T. Rowe Price Ultra Short-Term Bond Fund (TRBUX)
Информация о фонде
| ISIN | US77957P3038 |
|---|---|
| CUSIP | 77957P303 |
| Эмитент | T. Rowe Price |
| Дата выпуска | 3 дек. 2012 г. |
| Категория | Ultrashort Bond |
| Минимальные инвестиции | $2,500 |
| Класс актива | Облигации |
Комиссия
Комиссия TRBUX составляет 0.31%, что выше среднего уровня по рынку.
График цены за акцию
Загрузка...
Сравнение с другими инструментами
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность
График доходности
График показывает рост $10,000 инвестированных в T. Rowe Price Ultra Short-Term Bond Fund и сравнивает его с ростом индекса S&P 500 или другим бенчмарком. Цены представлены с поправкой на сплиты и дивиденды.
Доходность по периодам
T. Rowe Price Ultra Short-Term Bond Fund показал доход в 2.26% с начала года и 6.79% за последние 12 месяцев. За последние 10 лет годовая доходность T. Rowe Price Ultra Short-Term Bond Fund составила 2.19%, что меньше доходности бенчмарка S&P 500 в 10.90%.
| Период | Доходность | Бенчмарк |
|---|---|---|
| С начала года | 2.26% | 11.05% |
| 1 месяц | 0.62% | 4.86% |
| 6 месяцев | 3.72% | 17.50% |
| 1 год | 6.79% | 27.37% |
| 5 лет (среднегодовая) | 2.77% | 13.14% |
| 10 лет (среднегодовая) | 2.19% | 10.90% |
Доходность по месяцам
Ниже представлена таблица с месячной доходностью TRBUX, с цветовой градацией от худшего до лучшего месяца, для легкого выявления сезонных факторов. Значения учитывают дивиденды.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024 | 0.80% | 0.39% | 0.42% | 0.43% | 2.26% | ||||||||
| 2023 | 0.87% | 0.26% | 0.33% | 0.49% | 0.33% | 0.56% | 0.53% | 0.56% | 0.37% | 0.37% | 0.80% | 0.83% | 6.48% |
| 2022 | -0.09% | -0.29% | -0.27% | -0.32% | -0.01% | -0.49% | 0.15% | 0.37% | -0.41% | -0.21% | 0.44% | 0.59% | -0.55% |
| 2021 | 0.08% | 0.08% | 0.15% | 0.15% | 0.06% | 0.06% | -0.14% | 0.11% | 0.11% | -0.14% | 0.06% | -0.05% | 0.54% |
| 2020 | 0.59% | 0.17% | -2.40% | 1.40% | 0.98% | 0.95% | 0.55% | 0.12% | 0.12% | 0.12% | 0.30% | 0.32% | 3.20% |
| 2019 | 0.44% | 0.43% | 0.25% | 0.44% | 0.47% | 0.22% | 0.23% | 0.44% | 0.00% | 0.41% | 0.00% | 0.19% | 3.59% |
| 2018 | 0.15% | 0.11% | 0.18% | 0.18% | 0.20% | 0.20% | 0.21% | 0.24% | 0.20% | 0.23% | 0.04% | 0.08% | 2.04% |
| 2017 | 0.23% | 0.12% | 0.14% | 0.12% | 0.47% | 0.14% | 0.14% | 0.14% | 0.14% | 0.14% | 0.14% | 0.16% | 2.11% |
| 2016 | 0.08% | 0.08% | 0.50% | 0.30% | 0.10% | 0.30% | 0.10% | 0.10% | 0.10% | 0.10% | 0.12% | 0.12% | 2.02% |
| 2015 | 0.26% | 0.06% | 0.06% | 0.06% | 0.06% | 0.08% | -0.12% | 0.06% | 0.06% | 0.06% | -0.12% | -0.12% | 0.40% |
| 2014 | 0.02% | 0.02% | 0.02% | 0.24% | 0.04% | 0.04% | -0.16% | 0.24% | -0.16% | 0.04% | 0.04% | -0.10% | 0.28% |
| 2013 | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | -0.20% | 0.20% | 0.00% | 0.00% | 0.02% | 0.02% | 0.02% | 0.06% |
Риск-скорректированная доходность
Ранг риск-скорректированной доходности
Текущий ранг TRBUX среди mutual funds на нашем сайте составляет 99, что соответствует топ 1% по показателям риск-скорректированной доходности. Этот ранг определяется совокупными значениями показателей, перечисленных ниже.
TRBUX (T. Rowe Price Ultra Short-Term Bond Fund)
Показатели риск-скорректированной доходности
Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для T. Rowe Price Ultra Short-Term Bond Fund (TRBUX) и их сравнение с выбранным индексом (^GSPC). Эти показатели оценивают доходность инвестиций относительно связанных с ними рисков.
Дивиденды
История дивидендов
Дивидендная доходность T. Rowe Price Ultra Short-Term Bond Fund за предыдущие двенадцать месяцев составила 4.52%. Годовые выплаты за этот период в сумме составили $0.23 на акцию.
| Период | TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Дивиденд | $0.23 | $0.20 | $0.11 | $0.08 | $0.10 | $0.14 | $0.13 | $0.09 | $0.06 | $0.04 | $0.02 | $0.00 |
Дивидендный доход | 4.52% | 4.02% | 2.28% | 1.53% | 1.95% | 2.72% | 2.62% | 1.88% | 1.20% | 0.80% | 0.48% | 0.06% |
Дивиденды по месяцам
В таблице показаны ежемесячные выплаты дивидендов для T. Rowe Price Ultra Short-Term Bond Fund. Указанные значения скорректированы с учетом сплитов.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024 | $0.02 | $0.02 | $0.02 | $0.02 | $0.00 | $0.08 | |||||||
| 2023 | $0.01 | $0.01 | $0.02 | $0.01 | $0.02 | $0.02 | $0.02 | $0.02 | $0.02 | $0.02 | $0.02 | $0.02 | $0.20 |
| 2022 | $0.01 | $0.01 | $0.01 | $0.00 | $0.01 | $0.01 | $0.01 | $0.01 | $0.01 | $0.01 | $0.01 | $0.03 | $0.11 |
| 2021 | $0.00 | $0.00 | $0.01 | $0.01 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.01 | $0.01 | $0.00 | $0.00 | $0.03 | $0.08 |
| 2020 | $0.01 | $0.01 | $0.01 | $0.01 | $0.01 | $0.01 | $0.01 | $0.01 | $0.01 | $0.01 | $0.01 | $0.02 | $0.10 |
| 2019 | $0.01 | $0.01 | $0.01 | $0.01 | $0.01 | $0.01 | $0.01 | $0.01 | $0.01 | $0.01 | $0.01 | $0.01 | $0.14 |
| 2018 | $0.01 | $0.02 | $0.01 | $0.01 | $0.01 | $0.01 | $0.01 | $0.01 | $0.01 | $0.01 | $0.01 | $0.01 | $0.13 |
| 2017 | $0.01 | $0.01 | $0.01 | $0.01 | $0.01 | $0.01 | $0.01 | $0.01 | $0.01 | $0.01 | $0.01 | $0.01 | $0.09 |
| 2016 | $0.00 | $0.00 | $0.01 | $0.01 | $0.01 | $0.01 | $0.01 | $0.01 | $0.01 | $0.01 | $0.01 | $0.01 | $0.06 |
| 2015 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.04 |
| 2014 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.01 | $0.02 |
| 2013 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 |
Просадки
График просадок
На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.
Максимальные просадки
T. Rowe Price Ultra Short-Term Bond Fund показал максимальную просадку в 4.15%, зарегистрированную 23 мар. 2020 г.. Полное восстановление заняло 51 торговую сессию.
В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.
Глубина | Начало | Падение | Дно | Восстановление | Окончание | Всего |
|---|---|---|---|---|---|---|
| -4.15% | 10 мар. 2020 г. | 10 | 23 мар. 2020 г. | 51 | 4 июн. 2020 г. | 61 |
| -1.88% | 25 окт. 2021 г. | 254 | 26 окт. 2022 г. | 64 | 30 янв. 2023 г. | 318 |
| -0.41% | 15 мар. 2023 г. | 2 | 16 мар. 2023 г. | 11 | 31 мар. 2023 г. | 13 |
| -0.32% | 2 нояб. 2015 г. | 30 | 14 дек. 2015 г. | 53 | 2 мар. 2016 г. | 83 |
| -0.3% | 10 нояб. 2014 г. | 23 | 11 дек. 2014 г. | 33 | 30 янв. 2015 г. | 56 |
Волатильность
График волатильности
Текущая волатильность T. Rowe Price Ultra Short-Term Bond Fund составляет 0.46%, что отражает среднее процентное изменение стоимости инвестиций вверх или вниз за последний месяц. Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.