PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение TPL с TTWO
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды
Финансовые показатели

Сравнение TPL с TTWO

Последнее обновление 13 июн. 2026 г.

TPL (Texas Pacific Land Corporation) and TTWO (Take-Two Interactive Software, Inc.) are both stocks. TPL operates in Oil & Gas E&P (Energy), while TTWO operates in Electronic Gaming & Multimedia (Communication Services). Over the past 10 years, TPL returned 36.58%/yr vs 18.63%/yr for TTWO. At a 0.11 correlation, their price movements are largely independent.

Доходность

Сравнение доходности TPL и TTWO

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Texas Pacific Land Corporation (TPL) и Take-Two Interactive Software, Inc. (TTWO). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, TPL показывает доходность 32.28%, что значительно выше, чем у TTWO с доходностью -17.29%. За последние 10 лет акции TPL превзошли акции TTWO по среднегодовой доходности: 36.58% против 18.63% соответственно.

TPL

1 день
2.53%
1 месяц
-2.32%
С начала года
32.28%
6 месяцев
35.91%
1 год
2.17%
3 года*
38.06%
5 лет*
18.80%
10 лет*
36.58%

TTWO

1 день
-0.16%
1 месяц
-12.66%
С начала года
-17.29%
6 месяцев
-12.31%
1 год
-8.03%
3 года*
15.77%
5 лет*
2.58%
10 лет*
18.63%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам TPL и TTWO

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
TPL
Texas Pacific Land Corporation		32.28%-21.61%115.31%-32.40%91.29%73.25%-4.69%44.58%21.96%51.18%
TTWO
Take-Two Interactive Software, Inc.		-17.29%39.09%14.37%54.57%-41.41%-14.47%69.72%18.93%-6.23%122.72%

Correlation

The correlation between TPL and TTWO is -0.06, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.06

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.05

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.10

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.13

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 15 апр. 1997 г.

0.11

The correlation between TPL and TTWO shifts across timeframes, from -0.06 (1 year) to 0.13 (10 years), reflecting how their relationship changes across market environments.

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

TPL:

$26.15B

TTWO:

$39.24B

EPS

TPL:

$7.30

TTWO:

-$1.62

Коэффициент P/S

TPL:

31.17

TTWO:

5.84

Коэффициент P/B

TPL:

16.81

TTWO:

11.18

Общая выручка (12 мес.)

TPL:

$839.03M

TTWO:

$6.66B

Валовая прибыль (12 мес.)

TPL:

$625.27M

TTWO:

$3.81B

EBITDA (12 мес.)

TPL:

$690.06M

TTWO:

$850.50M

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Texas Pacific Land Corporation

Take-Two Interactive Software, Inc.

Часто сравнивают с TPL:
TPL с PBTTPL с LBTPL с DARTPL с LANDOTPL с CPRXTPL с VOOTPL с UFPT
Часто сравнивают с TTWO:
TTWO с EATTWO с NVDATTWO с VOOTTWO с RBLXTTWO с MARTTWO с PVHTTWO с SAIA

Доходность на риск

TPL vs. TTWO — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
TPL
Ранг доходности на риск TPL: 4545
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа TPL: 4646
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино TPL: 4343
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега TPL: 4343
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара TPL: 4646
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина TPL: 4545
Ранг коэф-та Мартина
TTWO
Ранг доходности на риск TTWO: 2828
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа TTWO: 2929
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино TTWO: 2626
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега TTWO: 2626
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара TTWO: 3232
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина TTWO: 2929
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение TPL c TTWO - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Texas Pacific Land Corporation (TPL) и Take-Two Interactive Software, Inc. (TTWO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

TPLTTWODifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
0.09
-0.33

+0.42

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
0.46
-0.27

+0.73

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.06

0.96

+0.10

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

0.13

-0.35

+0.49

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

0.25

-0.76

+1.01

TPL vs. TTWO - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа TPL на текущий момент составляет 0.09, что выше коэффициента Шарпа TTWO равного -0.33. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа TPL и TTWO, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок TPL и TTWO

Максимальная просадка TPL за все время составила -73.05%, что меньше максимальной просадки TTWO в -80.85%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TPL и TTWO.

Загрузка графика...

Показатели просадок

TPLTTWOРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-73.05%

-80.85%

+7.80%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-31.68%

-27.68%

-4.00%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-52.22%

-27.68%

-24.54%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-52.50%

-51.50%

-1.00%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-65.46%

-56.14%

-9.32%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-33.65%

-19.27%

-14.38%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-27.27%

-27.79%

+0.52%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

17.08%

12.81%

+4.27%

Волатильность

Сравнение волатильности TPL и TTWO

Texas Pacific Land Corporation (TPL) имеет более высокую волатильность в 14.23% по сравнению с Take-Two Interactive Software, Inc. (TTWO) с волатильностью 10.33%. Это указывает на то, что TPL испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с TTWO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

TPLTTWOРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

14.23%

10.33%

+3.90%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

38.06%

23.93%

+14.13%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

46.87%

29.37%

+17.50%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

46.25%

32.30%

+13.95%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

47.10%

34.03%

+13.07%

Дивиденды

Сравнение дивидендов TPL и TTWO

Дивидендная доходность TPL за последние двенадцать месяцев составляет около 0.60%, тогда как TTWO не выплачивал дивиденды акционерам.

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
TPL
Texas Pacific Land Corporation		0.60%0.74%1.37%0.83%1.37%0.88%2.20%0.22%0.55%0.30%0.10%0.22%
TTWO
Take-Two Interactive Software, Inc.		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей TPL и TTWO

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Texas Pacific Land Corporation и Take-Two Interactive Software, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

0.00500.00M1.00B1.50B20222023202420252026
236.82M
1.68B
(TPL) Общая выручка
(TTWO) Общая выручка
Значения в USD за исключением показателей на акцию

Сравнение рентабельности TPL и TTWO

График ниже сравнивает ключевые показатели рентабельности Texas Pacific Land Corporation и Take-Two Interactive Software, Inc..
Валовая рентабельность
Операционная рентабельность
Чистая рентабельность
Квартальный
Годовой
0.0%20.0%40.0%60.0%80.0%100.0%202220232024202520260
55.9%
Активы портфеля
TPL - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Texas Pacific Land Corporation сообщила о валовой прибыли в 0.00 при выручке в 236.82M, что соответствует валовой рентабельности в 0.0%.

TTWO - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Take-Two Interactive Software, Inc. сообщила о валовой прибыли в 938.70M при выручке в 1.68B, что соответствует валовой рентабельности в 55.9%.

TPL - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Texas Pacific Land Corporation сообщила об операционной прибыли в 182.33M при выручке в 236.82M, что соответствует операционной рентабельности 77.0%.

TTWO - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Take-Two Interactive Software, Inc. сообщила об операционной прибыли в 14.40M при выручке в 1.68B, что соответствует операционной рентабельности 0.9%.

TPL - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Texas Pacific Land Corporation сообщила о чистой прибыли в 142.90M при выручке в 236.82M, что соответствует чистой рентабельности 60.3%.

TTWO - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Take-Two Interactive Software, Inc. сообщила о чистой прибыли в -59.50M при выручке в 1.68B, что соответствует чистой рентабельности -3.5%.

Часто задаваемые вопросы

TPL and TTWO have a correlation of -0.06, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

TPL has higher volatility (14.23%) compared to TTWO (10.33%). In terms of maximum drawdown, TPL dropped -73.05% vs TTWO's -80.85%.

TPL currently has the higher Sharpe Ratio (0.09 vs -0.33), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для TPL и TTWO

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор