Сравнение GGAL с VCTR
GGAL (Grupo Financiero Galicia S.A.) and VCTR (Victory Capital Holdings, Inc.) are both stocks. Both are in the Financial Services sector — GGAL in Banks - Regional, VCTR in Asset Management. Over the past 5 years, GGAL returned 47.26%/yr vs 24.69%/yr for VCTR. At a 0.24 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности GGAL и VCTR
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, GGAL показывает доходность -6.31%, что значительно ниже, чем у VCTR с доходностью 34.02%.
GGAL
- 1 день
- -4.38%
- 1 месяц
- 12.74%
- С начала года
- -6.31%
- 6 месяцев
- -6.65%
- 1 год
- -2.20%
- 3 года*
- 51.08%
- 5 лет*
- 47.26%
- 10 лет*
- 8.32%
VCTR
- 1 день
- -3.21%
- 1 месяц
- -2.29%
- С начала года
- 34.02%
- 6 месяцев
- 31.64%
- 1 год
- 36.98%
- 3 года*
- 43.98%
- 5 лет*
- 24.69%
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам GGAL и VCTR
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
GGAL Grupo Financiero Galicia S.A. | -6.31% | -11.36% | 289.05% | 92.28% | 8.05% | 8.88% | -45.53% | -40.38% | -55.96% |
VCTR Victory Capital Holdings, Inc. | 34.02% | -0.76% | 95.94% | 33.46% | -23.85% | 49.73% | 19.73% | 106.30% | -16.57% |
Correlation
The correlation between GGAL and VCTR is 0.28, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.28 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.28 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.28 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 8 февр. 2018 г. | 0.24 |
Фундаментальные показатели
GGAL:
$1.38B
VCTR:
$5.37B
GGAL:
ARS 676.97
VCTR:
$6.79
GGAL:
106.65
VCTR:
12.29
GGAL:
0.97
VCTR:
5.25
GGAL:
0.71
VCTR:
3.76
GGAL:
0.24
VCTR:
2.28
GGAL:
ARS 13.01T
VCTR:
$1.47B
GGAL:
ARS 5.27T
VCTR:
$766.06M
GGAL:
ARS 306.88B
VCTR:
$615.91M
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
GGAL vs. VCTR — Ранг доходности на риск
GGAL
VCTR
Сравнение GGAL c VCTR - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Grupo Financiero Galicia S.A. (GGAL) и Victory Capital Holdings, Inc. (VCTR). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| GGAL | VCTR | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -1.23 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -1.23 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.07 | 1.22 | -0.15 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.04 | 2.05 | -2.09 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.10 | 4.64 | -4.73 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок GGAL и VCTR
Максимальная просадка GGAL за все время составила -98.98%, что больше максимальной просадки VCTR в -45.22%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок GGAL и VCTR.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| GGAL | VCTR | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -98.98% | -45.22% | -53.76% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -50.03% | -18.13% | -31.90% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -62.94% | -28.06% | -34.88% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -62.94% | -45.22% | -17.72% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -91.70% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -28.33% | -5.81% | -22.52% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -57.32% | -14.66% | -42.66% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 22.98% | 8.00% | +14.98% |
Волатильность
Сравнение волатильности GGAL и VCTR
Grupo Financiero Galicia S.A. (GGAL) имеет более высокую волатильность в 17.83% по сравнению с Victory Capital Holdings, Inc. (VCTR) с волатильностью 7.95%. Это указывает на то, что GGAL испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с VCTR. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| GGAL | VCTR | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 17.83% | 7.95% | +9.88% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 37.13% | 23.68% | +13.45% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 75.38% | 31.06% | +44.32% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 58.66% | 35.03% | +23.63% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 62.06% | 38.93% | +23.13% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов GGAL и VCTR
Дивидендная доходность GGAL за последние двенадцать месяцев составляет около 4.32%, что больше доходности VCTR в 2.36%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
GGAL Grupo Financiero Galicia S.A. | 4.32% | 2.11% | 3.81% | 6.49% | 4.62% | 0.23% | 0.94% | 1.89% | 1.29% | 0.16% | 0.13% | 0.09% |
VCTR Victory Capital Holdings, Inc. | 2.36% | 3.07% | 2.38% | 3.72% | 3.73% | 1.45% | 0.93% | 0.48% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей GGAL и VCTR
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Grupo Financiero Galicia S.A. и Victory Capital Holdings, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности GGAL и VCTR
GGAL - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Grupo Financiero Galicia S.A. сообщила о валовой прибыли в 1.11T при выручке в 1.99T, что соответствует валовой рентабельности в 56.0%.
VCTR - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Victory Capital Holdings, Inc. сообщила о валовой прибыли в 0.00 при выручке в 387.99M, что соответствует валовой рентабельности в 0.0%.
GGAL - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Grupo Financiero Galicia S.A. сообщила об операционной прибыли в 66.60B при выручке в 1.99T, что соответствует операционной рентабельности 3.4%.
VCTR - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Victory Capital Holdings, Inc. сообщила об операционной прибыли в 159.19M при выручке в 387.99M, что соответствует операционной рентабельности 41.0%.
GGAL - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Grupo Financiero Galicia S.A. сообщила о чистой прибыли в 65.18B при выручке в 1.99T, что соответствует чистой рентабельности 3.3%.
VCTR - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Victory Capital Holdings, Inc. сообщила о чистой прибыли в 183.58M при выручке в 387.99M, что соответствует чистой рентабельности 47.3%.
Часто задаваемые вопросы
GGAL and VCTR have a correlation of 0.28, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
GGAL has higher volatility (17.83%) compared to VCTR (7.95%). In terms of maximum drawdown, GGAL dropped -98.98% vs VCTR's -45.22%.
VCTR currently has the higher Sharpe Ratio (1.20 vs -0.03), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для GGAL и VCTR
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор