PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Сравнение TPR с CROX
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность
Финансовые показатели

Сравнение TPR с CROX

Последнее обновление 16 мая 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Tapestry, Inc. (TPR) и Crocs, Inc. (CROX).

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: TPR или CROX.

Корреляция

Корреляция между TPR и CROX составляет 0.56 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Доходность

Сравнение доходности TPR и CROX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Tapestry, Inc. (TPR) и Crocs, Inc. (CROX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

TPR:

2.44

CROX:

-0.36

Коэф-т Сортино

TPR:

3.40

CROX:

-0.17

Коэф-т Омега

TPR:

1.44

CROX:

0.98

Коэф-т Кальмара

TPR:

3.17

CROX:

-0.35

Коэф-т Мартина

TPR:

10.06

CROX:

-0.66

Индекс Язвы

TPR:

10.60%

CROX:

27.31%

Дневная вол-ть

TPR:

41.58%

CROX:

52.87%

Макс. просадка

TPR:

-82.39%

CROX:

-98.74%

Текущая просадка

TPR:

-6.29%

CROX:

-35.06%

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

TPR:

$17.29B

CROX:

$6.63B

EPS

TPR:

$3.80

CROX:

$16.21

Коэффициент P/E

TPR:

21.91

CROX:

7.30

Коэффициент PEG

TPR:

1.24

CROX:

-31.83

Коэффициент P/S

TPR:

2.51

CROX:

1.62

Коэффициент P/B

TPR:

11.62

CROX:

3.42

Общая выручка (12 мес.)

TPR:

$6.88B

CROX:

$4.10B

Валовая прибыль (12 мес.)

TPR:

$5.05B

CROX:

$2.43B

EBITDA (12 мес.)

TPR:

$1.37B

CROX:

$1.07B

Доходность по периодам

С начала года, TPR показывает доходность 27.97%, что значительно выше, чем у CROX с доходностью 7.07%. За последние 10 лет акции TPR уступали акциям CROX по среднегодовой доходности: 11.66% против 22.21% соответственно.

TPR

С начала года

27.97%

1 месяц

30.18%

6 месяцев

45.39%

1 год

100.30%

5 лет

50.36%

10 лет

11.66%

CROX

С начала года

7.07%

1 месяц

30.40%

6 месяцев

17.43%

1 год

-18.97%

5 лет

37.48%

10 лет

22.21%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности TPR и CROX

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.
TPR
Ранг риск-скорректированной доходности TPR, с текущим значением в 9696
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа TPR, с текущим значением в 9898
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино TPR, с текущим значением в 9696
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега TPR, с текущим значением в 9595
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара TPR, с текущим значением в 9797
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина TPR, с текущим значением в 9595
Ранг коэф-та Мартина
CROX
Ранг риск-скорректированной доходности CROX, с текущим значением в 3131
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа CROX, с текущим значением в 3131
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино CROX, с текущим значением в 3030
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега CROX, с текущим значением в 3030
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара CROX, с текущим значением в 2727
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина CROX, с текущим значением в 3636
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение TPR c CROX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Tapestry, Inc. (TPR) и Crocs, Inc. (CROX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Показатель коэффициента Шарпа TPR на текущий момент составляет 2.44, что выше коэффициента Шарпа CROX равного -0.36. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа TPR и CROX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Дивиденды

Сравнение дивидендов TPR и CROX

Дивидендная доходность TPR за последние двенадцать месяцев составляет около 1.68%, тогда как CROX не выплачивал дивиденды акционерам.

TTM20242023202220212020201920182017201620152014
TPR
Tapestry, Inc.		1.68%2.14%3.53%2.89%1.23%1.09%5.01%4.00%3.05%3.85%4.12%3.59%
CROX
Crocs, Inc.		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок TPR и CROX

Максимальная просадка TPR за все время составила -82.39%, что меньше максимальной просадки CROX в -98.74%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TPR и CROX. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.

Загрузка...

Волатильность

Сравнение волатильности TPR и CROX

Текущая волатильность для Tapestry, Inc. (TPR) составляет 7.82%, в то время как у Crocs, Inc. (CROX) волатильность равна 14.53%. Это указывает на то, что TPR испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с CROX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей TPR и CROX

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Tapestry, Inc. и Crocs, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

500.00M1.00B1.50B2.00B20212022202320242025
1.58B
937.33M
(TPR) Общая выручка
(CROX) Общая выручка
Значения в USD за исключением показателей на акцию

Сравнение рентабельности TPR и CROX

График ниже сравнивает ключевые показатели рентабельности Tapestry, Inc. и Crocs, Inc..
Валовая рентабельность
Операционная рентабельность
Чистая рентабельность
Квартальный
Годовой
45.0%50.0%55.0%60.0%65.0%70.0%75.0%80.0%20212022202320242025
76.1%
57.8%
(TPR) Валовая рентабельность
(CROX) Валовая рентабельность
TPR - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., Tapestry, Inc. сообщила о валовой прибыли в 1.21B при выручке в 1.58B, что соответствует валовой рентабельности в 76.1%.

CROX - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., Crocs, Inc. сообщила о валовой прибыли в 541.55M при выручке в 937.33M, что соответствует валовой рентабельности в 57.8%.

TPR - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., Tapestry, Inc. сообщила об операционной прибыли в 253.70M при выручке в 1.58B, что соответствует операционной рентабельности 16.0%.

CROX - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., Crocs, Inc. сообщила об операционной прибыли в 222.97M при выручке в 937.33M, что соответствует операционной рентабельности 23.8%.

TPR - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., Tapestry, Inc. сообщила о чистой прибыли в 203.30M при выручке в 1.58B, что соответствует чистой рентабельности 12.8%.

CROX - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., Crocs, Inc. сообщила о чистой прибыли в 160.10M при выручке в 937.33M, что соответствует чистой рентабельности 17.1%.