- ISIN
- US77957P3038
- CUSIP
- 77957P303
- Эмитент
- T. Rowe Price
- Дата выпуска
- 3 дек. 2012 г.
- Категория
- Ultrashort Bond
- Минимальные инвестиции
- $2,500
- Дивидендная политика
- Распределительная
- Класс актива
- Облигации
График цены за акцию
Загрузка графика...
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность
График доходности TRBUX
T. Rowe Price Ultra Short-Term Bond Fund (TRBUX) прибавил 1.4% с начала года. Текущая цена акции TRBUX — $5. Инвесторы, вложившие $1,000 в акции TRBUX 5 лет назад, сейчас владели бы инвестицией на сумму $1,233.
Загрузка графика...
Доходность по периодам
T. Rowe Price Ultra Short-Term Bond Fund (TRBUX) показал доход в 1.39% с начала года и 6.22% за последние 12 месяцев. За последние 10 лет годовая доходность TRBUX составила 3.29%, что меньше доходности бенчмарка S&P 500 Index в 13.71%.
T. Rowe Price Ultra Short-Term Bond Fund
- 1 день
- 0.00%
- 1 месяц
- 0.36%
- С начала года
- 1.39%
- 6 месяцев
- 2.18%
- 1 год
- 6.22%
- 3 года*
- 6.68%
- 5 лет*
- 4.28%
- 10 лет*
- 3.29%
Бенчмарк (S&P 500 Index)
- 1 день
- -1.44%
- 1 месяц
- -1.45%
- С начала года
- 7.60%
- 6 месяцев
- 6.59%
- 1 год
- 22.24%
- 3 года*
- 19.20%
- 5 лет*
- 11.54%
- 10 лет*
- 13.71%
Доходность TRBUX по месяцам
На основе ежедневных данных с 3 окт. 2013 г. средняя дневная доходность (также называемая ожидаемой доходностью) составляет +0.01%, а средняя месячная доходность — +0.23%. При таком уровне доходности ваши инвестиции удвоятся примерно за 25.1 лет.
Исторически 86% месяцев были с положительной доходностью, а 14% — с отрицательной. Лучший месяц был апр. 2020 г. с доходностью +1.4%, в то время как худший месяц был март 2020 г. с доходностью -2.4%. Самая длинная серия побед составила 40 подряд месяцев, а самая длинная серия поражений — 7 месяцев.
В ежедневном выражении TRBUX закрывался с повышением в 10% случаев. Лучший день был 31 мар. 2025 г. с доходностью +0.6%, в то время как худший день был 19 мар. 2020 г. с доходностью -1.0%.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 0.37% | 0.34% | -0.04% | 0.55% | 0.36% | -0.20% | 1.39% | ||||||
| 2025 | 0.43% | 0.17% | 0.59% | 0.39% | 0.42% | 0.57% | 0.80% | 0.82% | 0.75% | 0.42% | 0.35% | 0.97% | 6.88% |
| 2024 | 0.80% | 0.40% | 0.42% | 0.42% | 1.14% | 0.40% | 0.64% | 0.68% | 0.59% | 0.67% | 1.04% | 0.42% | 7.88% |
| 2023 | 1.11% | 0.53% | 0.33% | 0.49% | 0.32% | 0.55% | 0.53% | 0.57% | 0.37% | 0.37% | 0.79% | 0.82% | 6.99% |
| 2022 | -0.14% | -0.34% | -0.34% | -0.32% | -0.10% | -0.60% | 0.00% | 0.37% | -0.61% | -0.20% | 0.43% | 0.58% | -1.28% |
| 2021 | 0.08% | 0.08% | 0.08% | 0.08% | 0.06% | 0.06% | -0.14% | 0.06% | 0.06% | -0.14% | 0.06% | -0.12% | 0.22% |
Метрики бенчмарка
T. Rowe Price Ultra Short-Term Bond Fund has an annualized alpha of 2.74%, beta of 0.00, and R2 of 0.00 versus S&P 500 Index. Calculated based on daily prices since October 03, 2013.
- This fund captured 7.29% of S&P 500 Index gains and tended to rise during its downturns (downside capture of -3.44%) - a profile typical of hedging or uncorrelated assets.
- Beta of 0.00 may look defensive, but with R2 of 0.00 this fund is largely uncorrelated with S&P 500 Index - low beta reflects independence, not downside protection. See the Volatility section for a true picture of this fund's risk.
- R2 of 0.00 means this fund moves largely independently of S&P 500 Index - capture ratios reflect limited market correlation rather than active downside protection. Consider using a more representative benchmark.
- Альфа
- 2.74%
- Бета
- 0.00
- R²
- 0.00
- Участие в росте
- 7.29%
- Участие в снижении
- -3.44%
Комиссия
Комиссия TRBUX составляет 0.31%, что примерно соответствует среднему уровню по рынку.
Доходность на риск
Ранг доходности на риск
TRBUX имеет ранг 99 по соотношению доходности и риска — в топ 99% среди инвестиционных фондов на нашем сайте. Высокая доходность относительно риска — именно то, что ищут профессиональные инвесторы. Подходит для тех, кто хочет максимизировать отдачу на единицу риска.
Показатели доходности на риск
Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для T. Rowe Price Ultra Short-Term Bond Fund (TRBUX) и их сравнение с выбранным бенчмарком (S&P 500 Index). Эти показатели оценивают доходность инвестиций относительно связанных с ними рисков.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| TRBUX | Бенчмарк | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +1.91 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +6.59 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 3.56 | 1.32 | +2.24 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 16.38 | 2.46 | +13.92 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 61.02 | 10.92 | +50.10 |
Дивиденды
История дивидендов
Дивидендная доходность T. Rowe Price Ultra Short-Term Bond Fund за предыдущие двенадцать месяцев составила 6.04%. Годовые выплаты за этот период в сумме составили $0.31 на акцию.
| Период | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Дивиденд | $0.31 | $0.32 | $0.32 | $0.22 | $0.08 | $0.06 | $0.09 | $0.14 | $0.12 | $0.08 | $0.06 | $0.04 |
Дивидендный доход | 6.04% | 6.23% | 6.36% | 4.48% | 1.53% | 1.21% | 1.86% | 2.73% | 2.47% | 1.62% | 1.18% | 0.81% |
Дивиденды по месяцам
В таблице показаны ежемесячные выплаты дивидендов для T. Rowe Price Ultra Short-Term Bond Fund. Указанные значения скорректированы с учетом сплитов.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | $0.02 | $0.02 | $0.02 | $0.02 | $0.02 | $0.00 | $0.09 | ||||||
| 2025 | $0.02 | $0.02 | $0.02 | $0.02 | $0.02 | $0.02 | $0.04 | $0.04 | $0.04 | $0.02 | $0.02 | $0.04 | $0.32 |
| 2024 | $0.02 | $0.02 | $0.02 | $0.02 | $0.05 | $0.02 | $0.02 | $0.02 | $0.02 | $0.04 | $0.04 | $0.02 | $0.32 |
| 2023 | $0.02 | $0.03 | $0.02 | $0.01 | $0.02 | $0.02 | $0.02 | $0.02 | $0.02 | $0.02 | $0.02 | $0.02 | $0.22 |
| 2022 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.01 | $0.00 | $0.00 | $0.01 | $0.00 | $0.01 | $0.01 | $0.03 | $0.08 |
| 2021 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.02 | $0.06 |
Просадки
График просадок
На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.
Загрузка графика...
Максимальные просадки
T. Rowe Price Ultra Short-Term Bond Fund показал максимальную просадку в 4.15%, зарегистрированную 23 мар. 2020 г.. Полное восстановление заняло 51 торговую сессию.
Текущая просадка T. Rowe Price Ultra Short-Term Bond Fund составляет 0.20%.
В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.
Related event | Просадка | Падение | Восстановление | В просадке |
|---|---|---|---|---|
Обвал COVID2020 | -4.15%март 2020 г. | 13d | 2mo 13d | 2mo 26dмарт 2020 г. - июнь 2020 г. |
Медвежий рынок2022 | -2.68%окт. 2022 г. | 1y 3mo | 4mo 5d | 1y 7moиюль 2021 г. - февр. 2023 г. |
Откат 2024 года2024 | -0.78%нояб. 2024 г. | 1d | 17d | 18dнояб. 2024 г. - нояб. 2024 г. |
Откат 2023 года2023 | -0.40%март 2023 г. | 1d | 15d | 16dмарт 2023 г. - март 2023 г. |
Откат 2024 года2024 | -0.39%дек. 2024 г. | 0s | 10d | 10dдек. 2024 г. - дек. 2024 г. |
Показатели просадок
| TRBUX | Бенчмарк | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -4.15% | -56.78% | +52.63% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -0.39% | -9.10% | +8.71% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -0.78% | -18.90% | +18.12% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -2.68% | -25.43% | +22.75% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -4.15% | -33.92% | +29.77% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.20% | -3.21% | +3.01% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -0.21% | -10.71% | +10.50% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 0.10% | 2.04% | -1.94% |
Волатильность
График волатильности
Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.
Загрузка графика...
Составьте портфель с TRBUX
Добавьте T. Rowe Price Ultra Short-Term Bond Fund в портфель и проанализируйте распределение активов — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или балансировка рисков.
Открыть анализ портфеля с TRBUX