PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение TPR с CBRL
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды
Финансовые показатели

Сравнение TPR с CBRL

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

TPR (Tapestry, Inc.) and CBRL (Cracker Barrel Old Country Store, Inc.) are both stocks. Both are in the Consumer Cyclical sector — TPR in Luxury Goods, CBRL in Restaurants. Over the past 10 years, TPR returned 16.68%/yr vs -11.52%/yr for CBRL. At a 0.39 correlation, their price movements are largely independent.

Доходность

Сравнение доходности TPR и CBRL

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Tapestry, Inc. (TPR) и Cracker Barrel Old Country Store, Inc. (CBRL). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, TPR показывает доходность 9.56%, что значительно ниже, чем у CBRL с доходностью 32.40%. За последние 10 лет акции TPR превзошли акции CBRL по среднегодовой доходности: 16.68% против -11.52% соответственно.

TPR

1 день
0.69%
1 месяц
-0.09%
С начала года
9.56%
6 месяцев
25.51%
1 год
79.96%
3 года*
52.63%
5 лет*
29.96%
10 лет*
16.68%

CBRL

1 день
-3.07%
1 месяц
13.89%
С начала года
32.40%
6 месяцев
16.53%
1 год
-39.65%
3 года*
-28.59%
5 лет*
-23.54%
10 лет*
-11.52%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам TPR и CBRL

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
TPR
Tapestry, Inc.		9.56%98.73%82.80%0.16%-3.32%32.29%16.86%-15.97%-22.09%30.48%
CBRL
Cracker Barrel Old Country Store, Inc.		32.40%-50.94%-27.92%-14.02%-22.66%-0.85%-11.25%-0.79%3.69%0.16%

Correlation

The correlation between TPR and CBRL is 0.25, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.25

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.30

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.38

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.36

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 9 окт. 2000 г.

0.39

The correlation between TPR and CBRL shifts across timeframes, from 0.25 (1 year) to 0.39 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

TPR:

$29.08B

CBRL:

$743.94M

EPS

TPR:

$3.15

CBRL:

-$0.18

Коэффициент P/S

TPR:

3.74

CBRL:

0.22

Коэффициент P/B

TPR:

42.62

CBRL:

1.75

Общая выручка (12 мес.)

TPR:

$7.85B

CBRL:

$3.36B

Валовая прибыль (12 мес.)

TPR:

$5.98B

CBRL:

$803.23M

EBITDA (12 мес.)

TPR:

$1.06B

CBRL:

$92.29M

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Tapestry, Inc.

Cracker Barrel Old Country Store, Inc.

Часто сравнивают с TPR:
TPR с CPRITPR с SPYTPR с ZGNTPR с PEPTPR с CROXTPR с VRSKTPR с HXL
Часто сравнивают с CBRL:
CBRL с JWNCBRL с MEDCBRL с MOCBRL с FATCBRL с DHICBRL с SBUXCBRL с VOO

Доходность на риск

TPR vs. CBRL — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
TPR
Ранг доходности на риск TPR: 8585
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа TPR: 8787
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино TPR: 7979
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега TPR: 8484
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара TPR: 8888
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина TPR: 8888
Ранг коэф-та Мартина
CBRL
Ранг доходности на риск CBRL: 1616
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа CBRL: 1111
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино CBRL: 1212
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега CBRL: 1515
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара CBRL: 1919
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина CBRL: 2424
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение TPR c CBRL - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Tapestry, Inc. (TPR) и Cracker Barrel Old Country Store, Inc. (CBRL). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

TPRCBRLDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.97
-0.72

+2.70

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.31
-0.91

+3.22

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.36

0.90

+0.45

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

4.19

-0.61

+4.80

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

10.79

-0.83

+11.62

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

TPR vs. CBRL - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа TPR на текущий момент составляет 1.97, что выше коэффициента Шарпа CBRL равного -0.72. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа TPR и CBRL, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

TPRCBRLРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.97

-0.72

+2.70

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.75

-0.51

+1.26

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.38

-0.27

+0.65

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.44

0.24

+0.21

Просадки

Сравнение просадок TPR и CBRL

Максимальная просадка TPR за все время составила -82.55%, примерно равная максимальной просадке CBRL в -82.98%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TPR и CBRL.

Загрузка графика...

Показатели просадок

TPRCBRLРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-82.55%

-82.98%

+0.43%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-19.21%

-64.96%

+45.75%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-39.54%

-71.91%

+32.37%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-41.87%

-81.27%

+39.40%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-79.06%

-82.98%

+3.92%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-12.78%

-77.12%

+64.34%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-27.74%

-24.17%

-3.57%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

7.44%

47.66%

-40.22%

Волатильность

Сравнение волатильности TPR и CBRL

Tapestry, Inc. (TPR) имеет более высокую волатильность в 17.04% по сравнению с Cracker Barrel Old Country Store, Inc. (CBRL) с волатильностью 14.68%. Это указывает на то, что TPR испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с CBRL. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

TPRCBRLРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

17.04%

14.68%

+2.36%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

28.29%

36.79%

-8.50%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

40.80%

54.87%

-14.07%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

40.25%

45.92%

-5.67%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

44.23%

42.84%

+1.39%

Дивиденды

Сравнение дивидендов TPR и CBRL

Дивидендная доходность TPR за последние двенадцать месяцев составляет около 1.11%, что меньше доходности CBRL в 3.02%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
CBRL
Cracker Barrel Old Country Store, Inc.		3.02%3.94%5.86%6.75%5.49%1.79%2.96%3.32%3.07%5.16%4.64%5.68%
TPR
Tapestry, Inc.		1.11%1.17%2.14%3.53%2.89%1.23%1.09%5.01%3.00%3.06%3.85%4.13%

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей TPR и CBRL

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Tapestry, Inc. и Cracker Barrel Old Country Store, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

1.00B1.50B2.00B2.50B20222023202420252026
1.92B
874.82M
(TPR) Общая выручка
(CBRL) Общая выручка
Значения в USD за исключением показателей на акцию

Сравнение рентабельности TPR и CBRL

График ниже сравнивает ключевые показатели рентабельности Tapestry, Inc. и Cracker Barrel Old Country Store, Inc..
Валовая рентабельность
Операционная рентабельность
Чистая рентабельность
Квартальный
Годовой
0.0%20.0%40.0%60.0%80.0%20222023202420252026
76.9%
0
Активы портфеля
TPR - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Tapestry, Inc. сообщила о валовой прибыли в 1.48B при выручке в 1.92B, что соответствует валовой рентабельности в 76.9%.

CBRL - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Cracker Barrel Old Country Store, Inc. сообщила о валовой прибыли в 0.00 при выручке в 874.82M, что соответствует валовой рентабельности в 0.0%.

TPR - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Tapestry, Inc. сообщила об операционной прибыли в 427.50M при выручке в 1.92B, что соответствует операционной рентабельности 22.3%.

CBRL - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Cracker Barrel Old Country Store, Inc. сообщила об операционной прибыли в 463.00K при выручке в 874.82M, что соответствует операционной рентабельности 0.1%.

TPR - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Tapestry, Inc. сообщила о чистой прибыли в 343.80M при выручке в 1.92B, что соответствует чистой рентабельности 17.9%.

CBRL - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Cracker Barrel Old Country Store, Inc. сообщила о чистой прибыли в 1.28M при выручке в 874.82M, что соответствует чистой рентабельности 0.2%.

Часто задаваемые вопросы

TPR and CBRL have a correlation of 0.25, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

TPR has higher volatility (17.04%) compared to CBRL (14.68%). In terms of maximum drawdown, TPR dropped -82.55% vs CBRL's -82.98%.

TPR currently has the higher Sharpe Ratio (1.97 vs -0.72), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для TPR и CBRL

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор