PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение GGAL с VCTR
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды
Финансовые показатели

Сравнение GGAL с VCTR

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

GGAL (Grupo Financiero Galicia S.A.) and VCTR (Victory Capital Holdings, Inc.) are both stocks. Both are in the Financial Services sector — GGAL in Banks - Regional, VCTR in Asset Management. Over the past 5 years, GGAL returned 44.57%/yr vs 27.03%/yr for VCTR. At a 0.24 correlation, their price movements are largely independent.

Доходность

Сравнение доходности GGAL и VCTR

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Grupo Financiero Galicia S.A. (GGAL) и Victory Capital Holdings, Inc. (VCTR). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, GGAL показывает доходность -7.77%, что значительно ниже, чем у VCTR с доходностью 35.68%.

GGAL

1 день
-3.97%
1 месяц
21.40%
С начала года
-7.77%
6 месяцев
-5.81%
1 год
-10.40%
3 года*
68.91%
5 лет*
44.57%
10 лет*
8.50%

VCTR

1 день
-0.08%
1 месяц
8.74%
С начала года
35.68%
6 месяцев
38.28%
1 год
40.27%
3 года*
42.35%
5 лет*
27.03%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам GGAL и VCTR

2026 (YTD)20252024202320222021202020192018
GGAL
Grupo Financiero Galicia S.A.		-7.77%-11.36%289.05%92.28%8.05%8.88%-45.53%-40.38%-53.96%
VCTR
Victory Capital Holdings, Inc.		35.68%-0.76%95.94%33.46%-23.85%49.73%19.73%106.30%-11.90%

Correlation

The correlation between GGAL and VCTR is 0.29, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.29

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.27

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.27

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 9 февр. 2018 г.

0.24

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

GGAL:

$1.36B

VCTR:

$5.47B

EPS

GGAL:

$676.97

VCTR:

$6.79

Коэффициент P/E

GGAL:

0.07

VCTR:

12.51

Коэффициент PEG

GGAL:

0.00

VCTR:

5.35

Коэффициент P/S

GGAL:

0.00

VCTR:

3.83

Коэффициент P/B

GGAL:

0.00

VCTR:

2.32

Общая выручка (12 мес.)

GGAL:

$13.01T

VCTR:

$1.47B

Валовая прибыль (12 мес.)

GGAL:

$5.27T

VCTR:

$766.06M

EBITDA (12 мес.)

GGAL:

$306.88B

VCTR:

$615.91M

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Grupo Financiero Galicia S.A.

Victory Capital Holdings, Inc.

Часто сравнивают с GGAL:
GGAL с BBARGGAL с BMAGGAL с SUPVGGAL с LOMAGGAL с SPYGGAL с NVDAGGAL с QQQ
Часто сравнивают с VCTR:
VCTR с AGXVCTR с VRTSVCTR с SPYVCTR с HLNEVCTR с ARESVCTR с DASHVCTR с ET

Доходность на риск

GGAL vs. VCTR — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
GGAL
Ранг доходности на риск GGAL: 3636
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа GGAL: 3535
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино GGAL: 3939
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега GGAL: 3838
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара GGAL: 3434
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина GGAL: 3333
Ранг коэф-та Мартина
VCTR
Ранг доходности на риск VCTR: 7474
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VCTR: 7777
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VCTR: 7373
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VCTR: 7171
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VCTR: 7676
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VCTR: 7575
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение GGAL c VCTR - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Grupo Financiero Galicia S.A. (GGAL) и Victory Capital Holdings, Inc. (VCTR). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

GGALVCTRDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
-0.14
1.31

-1.45

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
0.36
1.93

-1.57

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.04

1.24

-0.19

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

-0.20

2.23

-2.43

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

-0.42

5.04

-5.47

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

GGAL vs. VCTR - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа GGAL на текущий момент составляет -0.14, что ниже коэффициента Шарпа VCTR равного 1.31. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа GGAL и VCTR, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

GGALVCTRРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.14

1.31

-1.45

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.77

0.78

-0.01

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.14

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.07

0.77

-0.70

Просадки

Сравнение просадок GGAL и VCTR

Максимальная просадка GGAL за все время составила -98.98%, что больше максимальной просадки VCTR в -45.22%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок GGAL и VCTR.

Загрузка графика...

Показатели просадок

GGALVCTRРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-98.98%

-45.22%

-53.76%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-53.54%

-18.13%

-35.41%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-62.94%

-28.06%

-34.88%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-62.94%

-45.22%

-17.72%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-91.70%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-29.45%

-3.34%

-26.11%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-57.41%

-14.75%

-42.66%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

24.60%

8.01%

+16.59%

Волатильность

Сравнение волатильности GGAL и VCTR

Grupo Financiero Galicia S.A. (GGAL) имеет более высокую волатильность в 16.53% по сравнению с Victory Capital Holdings, Inc. (VCTR) с волатильностью 9.60%. Это указывает на то, что GGAL испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с VCTR. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

GGALVCTRРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

16.53%

9.60%

+6.93%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

35.75%

23.04%

+12.71%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

74.54%

30.80%

+43.74%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

58.49%

34.94%

+23.55%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

61.90%

38.95%

+22.95%

Дивиденды

Сравнение дивидендов GGAL и VCTR

Дивидендная доходность GGAL за последние двенадцать месяцев составляет около 4.38%, что больше доходности VCTR в 2.31%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
GGAL
Grupo Financiero Galicia S.A.		4.38%2.11%3.81%6.49%4.62%0.23%0.94%1.89%1.29%0.16%0.13%0.09%
VCTR
Victory Capital Holdings, Inc.		2.31%3.07%2.38%3.72%3.73%1.45%0.93%0.48%0.00%0.00%0.00%0.00%

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей GGAL и VCTR

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Grupo Financiero Galicia S.A. и Victory Capital Holdings, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

-2.00T0.002.00T4.00T6.00T20222023202420252026
1.99T
387.99M
(GGAL) Общая выручка
(VCTR) Общая выручка
Значения в USD за исключением показателей на акцию

Сравнение рентабельности GGAL и VCTR

График ниже сравнивает ключевые показатели рентабельности Grupo Financiero Galicia S.A. и Victory Capital Holdings, Inc..
Валовая рентабельность
Операционная рентабельность
Чистая рентабельность
Квартальный
Годовой
0.0%20.0%40.0%60.0%80.0%100.0%20222023202420252026
56.0%
0
Активы портфеля
GGAL - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Grupo Financiero Galicia S.A. сообщила о валовой прибыли в 1.11T при выручке в 1.99T, что соответствует валовой рентабельности в 56.0%.

VCTR - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Victory Capital Holdings, Inc. сообщила о валовой прибыли в 0.00 при выручке в 387.99M, что соответствует валовой рентабельности в 0.0%.

GGAL - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Grupo Financiero Galicia S.A. сообщила об операционной прибыли в 66.60B при выручке в 1.99T, что соответствует операционной рентабельности 3.4%.

VCTR - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Victory Capital Holdings, Inc. сообщила об операционной прибыли в 159.19M при выручке в 387.99M, что соответствует операционной рентабельности 41.0%.

GGAL - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Grupo Financiero Galicia S.A. сообщила о чистой прибыли в 65.18B при выручке в 1.99T, что соответствует чистой рентабельности 3.3%.

VCTR - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Victory Capital Holdings, Inc. сообщила о чистой прибыли в 183.58M при выручке в 387.99M, что соответствует чистой рентабельности 47.3%.

Часто задаваемые вопросы

GGAL and VCTR have a correlation of 0.29, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

GGAL has higher volatility (16.53%) compared to VCTR (9.60%). In terms of maximum drawdown, GGAL dropped -98.98% vs VCTR's -45.22%.

VCTR currently has the higher Sharpe Ratio (1.31 vs -0.14), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для GGAL и VCTR

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор