Сравнение TPR с ORLY
TPR (Tapestry, Inc.) and ORLY (O'Reilly Automotive, Inc.) are both stocks. Both are in the Consumer Cyclical sector — TPR in Luxury Goods, ORLY in Specialty Retail. Over the past 10 years, TPR returned 17.77%/yr vs 18.05%/yr for ORLY. At a 0.35 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности TPR и ORLY
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, TPR показывает доходность 16.02%, что значительно выше, чем у ORLY с доходностью -0.21%. Обе инвестиции показали близкие результаты за последние 10 лет, причем акции TPR имеют среднегодовую доходность 17.77%, а акции ORLY немного впереди с 18.05%.
TPR
- 1 день
- 1.40%
- 1 месяц
- 11.41%
- С начала года
- 16.02%
- 6 месяцев
- 20.31%
- 1 год
- 81.65%
- 3 года*
- 54.16%
- 5 лет*
- 30.52%
- 10 лет*
- 17.77%
ORLY
- 1 день
- 1.02%
- 1 месяц
- 1.47%
- С начала года
- -0.21%
- 6 месяцев
- -3.28%
- 1 год
- -0.03%
- 3 года*
- 14.22%
- 5 лет*
- 20.62%
- 10 лет*
- 18.05%
Сравнение доходности по годам TPR и ORLY
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
TPR Tapestry, Inc. | 16.02% | 98.73% | 82.80% | 0.16% | -3.32% | 32.29% | 16.86% | -15.97% | -22.09% | 30.48% |
ORLY O'Reilly Automotive, Inc. | -0.21% | 15.38% | 24.81% | 12.56% | 19.51% | 56.05% | 3.27% | 27.28% | 43.15% | -13.60% |
Correlation
The correlation between TPR and ORLY is 0.14, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.14 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.12 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.19 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.22 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 6 окт. 2000 г. | 0.35 |
Over the past year, the correlation between TPR and ORLY has dropped to 0.14 - well below their long-term average of 0.35, suggesting their price drivers have been diverging.
Фундаментальные показатели
TPR:
$30.71B
ORLY:
$76.69B
TPR:
$3.15
ORLY:
$3.06
TPR:
46.79
ORLY:
29.76
TPR:
3.95
ORLY:
4.26
TPR:
$7.85B
ORLY:
$18.21B
TPR:
$5.98B
ORLY:
$9.40B
TPR:
$1.06B
ORLY:
$3.96B
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
TPR vs. ORLY — Ранг доходности на риск
TPR
ORLY
Сравнение TPR c ORLY - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Tapestry, Inc. (TPR) и O'Reilly Automotive, Inc. (ORLY). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| TPR | ORLY | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +2.00 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +2.17 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.36 | 1.02 | +0.34 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 4.27 | -0.00 | +4.28 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 10.72 | -0.00 | +10.73 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок TPR и ORLY
Максимальная просадка TPR за все время составила -82.55%, что больше максимальной просадки ORLY в -65.42%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TPR и ORLY.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| TPR | ORLY | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -82.55% | -65.42% | -17.13% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -19.21% | -20.02% | +0.81% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -39.54% | -20.02% | -19.52% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -41.87% | -23.03% | -18.84% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -79.06% | -42.00% | -37.06% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -7.63% | -15.58% | +7.95% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -27.73% | -10.78% | -16.95% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 7.64% | 10.77% | -3.13% |
Волатильность
Сравнение волатильности TPR и ORLY
Tapestry, Inc. (TPR) имеет более высокую волатильность в 10.14% по сравнению с O'Reilly Automotive, Inc. (ORLY) с волатильностью 6.52%. Это указывает на то, что TPR испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с ORLY. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| TPR | ORLY | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 10.14% | 6.52% | +3.62% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 28.47% | 17.78% | +10.69% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 41.12% | 22.82% | +18.30% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 40.26% | 22.63% | +17.63% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 44.25% | 26.52% | +17.73% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов TPR и ORLY
Дивидендная доходность TPR за последние двенадцать месяцев составляет около 1.09%, тогда как ORLY не выплачивал дивиденды акционерам.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ORLY O'Reilly Automotive, Inc. | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
TPR Tapestry, Inc. | 1.09% | 1.17% | 2.14% | 3.53% | 2.89% | 1.23% | 1.09% | 5.01% | 3.00% | 3.06% | 3.85% | 4.13% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей TPR и ORLY
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Tapestry, Inc. и O'Reilly Automotive, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности TPR и ORLY
TPR - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Tapestry, Inc. сообщила о валовой прибыли в 1.48B при выручке в 1.92B, что соответствует валовой рентабельности в 76.9%.
ORLY - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., O'Reilly Automotive, Inc. сообщила о валовой прибыли в 2.35B при выручке в 4.56B, что соответствует валовой рентабельности в 51.5%.
TPR - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Tapestry, Inc. сообщила об операционной прибыли в 427.50M при выручке в 1.92B, что соответствует операционной рентабельности 22.3%.
ORLY - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., O'Reilly Automotive, Inc. сообщила об операционной прибыли в 841.61M при выручке в 4.56B, что соответствует операционной рентабельности 18.5%.
TPR - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Tapestry, Inc. сообщила о чистой прибыли в 343.80M при выручке в 1.92B, что соответствует чистой рентабельности 17.9%.
ORLY - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., O'Reilly Automotive, Inc. сообщила о чистой прибыли в 604.18M при выручке в 4.56B, что соответствует чистой рентабельности 13.3%.
Часто задаваемые вопросы
TPR and ORLY have a correlation of 0.14, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
TPR has higher volatility (10.14%) compared to ORLY (6.52%). In terms of maximum drawdown, TPR dropped -82.55% vs ORLY's -65.42%.
TPR currently has the higher Sharpe Ratio (2.00 vs -0.00), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для TPR и ORLY
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор