PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение TPL с NOW
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды
Финансовые показатели

Сравнение TPL с NOW

Последнее обновление 13 июн. 2026 г.

TPL (Texas Pacific Land Corporation) and NOW (ServiceNow, Inc) are both stocks. TPL operates in Oil & Gas E&P (Energy), while NOW operates in Software - Application (Technology). Over the past 10 years, TPL returned 36.58%/yr vs 21.48%/yr for NOW. At a 0.15 correlation, their price movements are largely independent.

Доходность

Сравнение доходности TPL и NOW

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Texas Pacific Land Corporation (TPL) и ServiceNow, Inc (NOW). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, TPL показывает доходность 32.28%, что значительно выше, чем у NOW с доходностью -33.32%. За последние 10 лет акции TPL превзошли акции NOW по среднегодовой доходности: 36.58% против 21.48% соответственно.

TPL

1 день
2.53%
1 месяц
-2.32%
С начала года
32.28%
6 месяцев
35.91%
1 год
2.17%
3 года*
38.06%
5 лет*
18.80%
10 лет*
36.58%

NOW

1 день
-0.90%
1 месяц
7.45%
С начала года
-33.32%
6 месяцев
-40.96%
1 год
-48.34%
3 года*
-2.72%
5 лет*
0.51%
10 лет*
21.48%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам TPL и NOW

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
TPL
Texas Pacific Land Corporation		32.28%-21.61%115.31%-32.40%91.29%73.25%-4.69%44.58%21.96%51.18%
NOW
ServiceNow, Inc		-33.32%-27.75%50.05%81.96%-40.18%17.93%94.97%58.56%36.55%75.40%

Correlation

The correlation between TPL and NOW is -0.02, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.02

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.11

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.14

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.17

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 29 июн. 2012 г.

0.15

The correlation between TPL and NOW shifts across timeframes, from -0.02 (1 year) to 0.17 (10 years), reflecting how their relationship changes across market environments.

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

TPL:

$26.15B

NOW:

$106.24B

EPS

TPL:

$7.30

NOW:

$1.68

Коэффициент P/E

TPL:

51.93

NOW:

60.81

Коэффициент PEG

TPL:

2.75

NOW:

0.51

Коэффициент P/S

TPL:

31.17

NOW:

7.65

Коэффициент P/B

TPL:

16.81

NOW:

7.83

Общая выручка (12 мес.)

TPL:

$839.03M

NOW:

$13.96B

Валовая прибыль (12 мес.)

TPL:

$625.27M

NOW:

$10.69B

EBITDA (12 мес.)

TPL:

$690.06M

NOW:

$2.80B

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Texas Pacific Land Corporation

ServiceNow, Inc

Часто сравнивают с TPL:
TPL с PBTTPL с LBTPL с DARTPL с LANDOTPL с CPRXTPL с VOOTPL с UFPT
Часто сравнивают с NOW:
NOW с CRMNOW с QQQNOW с NVDANOW с VOONOW с AMZNNOW с SPYNOW с FTNT

Доходность на риск

TPL vs. NOW — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
TPL
Ранг доходности на риск TPL: 4545
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа TPL: 4646
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино TPL: 4343
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега TPL: 4343
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара TPL: 4646
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина TPL: 4545
Ранг коэф-та Мартина
NOW
Ранг доходности на риск NOW: 88
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа NOW: 55
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино NOW: 77
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега NOW: 77
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара NOW: 1111
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина NOW: 88
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение TPL c NOW - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Texas Pacific Land Corporation (TPL) и ServiceNow, Inc (NOW). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

TPLNOWDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
0.09
-0.99

+1.08

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
0.46
-1.44

+1.91

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.06

0.82

+0.24

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

0.13

-0.82

+0.95

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

0.25

-1.45

+1.70

TPL vs. NOW - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа TPL на текущий момент составляет 0.09, что выше коэффициента Шарпа NOW равного -0.99. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа TPL и NOW, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок TPL и NOW

Максимальная просадка TPL за все время составила -73.05%, что больше максимальной просадки NOW в -64.54%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TPL и NOW.

Загрузка графика...

Показатели просадок

TPLNOWРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-73.05%

-64.54%

-8.51%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-31.68%

-60.28%

+28.60%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-52.22%

-64.54%

+12.32%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-52.50%

-64.54%

+12.04%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-65.46%

-64.54%

-0.92%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-33.65%

-56.36%

+22.71%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-27.27%

-13.78%

-13.49%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

17.08%

34.02%

-16.94%

Волатильность

Сравнение волатильности TPL и NOW

Текущая волатильность для Texas Pacific Land Corporation (TPL) составляет 14.23%, в то время как у ServiceNow, Inc (NOW) волатильность равна 25.56%. Это указывает на то, что TPL испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с NOW. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

TPLNOWРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

14.23%

25.56%

-11.33%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

38.06%

47.01%

-8.95%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

46.87%

50.12%

-3.25%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

46.25%

43.44%

+2.81%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

47.10%

40.86%

+6.24%

Дивиденды

Сравнение дивидендов TPL и NOW

Дивидендная доходность TPL за последние двенадцать месяцев составляет около 0.60%, тогда как NOW не выплачивал дивиденды акционерам.

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
NOW
ServiceNow, Inc		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
TPL
Texas Pacific Land Corporation		0.60%0.74%1.37%0.83%1.37%0.88%2.20%0.22%0.55%0.30%0.10%0.22%

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей TPL и NOW

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Texas Pacific Land Corporation и ServiceNow, Inc. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

0.001.00B2.00B3.00B4.00B20222023202420252026
236.82M
3.77B
(TPL) Общая выручка
(NOW) Общая выручка
Значения в USD за исключением показателей на акцию

Сравнение рентабельности TPL и NOW

График ниже сравнивает ключевые показатели рентабельности Texas Pacific Land Corporation и ServiceNow, Inc.
Валовая рентабельность
Операционная рентабельность
Чистая рентабельность
Квартальный
Годовой
0.0%20.0%40.0%60.0%80.0%100.0%202220232024202520260
75.1%
Активы портфеля
TPL - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Texas Pacific Land Corporation сообщила о валовой прибыли в 0.00 при выручке в 236.82M, что соответствует валовой рентабельности в 0.0%.

NOW - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., ServiceNow, Inc сообщила о валовой прибыли в 2.83B при выручке в 3.77B, что соответствует валовой рентабельности в 75.1%.

TPL - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Texas Pacific Land Corporation сообщила об операционной прибыли в 182.33M при выручке в 236.82M, что соответствует операционной рентабельности 77.0%.

NOW - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., ServiceNow, Inc сообщила об операционной прибыли в 503.00M при выручке в 3.77B, что соответствует операционной рентабельности 13.3%.

TPL - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Texas Pacific Land Corporation сообщила о чистой прибыли в 142.90M при выручке в 236.82M, что соответствует чистой рентабельности 60.3%.

NOW - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., ServiceNow, Inc сообщила о чистой прибыли в 469.00M при выручке в 3.77B, что соответствует чистой рентабельности 12.4%.

Часто задаваемые вопросы

TPL and NOW have a correlation of -0.02, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

NOW has higher volatility (25.56%) compared to TPL (14.23%). In terms of maximum drawdown, TPL dropped -73.05% vs NOW's -64.54%.

TPL currently has the higher Sharpe Ratio (0.09 vs -0.99), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для TPL и NOW

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор