.06% | 8.17% | 5.05% | 4.48% | 1.53% | 1.21% | 1.86% | 2.73% | 2.47% | 1.62% | 1.18% | 0.81% |
TRLGX T. Rowe Price Large-Cap Growth Fund | 15.33% | 13.69% | 9.80% | 2.04% | 3.88% | 2.56% | 0.42% | 4.09% | 7.93% | 9.27% | 1.64% | 4.71% |
Просадки
Сравнение просадок TRBUX и TRLGX
Максимальная просадка TRBUX за все время составила -4.15%, что меньше максимальной просадки TRLGX в -55.56%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TRBUX и TRLGX.
Загрузка...
Показатели просадок
| TRBUX | TRLGX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -4.15% | -55.56% | +51.41% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -0.39% | -18.18% | +17.79% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -2.68% | -40.44% | +37.76% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -4.15% | -40.44% | +36.29% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.39% | -14.18% | +13.79% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -0.22% | -8.71% | +8.49% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 0.13% | 5.51% | -5.38% |
Волатильность
Сравнение волатильности TRBUX и TRLGX
Текущая волатильность для T. Rowe Price Ultra Short-Term Bond Fund (TRBUX) составляет 0.20%, в то время как у T. Rowe Price Large-Cap Growth Fund (TRLGX) волатильность равна 7.25%. Это указывает на то, что TRBUX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с TRLGX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| TRBUX | TRLGX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 0.20% | 7.25% | -7.05% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 1.32% | 12.53% | -11.21% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.98% | 22.18% | -20.20% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 1.70% | 22.40% | -20.70% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 1.52% | 21.72% | -20.20% |