Сравнение TPL с UI
TPL (Texas Pacific Land Corporation) and UI (Ubiquiti Inc.) are both stocks. TPL operates in Oil & Gas E&P (Energy), while UI operates in Communication Equipment (Technology). Over the past 10 years, TPL returned 36.58%/yr vs 31.83%/yr for UI. At a 0.20 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности TPL и UI
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, TPL показывает доходность 32.28%, что значительно выше, чем у UI с доходностью 6.65%. За последние 10 лет акции TPL превзошли акции UI по среднегодовой доходности: 36.58% против 31.83% соответственно.
TPL
- 1 день
- 2.53%
- 1 месяц
- -2.32%
- С начала года
- 32.28%
- 6 месяцев
- 35.91%
- 1 год
- 2.17%
- 3 года*
- 38.06%
- 5 лет*
- 18.80%
- 10 лет*
- 36.58%
UI
- 1 день
- 1.20%
- 1 месяц
- -5.42%
- С начала года
- 6.65%
- 6 месяцев
- 5.14%
- 1 год
- 54.66%
- 3 года*
- 49.97%
- 5 лет*
- 14.06%
- 10 лет*
- 31.83%
Сравнение доходности по годам TPL и UI
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
TPL Texas Pacific Land Corporation | 32.28% | -21.61% | 115.31% | -32.40% | 91.29% | 73.25% | -4.69% | 44.58% | 21.96% | 51.18% |
UI Ubiquiti Inc. | 6.65% | 67.72% | 141.15% | -48.23% | -9.99% | 10.83% | 48.49% | 91.65% | 40.69% | 22.87% |
Correlation
The correlation between TPL and UI is 0.20, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.20 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.26 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.27 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.24 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 14 окт. 2011 г. | 0.20 |
Фундаментальные показатели
TPL:
$26.15B
UI:
$35.66B
TPL:
$7.30
UI:
$15.56
TPL:
51.93
UI:
37.84
TPL:
2.75
UI:
2.45
TPL:
31.17
UI:
11.52
TPL:
16.81
UI:
29.66
TPL:
$839.03M
UI:
$3.10B
TPL:
$625.27M
UI:
$1.42B
TPL:
$690.06M
UI:
$1.12B
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
TPL vs. UI — Ранг доходности на риск
TPL
UI
Сравнение TPL c UI - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Texas Pacific Land Corporation (TPL) и Ubiquiti Inc. (UI). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| TPL | UI | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.70 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.99 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.06 | 1.20 | -0.14 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.13 | 1.01 | -0.88 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 0.25 | 2.43 | -2.18 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок TPL и UI
Максимальная просадка TPL за все время составила -73.05%, что меньше максимальной просадки UI в -77.49%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TPL и UI.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| TPL | UI | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -73.05% | -77.49% | +4.44% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -31.68% | -48.52% | +16.84% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -52.22% | -48.52% | -3.70% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -52.50% | -69.44% | +16.94% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -65.46% | -72.21% | +6.75% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -33.65% | -45.64% | +11.99% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -27.27% | -26.55% | -0.72% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 17.08% | 20.16% | -3.08% |
Волатильность
Сравнение волатильности TPL и UI
Texas Pacific Land Corporation (TPL) имеет более высокую волатильность в 14.23% по сравнению с Ubiquiti Inc. (UI) с волатильностью 11.58%. Это указывает на то, что TPL испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с UI. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| TPL | UI | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 14.23% | 11.58% | +2.65% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 38.06% | 40.18% | -2.12% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 46.87% | 62.03% | -15.16% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 46.25% | 48.64% | -2.39% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 47.10% | 47.98% | -0.88% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов TPL и UI
Дивидендная доходность TPL за последние двенадцать месяцев составляет около 0.60%, что больше доходности UI в 0.54%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
TPL Texas Pacific Land Corporation | 0.60% | 0.74% | 1.37% | 0.83% | 1.37% | 0.88% | 2.20% | 0.22% | 0.55% | 0.30% | 0.10% | 0.22% |
UI Ubiquiti Inc. | 0.54% | 0.51% | 0.72% | 1.72% | 0.88% | 0.65% | 0.50% | 0.58% | 0.50% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей TPL и UI
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Texas Pacific Land Corporation и Ubiquiti Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности TPL и UI
TPL - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Texas Pacific Land Corporation сообщила о валовой прибыли в 0.00 при выручке в 236.82M, что соответствует валовой рентабельности в 0.0%.
UI - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Ubiquiti Inc. сообщила о валовой прибыли в 370.71M при выручке в 788.20M, что соответствует валовой рентабельности в 47.0%.
TPL - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Texas Pacific Land Corporation сообщила об операционной прибыли в 182.33M при выручке в 236.82M, что соответствует операционной рентабельности 77.0%.
UI - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Ubiquiti Inc. сообщила об операционной прибыли в 290.82M при выручке в 788.20M, что соответствует операционной рентабельности 36.9%.
TPL - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Texas Pacific Land Corporation сообщила о чистой прибыли в 142.90M при выручке в 236.82M, что соответствует чистой рентабельности 60.3%.
UI - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Ubiquiti Inc. сообщила о чистой прибыли в 233.91M при выручке в 788.20M, что соответствует чистой рентабельности 29.7%.
Часто задаваемые вопросы
TPL and UI have a correlation of 0.20, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
TPL has higher volatility (14.23%) compared to UI (11.58%). In terms of maximum drawdown, TPL dropped -73.05% vs UI's -77.49%.
UI currently has the higher Sharpe Ratio (0.79 vs 0.09), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для TPL и UI
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор