Сравнение GGAL с VCTR
GGAL (Grupo Financiero Galicia S.A.) and VCTR (Victory Capital Holdings, Inc.) are both stocks. Both are in the Financial Services sector — GGAL in Banks - Regional, VCTR in Asset Management. Over the past 5 years, GGAL returned 47.51%/yr vs 26.35%/yr for VCTR. At a 0.24 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности GGAL и VCTR
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, GGAL показывает доходность -2.01%, что значительно ниже, чем у VCTR с доходностью 38.45%.
GGAL
- 1 день
- -3.71%
- 1 месяц
- 17.91%
- С начала года
- -2.01%
- 6 месяцев
- -1.94%
- 1 год
- 6.97%
- 3 года*
- 53.35%
- 5 лет*
- 47.51%
- 10 лет*
- 8.80%
VCTR
- 1 день
- -1.09%
- 1 месяц
- 0.95%
- С начала года
- 38.45%
- 6 месяцев
- 35.07%
- 1 год
- 43.58%
- 3 года*
- 45.55%
- 5 лет*
- 26.35%
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам GGAL и VCTR
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
GGAL Grupo Financiero Galicia S.A. | -2.01% | -11.36% | 289.05% | 92.28% | 8.05% | 8.88% | -45.53% | -40.38% | -55.96% |
VCTR Victory Capital Holdings, Inc. | 38.45% | -0.76% | 95.94% | 33.46% | -23.85% | 49.73% | 19.73% | 106.30% | -16.57% |
Correlation
The correlation between GGAL and VCTR is 0.28, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.28 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.28 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.27 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 8 февр. 2018 г. | 0.24 |
Фундаментальные показатели
GGAL:
$1.44B
VCTR:
$5.55B
GGAL:
ARS 676.97
VCTR:
$6.79
GGAL:
110.82
VCTR:
12.70
GGAL:
1.01
VCTR:
5.43
GGAL:
0.74
VCTR:
3.89
GGAL:
0.24
VCTR:
2.35
GGAL:
ARS 13.01T
VCTR:
$1.47B
GGAL:
ARS 5.27T
VCTR:
$766.06M
GGAL:
ARS 306.88B
VCTR:
$615.91M
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
GGAL vs. VCTR — Ранг доходности на риск
GGAL
VCTR
Сравнение GGAL c VCTR - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Grupo Financiero Galicia S.A. (GGAL) и Victory Capital Holdings, Inc. (VCTR). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| GGAL | VCTR | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -1.33 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -1.28 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.10 | 1.25 | -0.16 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.14 | 2.42 | -2.28 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 0.30 | 5.47 | -5.17 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок GGAL и VCTR
Максимальная просадка GGAL за все время составила -98.98%, что больше максимальной просадки VCTR в -45.22%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок GGAL и VCTR.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| GGAL | VCTR | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -98.98% | -45.22% | -53.76% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -50.03% | -18.13% | -31.90% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -62.94% | -28.06% | -34.88% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -62.94% | -45.22% | -17.72% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -91.70% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -25.05% | -2.69% | -22.36% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -57.33% | -14.67% | -42.66% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 22.96% | 7.99% | +14.97% |
Волатильность
Сравнение волатильности GGAL и VCTR
Grupo Financiero Galicia S.A. (GGAL) имеет более высокую волатильность в 17.13% по сравнению с Victory Capital Holdings, Inc. (VCTR) с волатильностью 7.23%. Это указывает на то, что GGAL испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с VCTR. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| GGAL | VCTR | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 17.13% | 7.23% | +9.90% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 36.87% | 23.41% | +13.46% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 75.32% | 30.89% | +44.43% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 58.63% | 35.00% | +23.63% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 62.06% | 38.92% | +23.14% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов GGAL и VCTR
Дивидендная доходность GGAL за последние двенадцать месяцев составляет около 4.13%, что больше доходности VCTR в 2.28%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
GGAL Grupo Financiero Galicia S.A. | 4.13% | 2.11% | 3.81% | 6.49% | 4.62% | 0.23% | 0.94% | 1.89% | 1.29% | 0.16% | 0.13% | 0.09% |
VCTR Victory Capital Holdings, Inc. | 2.28% | 3.07% | 2.38% | 3.72% | 3.73% | 1.45% | 0.93% | 0.48% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей GGAL и VCTR
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Grupo Financiero Galicia S.A. и Victory Capital Holdings, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности GGAL и VCTR
GGAL - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Grupo Financiero Galicia S.A. сообщила о валовой прибыли в 1.11T при выручке в 1.99T, что соответствует валовой рентабельности в 56.0%.
VCTR - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Victory Capital Holdings, Inc. сообщила о валовой прибыли в 0.00 при выручке в 387.99M, что соответствует валовой рентабельности в 0.0%.
GGAL - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Grupo Financiero Galicia S.A. сообщила об операционной прибыли в 66.60B при выручке в 1.99T, что соответствует операционной рентабельности 3.4%.
VCTR - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Victory Capital Holdings, Inc. сообщила об операционной прибыли в 159.19M при выручке в 387.99M, что соответствует операционной рентабельности 41.0%.
GGAL - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Grupo Financiero Galicia S.A. сообщила о чистой прибыли в 65.18B при выручке в 1.99T, что соответствует чистой рентабельности 3.3%.
VCTR - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Victory Capital Holdings, Inc. сообщила о чистой прибыли в 183.58M при выручке в 387.99M, что соответствует чистой рентабельности 47.3%.
Часто задаваемые вопросы
GGAL and VCTR have a correlation of 0.28, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
GGAL has higher volatility (17.13%) compared to VCTR (7.23%). In terms of maximum drawdown, GGAL dropped -98.98% vs VCTR's -45.22%.
VCTR currently has the higher Sharpe Ratio (1.42 vs 0.09), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для GGAL и VCTR
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор