Сравнение TRAK с PRGS
TRAK (Park City Group Inc) and PRGS (Progress Software Corporation) are both stocks. Both operate in the Software - Application industry within the Technology sector. Over the past year, TRAK returned -54.58% vs -50.24% for PRGS. At a 0.40 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности TRAK и PRGS
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, TRAK показывает доходность -23.72%, что значительно выше, чем у PRGS с доходностью -26.75%.
TRAK
- 1 день
- -3.09%
- 1 месяц
- 4.32%
- С начала года
- -23.72%
- 6 месяцев
- -29.47%
- 1 год
- -54.58%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
PRGS
- 1 день
- -0.38%
- 1 месяц
- 19.34%
- С начала года
- -26.75%
- 6 месяцев
- -29.75%
- 1 год
- -50.24%
- 3 года*
- -19.45%
- 5 лет*
- -7.35%
- 10 лет*
- 3.19%
Сравнение доходности по годам TRAK и PRGS
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | |
|---|---|---|---|
TRAK Park City Group Inc | -23.72% | -43.84% | 19.37% |
PRGS Progress Software Corporation | -26.75% | -34.06% | -1.05% |
Correlation
The correlation between TRAK and PRGS is 0.40, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.40 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 8 окт. 2024 г. | 0.40 |
Фундаментальные показатели
TRAK:
$177.27M
PRGS:
$1.34B
TRAK:
$104.56
PRGS:
$1.95
TRAK:
0.09
PRGS:
16.10
TRAK:
0.00
PRGS:
44.58
TRAK:
0.03
PRGS:
1.39
TRAK:
0.00
PRGS:
2.70
TRAK:
$5.90B
PRGS:
$987.62M
TRAK:
$5.09B
PRGS:
$802.40M
TRAK:
$1.63B
PRGS:
$136.06M
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
TRAK vs. PRGS — Ранг доходности на риск
TRAK
PRGS
Сравнение TRAK c PRGS - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Park City Group Inc (TRAK) и Progress Software Corporation (PRGS). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| TRAK | PRGS | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.24 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.65 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.76 | 0.81 | -0.05 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.84 | -0.82 | -0.02 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.36 | -1.30 | -0.06 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок TRAK и PRGS
Максимальная просадка TRAK за все время составила -70.93%, что больше максимальной просадки PRGS в -67.33%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TRAK и PRGS.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| TRAK | PRGS | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -70.93% | -67.33% | -3.60% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -64.97% | -61.14% | -3.83% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | — | -64.10% | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -64.10% | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -64.10% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -61.64% | -54.97% | -6.67% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -32.38% | -23.57% | -8.81% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 41.10% | 38.81% | +2.29% |
Волатильность
Сравнение волатильности TRAK и PRGS
Текущая волатильность для Park City Group Inc (TRAK) составляет 10.36%, в то время как у Progress Software Corporation (PRGS) волатильность равна 14.81%. Это указывает на то, что TRAK испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с PRGS. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| TRAK | PRGS | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 10.36% | 14.81% | -4.45% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 33.40% | 41.69% | -8.29% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 43.02% | 48.89% | -5.87% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 40.65% | 33.42% | +7.23% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 40.65% | 33.17% | +7.48% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов TRAK и PRGS
Дивидендная доходность TRAK за последние двенадцать месяцев составляет около 0.83%, тогда как PRGS не выплачивал дивиденды акционерам.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PRGS Progress Software Corporation | 0.00% | 0.00% | 0.81% | 1.29% | 1.39% | 1.45% | 1.48% | 1.52% | 1.62% | 1.21% | 0.39% |
TRAK Park City Group Inc | 0.83% | 0.62% | 0.16% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей TRAK и PRGS
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Park City Group Inc и Progress Software Corporation. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности TRAK и PRGS
TRAK - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Park City Group Inc сообщила о валовой прибыли в 5.08B при выручке в 5.88B, что соответствует валовой рентабельности в 86.3%.
PRGS - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Progress Software Corporation сообщила о валовой прибыли в 203.94M при выручке в 247.80M, что соответствует валовой рентабельности в 82.3%.
TRAK - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Park City Group Inc сообщила об операционной прибыли в 2.25B при выручке в 5.88B, что соответствует операционной рентабельности 38.3%.
PRGS - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Progress Software Corporation сообщила об операционной прибыли в 46.47M при выручке в 247.80M, что соответствует операционной рентабельности 18.8%.
TRAK - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Park City Group Inc сообщила о чистой прибыли в 1.99B при выручке в 5.88B, что соответствует чистой рентабельности 33.8%.
PRGS - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Progress Software Corporation сообщила о чистой прибыли в 22.81M при выручке в 247.80M, что соответствует чистой рентабельности 9.2%.
Часто задаваемые вопросы
TRAK and PRGS have a correlation of 0.40, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
PRGS has higher volatility (14.81%) compared to TRAK (10.36%). In terms of maximum drawdown, TRAK dropped -70.93% vs PRGS's -67.33%.
PRGS currently has the higher Sharpe Ratio (-1.03 vs -1.27), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для TRAK и PRGS
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор