Сравнение TPH с GGAL
TPH (Tri Pointe Homes, Inc.) and GGAL (Grupo Financiero Galicia S.A.) are both stocks. TPH operates in Residential Construction (Consumer Cyclical), while GGAL operates in Banks - Regional (Financial Services). Over the past 10 years, TPH returned 15.92%/yr vs 8.50%/yr for GGAL. At a 0.20 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности TPH и GGAL
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, TPH показывает доходность 49.19%, что значительно выше, чем у GGAL с доходностью -7.77%. За последние 10 лет акции TPH превзошли акции GGAL по среднегодовой доходности: 15.92% против 8.50% соответственно.
TPH
- 1 день
- -0.04%
- 1 месяц
- 0.30%
- С начала года
- 49.19%
- 6 месяцев
- 36.56%
- 1 год
- 57.34%
- 3 года*
- 16.33%
- 5 лет*
- 13.64%
- 10 лет*
- 15.92%
GGAL
- 1 день
- -3.97%
- 1 месяц
- 21.40%
- С начала года
- -7.77%
- 6 месяцев
- -5.81%
- 1 год
- -10.40%
- 3 года*
- 68.91%
- 5 лет*
- 44.57%
- 10 лет*
- 8.50%
Сравнение доходности по годам TPH и GGAL
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
TPH Tri Pointe Homes, Inc. | 49.19% | -13.21% | 2.43% | 90.42% | -33.35% | 61.68% | 10.72% | 42.54% | -39.01% | 56.10% |
GGAL Grupo Financiero Galicia S.A. | -7.77% | -11.36% | 289.05% | 92.28% | 8.05% | 8.88% | -45.53% | -40.38% | -57.85% | 145.24% |
Correlation
The correlation between TPH and GGAL is 0.05, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.05 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.15 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.19 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.20 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 1 февр. 2013 г. | 0.20 |
The correlation between TPH and GGAL shifts across timeframes, from 0.05 (1 year) to 0.20 (10 years), reflecting how their relationship changes across market environments.
Фундаментальные показатели
TPH:
$4.00B
GGAL:
$1.36B
TPH:
$2.08
GGAL:
$676.97
TPH:
22.59
GGAL:
0.07
TPH:
1.27
GGAL:
0.00
TPH:
1.21
GGAL:
0.00
TPH:
$3.24B
GGAL:
$13.01T
TPH:
$1.07B
GGAL:
$5.27T
TPH:
$274.34M
GGAL:
$306.88B
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
TPH vs. GGAL — Ранг доходности на риск
TPH
GGAL
Сравнение TPH c GGAL - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Tri Pointe Homes, Inc. (TPH) и Grupo Financiero Galicia S.A. (GGAL). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| TPH | GGAL | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +1.27 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +1.99 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.32 | 1.04 | +0.28 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.62 | -0.20 | +2.81 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 5.80 | -0.42 | +6.22 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| TPH | GGAL | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.13 | -0.14 | +1.27 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.37 | 0.77 | -0.40 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.38 | 0.14 | +0.24 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.18 | 0.07 | +0.11 |
Просадки
Сравнение просадок TPH и GGAL
Максимальная просадка TPH за все время составила -70.06%, что меньше максимальной просадки GGAL в -98.98%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TPH и GGAL.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| TPH | GGAL | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -70.06% | -98.98% | +28.92% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -17.47% | -53.54% | +36.07% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -37.97% | -62.94% | +24.97% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -47.00% | -62.94% | +15.94% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -68.38% | -91.70% | +23.32% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.04% | -29.45% | +29.41% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -23.88% | -57.41% | +33.53% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 7.93% | 24.60% | -16.67% |
Волатильность
Сравнение волатильности TPH и GGAL
Текущая волатильность для Tri Pointe Homes, Inc. (TPH) составляет 0.48%, в то время как у Grupo Financiero Galicia S.A. (GGAL) волатильность равна 16.53%. Это указывает на то, что TPH испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с GGAL. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| TPH | GGAL | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 0.48% | 16.53% | -16.05% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 29.53% | 35.75% | -6.22% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 40.54% | 74.54% | -34.00% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 37.27% | 58.49% | -21.22% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 41.98% | 61.90% | -19.92% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов TPH и GGAL
TPH не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность GGAL за последние двенадцать месяцев составляет около 4.38%.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
GGAL Grupo Financiero Galicia S.A. | 4.38% | 2.11% | 3.81% | 6.49% | 4.62% | 0.23% | 0.94% | 1.89% | 1.29% | 0.16% | 0.13% | 0.09% |
TPH Tri Pointe Homes, Inc. | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей TPH и GGAL
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Tri Pointe Homes, Inc. и Grupo Financiero Galicia S.A.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности TPH и GGAL
TPH - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Tri Pointe Homes, Inc. сообщила о валовой прибыли в 502.02M при выручке в 507.90M, что соответствует валовой рентабельности в 98.8%.
GGAL - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Grupo Financiero Galicia S.A. сообщила о валовой прибыли в 1.11T при выручке в 1.99T, что соответствует валовой рентабельности в 56.0%.
TPH - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Tri Pointe Homes, Inc. сообщила об операционной прибыли в 4.19M при выручке в 507.90M, что соответствует операционной рентабельности 0.8%.
GGAL - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Grupo Financiero Galicia S.A. сообщила об операционной прибыли в 66.60B при выручке в 1.99T, что соответствует операционной рентабельности 3.4%.
TPH - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Tri Pointe Homes, Inc. сообщила о чистой прибыли в 5.54M при выручке в 507.90M, что соответствует чистой рентабельности 1.1%.
GGAL - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Grupo Financiero Galicia S.A. сообщила о чистой прибыли в 65.18B при выручке в 1.99T, что соответствует чистой рентабельности 3.3%.
Часто задаваемые вопросы
TPH and GGAL have a correlation of 0.05, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
GGAL has higher volatility (16.53%) compared to TPH (0.48%). In terms of maximum drawdown, TPH dropped -70.06% vs GGAL's -98.98%.
TPH currently has the higher Sharpe Ratio (1.13 vs -0.14), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для TPH и GGAL
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор