PortfoliosLab logo
Tri Pointe Homes, Inc. (TPH)
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность
Финансовые показатели

Информация о компании

ISIN

US87265H1095

CUSIP

87265H109

Сектор

Consumer Cyclical

Дата IPO

31 янв. 2013 г.

Основные показатели

Рыночная капитализация

$2.80B

Прибыль на акцию (12 мес.)

$4.50

Коэффициент P/E

6.74

Коэффициент PEG

0.75

Общая выручка (12 мес.)

$4.28B

Валовая прибыль (12 мес.)

$1.56B

EBITDA (12 мес.)

$558.23M

Годовой диапазон

$27.90 - $47.78

Целевая цена

$38.33

Процент коротких позиций

5.28%

Коэффициент коротких позиций

2.82

График цены за акцию


Загрузка...

Сравнение с другими инструментами

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Популярные сравнения:
TPH с ITB TPH с COST TPH с PBYI TPH с TOL
Популярные сравнения:

Доходность

График доходности

График показывает рост $10,000 инвестированных в Tri Pointe Homes, Inc. и сравнивает его с ростом индекса S&P 500 или другим бенчмарком. Цены представлены с поправкой на сплиты и дивиденды.


50.00%100.00%150.00%200.00%250.00%300.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
59.21%
268.81%
TPH (Tri Pointe Homes, Inc.)
Benchmark (^GSPC)

Доходность по периодам

Tri Pointe Homes, Inc. показал доход в -16.35% с начала года и -19.93% за последние 12 месяцев. За последние 10 лет годовая доходность Tri Pointe Homes, Inc. составила 7.70%, что меньше доходности бенчмарка S&P 500 в 10.15%.


TPH

С начала года

-16.35%

1 месяц

-7.08%

6 месяцев

-24.70%

1 год

-19.93%

5 лет

23.44%

10 лет

7.70%

^GSPC (Бенчмарк)

С начала года

-6.06%

1 месяц

-2.95%

6 месяцев

-4.87%

1 год

8.34%

5 лет

13.98%

10 лет

10.15%

*Среднегодовая

Доходность по месяцам

Ниже представлена таблица с месячной доходностью TPH, с цветовой градацией от худшего до лучшего месяца, для легкого выявления сезонных факторов. Значения учитывают дивиденды.


янв.февр.мартапр.майиюньиюльавг.сент.окт.нояб.дек.Total
20251.65%-14.11%0.82%-4.98%-16.35%
2024-2.46%2.46%9.27%-4.68%5.10%-3.82%21.48%-1.79%1.96%-10.77%7.67%-16.70%2.43%
202318.83%7.92%6.21%13.27%1.85%12.50%-2.98%-2.45%-12.06%-8.37%16.44%21.32%90.42%
2022-14.63%-6.05%-10.24%2.94%1.94%-19.93%9.78%-6.43%-12.81%10.85%10.09%0.81%-33.35%
202117.10%-5.94%7.16%16.99%1.26%-11.15%12.55%-1.45%-11.57%15.08%3.22%11.69%61.68%
20204.36%-5.72%-42.79%30.90%24.74%2.58%13.82%0.96%7.46%-9.43%6.39%-1.32%10.72%
201923.06%-6.32%0.32%3.24%-5.75%-2.68%14.37%2.26%7.43%4.65%-1.02%0.00%42.54%
2018-8.98%-6.01%7.18%4.14%0.88%-5.21%-13.39%2.26%-14.42%-4.03%4.87%-12.42%-39.01%
20176.88%-2.69%5.03%-0.72%-0.64%6.63%0.83%-4.21%8.40%28.10%2.43%-1.10%56.10%
2016-16.81%-2.18%14.26%-1.53%0.52%1.37%13.79%0.82%-2.80%-17.83%7.29%-1.20%-9.39%
2015-6.03%10.82%-2.83%-7.45%0.98%6.10%-3.27%-6.22%-5.69%-0.84%7.47%-9.18%-16.92%
2014-11.49%3.29%-10.92%-0.99%-5.10%3.08%-14.06%9.55%-12.57%5.80%11.47%-0.07%-23.48%

Риск-скорректированная доходность

Ранг риск-скорректированной доходности

Текущий рейтинг TPH составляет 24, что хуже, чем результаты 76% других акций на нашем сайте по соотношению риска и доходности. Ниже приведена разбивка по ключевым показателям эффективности.


Ранг риск-скорректированной доходности TPH, с текущим значением в 2424
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа TPH, с текущим значением в 2323
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино TPH, с текущим значением в 2222
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега TPH, с текущим значением в 2424
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара TPH, с текущим значением в 2323
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина TPH, с текущим значением в 3030
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Показатели риск-скорректированной доходности

Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для Tri Pointe Homes, Inc. (TPH) и их сравнение с выбранным индексом (^GSPC). Эти показатели оценивают доходность инвестиций относительно связанных с ними рисков.


Коэффициент Шарпа TPH, с текущим значением в -0.52, в сравнении с широким рынком-2.00-1.000.001.002.003.00
TPH: -0.52
^GSPC: 0.46
Коэффициент Сортино TPH, с текущим значением в -0.55, в сравнении с широким рынком-6.00-4.00-2.000.002.004.00
TPH: -0.55
^GSPC: 0.77
Коэффициент Омега TPH, с текущим значением в 0.93, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.00
TPH: 0.93
^GSPC: 1.11
Коэффициент Кальмара TPH, с текущим значением в -0.45, в сравнении с широким рынком0.001.002.003.004.005.00
TPH: -0.45
^GSPC: 0.47
Коэффициент Мартина TPH, с текущим значением в -0.96, в сравнении с широким рынком-5.000.005.0010.0015.0020.00
TPH: -0.96
^GSPC: 1.94

Tri Pointe Homes, Inc. на текущий момент имеет коэффициент Шарпа равный -0.52. Это значение рассчитано на основе данных за прошедший период в 1 year и учитывает как изменения цен, так и дивиденды.

Используйте график ниже, чтобы сравнить коэффициент Шарпа с бенчмарком для анализа эффективности инвестиции или перейдите к инструменту коэффициента Шарпа для более детального контроля над параметрами расчета.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа-1.000.001.002.003.00NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-0.52
0.46
TPH (Tri Pointe Homes, Inc.)
Benchmark (^GSPC)

Дивиденды

История дивидендов


Tri Pointe Homes, Inc. не выплачивает дивиденды

Просадки

График просадок

На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.


-40.00%-30.00%-20.00%-10.00%0.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-35.04%
-10.07%
TPH (Tri Pointe Homes, Inc.)
Benchmark (^GSPC)

Максимальные просадки

Tri Pointe Homes, Inc. показал максимальную просадку в 70.06%, зарегистрированную 18 мар. 2020 г.. Полное восстановление заняло 212 торговых сессий.

Текущая просадка Tri Pointe Homes, Inc. составляет 35.04%.

В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.


Глубина

Начало

Падение

Дно

Восстановление

Окончание

Всего

-70.06%21 мар. 2013 г.176118 мар. 2020 г.21220 янв. 2021 г.1973
-47%13 дек. 2021 г.21620 окт. 2022 г.13028 апр. 2023 г.346
-37.97%17 окт. 2024 г.1188 апр. 2025 г.
-27.41%20 июл. 2023 г.7127 окт. 2023 г.3314 дек. 2023 г.104
-24.88%10 мая 2021 г.4816 июл. 2021 г.8616 нояб. 2021 г.134

Волатильность

График волатильности

Текущая волатильность Tri Pointe Homes, Inc. составляет 12.97%, что отражает среднее процентное изменение стоимости инвестиций вверх или вниз за последний месяц. Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.


0.00%5.00%10.00%15.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
12.97%
14.23%
TPH (Tri Pointe Homes, Inc.)
Benchmark (^GSPC)

Финансовые показатели

Финансовые показатели

Ниже приведена диаграмма, иллюстрирующая тенденции финансовых показателей Tri Pointe Homes, Inc. в разрезе трех ключевых показателей: общая выручка, прибыль до уплаты процентов и налогов (EBIT) и чистая прибыль.

Годовой
Квартальный

0.0

Оценка

В этом разделе показано, как оценивается Tri Pointe Homes, Inc. по сравнению с другими компаниями из отрасли Residential Construction. Используются ключевые коэффициенты, которые помогают понять, недооценена акция или переоценена.


Коэффициент P/E
20.040.060.0
TPH: 6.7
Диаграмма показывает коэффициент цена/прибыль (P/E) для TPH в сравнении с другими компаниями отрасли Residential Construction. В настоящее время у TPH коэффициент P/E составляет 6.7. Этот коэффициент P/E соответствует среднему значению по отрасли, что говорит о справедливой рыночной оценке по прибыли.
Коэффициент PEG
1.02.03.04.0
TPH: 0.8
Диаграмма показывает коэффициент цена/прибыль к росту (PEG) для TPH по сравнению с другими компаниями отрасли Residential Construction. В настоящее время у TPH коэффициент PEG составляет 0.8. Этот коэффициент PEG соответствует среднему уровню по отрасли, что говорит о сбалансированной рыночной оценке с учётом роста.
Коэффициент P/S
0.51.01.52.02.5
TPH: 0.7
Диаграмма показывает коэффициент цена/продажи (P/S) для TPH по сравнению с другими компаниями в отрасли Residential Construction. В настоящее время у TPH коэффициент P/S составляет 0.7. Этот коэффициент P/S находится в среднем диапазоне по отрасли и может свидетельствовать о справедливой оценке компании на основе выручки.
Коэффициент P/B
1.02.03.04.0
TPH: 0.8
Диаграмма показывает коэффициент цена/балансовая стоимость (P/B) для TPH по сравнению с другими компаниями в отрасли Residential Construction. В настоящее время у TPH коэффициент P/B составляет 0.8. Этот коэффициент P/B находится в среднем диапазоне по отрасли, что говорит о справедливой оценке компании относительно её чистых активов.

Отчет о доходах



TTM
Выручка

Общая выручка

Себестоимость выручки

Валовая прибыль

Операционные расходы

Расходы на продажи, общие и административные

Расходы на НИОКР

Амортизация и списание

Общая сумма операционных расходов

Доход

Доход до налогообложения

Операционный доход

Прибыль до уплаты процентов, налогов, амортизации (EBITDA)

Прибыль до уплаты процентов и налогов (EBIT)

Прибыль от продолжающихся операций

Чистая прибыль

Расходы на уплату налога на доход

Другие внеэксплуатационные доходы (расходы)

Исключительные пункты

Прекращенные операции

Влияние учетных выплат

Неповторяющиеся

Меньшинство

Другие пункты

Процентный доход

Процентные расходы

Чистый процентный доход

Значения в undefined за исключением показателей на акцию