PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
T. Rowe Price Ultra Short-Term Bond Fund (TRBUX)
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

T. Rowe Price Ultra Short-Term Bond Fund (TRBUX)

Взаимный фонд · Валюта в USD · Последнее обновление 30 мая 2025 г.

Информация о фонде

ISIN

US77957P3038

CUSIP

77957P303

Эмитент

T. Rowe Price

Дата выпуска

3 дек. 2012 г.

Категория

Ultrashort Bond

Минимальные инвестиции

$2,500

Класс актива

Облигации

Комиссия

Комиссия TRBUX составляет 0.31%, что примерно соответствует среднему уровню по рынку.

График цены за акцию

Загрузка...

Сравнение с другими инструментами

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

T. Rowe Price Ultra Short-Term Bond Fund

Популярные сравнения:
TRBUX с GQETX TRBUX с BIAFX TRBUX с PIAMX TRBUX с PRCOX TRBUX с VTAPX TRBUX с SGOV TRBUX с VTIP TRBUX с RPIFX TRBUX с VWAHX TRBUX с VONG
Популярные сравнения:
TRBUX с GQETX TRBUX с BIAFX TRBUX с PIAMX TRBUX с PRCOX TRBUX с VTAPX TRBUX с SGOV TRBUX с VTIP TRBUX с RPIFX TRBUX с VWAHX TRBUX с VONG

Доходность

График доходности

Загрузка...

S&P 500

Доходность по периодам

T. Rowe Price Ultra Short-Term Bond Fund (TRBUX) показал доход в 1.60% с начала года и 5.79% за последние 12 месяцев. За последние 10 лет годовая доходность TRBUX составила 2.72%, что меньше доходности бенчмарка S&P 500 в 10.84%.

TRBUX

С начала года

1.60%

1 месяц

0.20%

6 месяцев

2.03%

1 год

5.79%

3 года

4.94%

5 лет

3.37%

10 лет

2.72%

^GSPC (Бенчмарк)

С начала года

0.52%

1 месяц

6.32%

6 месяцев

-1.44%

1 год

12.25%

3 года

12.45%

5 лет

14.20%

10 лет

10.84%

*Среднегодовая

Доходность по месяцам

Ниже представлена таблица с месячной доходностью TRBUX, с цветовой градацией от худшего до лучшего месяца, для легкого выявления сезонных факторов. Значения учитывают дивиденды.

янв.февр.мартапр.майиюньиюльавг.сент.окт.нояб.дек.Total
20250.43%0.37%0.40%0.39%0.00%1.60%
20240.80%0.39%0.42%0.42%0.67%0.40%0.64%0.68%0.59%0.23%0.62%0.42%6.48%
20230.87%0.26%0.33%0.49%0.33%0.56%0.53%0.56%0.37%0.37%0.80%0.83%6.48%
2022-0.08%-0.29%-0.27%-0.32%0.00%-0.49%0.14%0.37%-0.41%-0.21%0.44%0.58%-0.55%
20210.08%0.08%0.15%0.15%0.06%0.06%-0.14%0.12%0.11%-0.14%0.06%-0.05%0.54%
20200.59%0.17%-2.40%1.40%0.98%0.95%0.55%0.12%0.11%0.12%0.29%0.32%3.20%
20190.44%0.43%0.26%0.44%0.47%0.22%0.23%0.44%0.00%0.41%0.00%0.19%3.59%
20180.15%0.11%0.18%0.18%0.20%0.20%0.21%0.23%0.20%0.23%0.04%0.08%2.04%
20170.23%0.12%0.14%0.12%0.47%0.14%0.14%0.14%0.14%0.14%0.14%0.16%2.11%
20160.08%0.08%0.50%0.30%0.10%0.30%0.10%0.10%0.10%0.10%0.12%0.12%2.02%
20150.26%0.06%0.06%0.06%0.06%0.08%-0.12%0.06%0.06%0.06%-0.12%-0.12%0.40%
20140.02%0.02%0.02%0.24%0.04%0.04%-0.16%0.24%-0.16%0.04%0.04%-0.10%0.28%
Более глубокая аналитика с помощью инструмента анализа портфеля - протестируйте доходность, оцените риски, сравните с бенчмарками и многое другое

Риск-скорректированная доходность

Ранг риск-скорректированной доходности

Текущий рейтинг TRBUX составляет 99, что ставит его в топ 1% среди mutual funds на нашем сайте по соотношению риска и доходности. Ниже приведена разбивка по ключевым показателям эффективности.

Ранг риск-скорректированной доходности TRBUX, с текущим значением в 9999
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа TRBUX, с текущим значением в 9999
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино TRBUX, с текущим значением в 9999
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега TRBUX, с текущим значением в 9999
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара TRBUX, с текущим значением в 9999
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина TRBUX, с текущим значением в 9999
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Показатели риск-скорректированной доходности

Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для T. Rowe Price Ultra Short-Term Bond Fund (TRBUX) и их сравнение с выбранным индексом (^GSPC). Эти показатели оценивают доходность инвестиций относительно связанных с ними рисков.

Коэффициент Шарпа помогает понять, насколько хорошо инвестиция приносит доход с учетом принятого риска. Более высокое значение указывает на лучшую доходность с поправкой на риск, то есть больше прибыли на каждую единицу риска.

T. Rowe Price Ultra Short-Term Bond Fund имеет следующие коэффициенты Шарпа на 30 мая 2025 г. (данные пересчитываются ежедневно):

  • За 1 год: 3.53
  • За 5 лет: 2.40
  • За 10 лет: 1.99
  • За всё время: 1.74

Эти значения показывают, насколько эффективно инвестиция обеспечивала доходность относительно своей волатильности за разные периоды. Все значения в годовом выражении и рассчитаны на основе данных о ежедневной доходности с учётом дивидендов.

Ниже представлен график исторического коэффициента Шарпа в сравнении с выбранным бенчмарком. Этот график показывает, как менялась доходность инвестиции с поправкой на риск с течением времени.

Загрузка...

Переходите к калькулятору коэффициента Шарпа, чтобы проанализировать любую акцию или портфель

Дивиденды

История дивидендов

Дивидендная доходность T. Rowe Price Ultra Short-Term Bond Fund за предыдущие двенадцать месяцев составила 5.02%. Годовые выплаты за этот период в сумме составили $0.25 на акцию. Фонд увеличивает выплаты уже 3 года подряд.

0.00%1.00%2.00%3.00%4.00%5.00%$0.00$0.05$0.10$0.15$0.20$0.2520142015201620172018201920202021202220232024
Dividends
Dividend Yield
ПериодTTM20242023202220212020201920182017201620152014
Дивиденд$0.25$0.26$0.20$0.11$0.08$0.10$0.14$0.13$0.09$0.06$0.04$0.02

Дивидендный доход

5.02%5.06%4.02%2.28%1.53%1.95%2.72%2.62%1.88%1.20%0.80%0.48%

Дивиденды по месяцам

В таблице показаны ежемесячные выплаты дивидендов для T. Rowe Price Ultra Short-Term Bond Fund. Указанные значения скорректированы с учетом сплитов.

янв.февр.мартапр.майиюньиюльавг.сент.окт.нояб.дек.Total
2025$0.02$0.02$0.02$0.02$0.00$0.08
2024$0.02$0.02$0.02$0.02$0.02$0.02$0.02$0.02$0.02$0.02$0.02$0.02$0.26
2023$0.01$0.01$0.02$0.01$0.02$0.02$0.02$0.02$0.02$0.02$0.02$0.02$0.20
2022$0.01$0.01$0.01$0.00$0.01$0.01$0.01$0.01$0.01$0.01$0.01$0.03$0.11
2021$0.00$0.00$0.01$0.01$0.00$0.00$0.00$0.01$0.01$0.00$0.00$0.03$0.08
2020$0.01$0.01$0.01$0.01$0.01$0.01$0.01$0.01$0.01$0.01$0.01$0.02$0.10
2019$0.01$0.01$0.01$0.01$0.01$0.01$0.01$0.01$0.01$0.01$0.01$0.01$0.14
2018$0.01$0.02$0.01$0.01$0.01$0.01$0.01$0.01$0.01$0.01$0.01$0.01$0.13
2017$0.01$0.01$0.01$0.01$0.01$0.01$0.01$0.01$0.01$0.01$0.01$0.01$0.09
2016$0.00$0.00$0.01$0.01$0.01$0.01$0.01$0.01$0.01$0.01$0.01$0.01$0.06
2015$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.04
2014$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.01$0.02

Просадки

График просадок

На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.

Загрузка...

Максимальные просадки

T. Rowe Price Ultra Short-Term Bond Fund показал максимальную просадку в 4.15%, зарегистрированную 23 мар. 2020 г.. Полное восстановление заняло 51 торговую сессию.

В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.

Глубина

Начало

Падение

Дно

Восстановление

Окончание

Всего

-4.15%10 мар. 2020 г.1023 мар. 2020 г.514 июн. 2020 г.61
-1.88%25 окт. 2021 г.25426 окт. 2022 г.6430 янв. 2023 г.318
-0.4%15 мар. 2023 г.216 мар. 2023 г.1131 мар. 2023 г.13
-0.4%7 апр. 2025 г.39 апр. 2025 г.1329 апр. 2025 г.16
-0.32%2 нояб. 2015 г.3014 дек. 2015 г.532 мар. 2016 г.83
Переходите к калькулятору просадок, чтобы получить больше вариантов анализа, включая расчет просадок с учетом инфляции и многое другое

Волатильность

График волатильности

Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.

Загрузка...