PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение TPH с COST
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность
Финансовые показатели

Сравнение TPH с COST

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Tri Pointe Homes, Inc. (TPH) и Costco Wholesale Corporation (COST).

Доходность

Сравнение доходности TPH и COST

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Tri Pointe Homes, Inc. (TPH) и Costco Wholesale Corporation (COST). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам TPH и COST

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
TPH
Tri Pointe Homes, Inc.		47.92%-13.21%2.43%90.42%-33.35%61.68%10.72%42.54%-39.01%56.10%
COST
Costco Wholesale Corporation		15.72%-5.39%39.62%49.00%-19.05%51.82%32.67%45.70%10.60%22.37%

Фундаментальные показатели

EPS

TPH:

$3.26

COST:

$25.63

Коэффициент P/E

TPH:

14.29

COST:

38.88

Коэффициент P/S

TPH:

1.22

COST:

1.16

Общая выручка (12 мес.)

TPH:

$3.38B

COST:

$286.27B

Валовая прибыль (12 мес.)

TPH:

-$528.87M

COST:

$19.33B

EBITDA (12 мес.)

TPH:

$279.98M

COST:

$12.73B

Доходность по периодам

С начала года, TPH показывает доходность 47.92%, что значительно выше, чем у COST с доходностью 15.72%. За последние 10 лет акции TPH уступали акциям COST по среднегодовой доходности: 14.83% против 22.28% соответственно.

TPH

1 день
-0.39%
1 месяц
0.24%
С начала года
47.92%
6 месяцев
35.79%
1 год
44.52%
3 года*
22.50%
5 лет*
17.00%
10 лет*
14.83%

COST

1 день
0.01%
1 месяц
-0.62%
С начала года
15.72%
6 месяцев
8.94%
1 год
4.99%
3 года*
27.83%
5 лет*
24.29%
10 лет*
22.28%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Tri Pointe Homes, Inc.

Costco Wholesale Corporation

Часто сравнивают с TPH:
TPH с ITBTPH с PBYITPH с TOLTPH с OPENTPH с XHB
Часто сравнивают с COST:
COST с WMTCOST с BRK-BCOST с BJCOST с TGTCOST с PGCOST с HDCOST с KO

Доходность на риск

TPH vs. COST — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
TPH
Ранг доходности на риск TPH: 7878
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа TPH: 7575
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино TPH: 7979
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега TPH: 7878
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара TPH: 8282
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина TPH: 7878
Ранг коэф-та Мартина
COST
Ранг доходности на риск COST: 4646
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа COST: 5050
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино COST: 4141
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега COST: 4040
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара COST: 4848
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина COST: 4848
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение TPH c COST - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Tri Pointe Homes, Inc. (TPH) и Costco Wholesale Corporation (COST). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

TPHCOSTDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.05

0.25

+0.80

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

2.09

0.50

+1.59

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.27

1.06

+0.21

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

2.62

0.31

+2.32

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

5.54

0.61

+4.92

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

TPH vs. COST - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа TPH на текущий момент составляет 1.05, что выше коэффициента Шарпа COST равного 0.25. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа TPH и COST, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

TPHCOSTРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.05

0.25

+0.80

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.45

1.08

-0.63

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.35

1.02

-0.67

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.18

0.59

-0.42

Корреляция

Корреляция между TPH и COST составляет 0.28 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Дивиденды

Сравнение дивидендов TPH и COST

TPH не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность COST за последние двенадцать месяцев составляет около 0.52%.

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
TPH
Tri Pointe Homes, Inc.		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
COST
Costco Wholesale Corporation		0.52%0.59%0.49%2.87%0.76%0.54%3.38%0.86%1.08%4.81%1.09%4.06%

Просадки

Сравнение просадок TPH и COST

Максимальная просадка TPH за все время составила -70.06%, что больше максимальной просадки COST в -53.39%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TPH и COST.

Загрузка...

Показатели просадок

TPHCOSTРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-70.06%

-53.39%

-16.67%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-17.47%

-19.35%

+1.88%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-47.00%

-31.40%

-15.60%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-68.38%

-31.40%

-36.98%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.39%

-6.95%

+6.56%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-24.09%

-13.40%

-10.69%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

8.28%

9.67%

-1.39%

Волатильность

Сравнение волатильности TPH и COST

Текущая волатильность для Tri Pointe Homes, Inc. (TPH) составляет 0.70%, в то время как у Costco Wholesale Corporation (COST) волатильность равна 4.38%. Это указывает на то, что TPH испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с COST. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

TPHCOSTРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

0.70%

4.38%

-3.68%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

30.91%

13.33%

+17.58%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

42.75%

20.08%

+22.67%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

37.82%

22.51%

+15.31%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

42.10%

21.90%

+20.20%

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей TPH и COST

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Tri Pointe Homes, Inc. и Costco Wholesale Corporation. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

0.0020.00B40.00B60.00B80.00BAprilJulyOctober2022AprilJulyOctober2023AprilJulyOctober2024AprilJulyOctober2025AprilJulyOctober2026
882.43M
69.60B
(TPH) Общая выручка
(COST) Общая выручка
Значения в USD за исключением показателей на акцию