Основные показатели
- Рыночная капитализация
- $4.02B
- Enterprise Value
- $3.04B
- Прибыль на акцию (12 мес.)
- $3.26
- Коэффициент P/E
- 14.35
- Общая выручка (12 мес.)
- $3.38B
- Валовая прибыль (12 мес.)
- -$528.87M
- EBITDA (12 мес.)
- $279.98M
- Годовой диапазон
- $27.90 - $46.76
- Целевая цена
- $40.50
- Рентабельность активов (12 мес.)
- 5.81%
- Рентабельность собственного капитала (12 мес.)
- 8.72%
График цены за акцию
Загрузка...
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность
График доходности
График показывает рост $10,000 инвестированных в Tri Pointe Homes, Inc. и сравнивает его с ростом индекса S&P 500 или другим бенчмарком. Цены представлены с поправкой на сплиты и дивиденды.
Загрузка...
Доходность по периодам
Tri Pointe Homes, Inc. (TPH) показал доход в 48.49% с начала года и 46.40% за последние 12 месяцев. За последние 10 лет годовая доходность TPH составила 14.87%, что превзошло показатель бенчмарка S&P 500 Index с годовой доходностью в 12.16%.
Tri Pointe Homes, Inc.
- 1 день
- 0.06%
- 1 месяц
- 0.93%
- С начала года
- 48.49%
- 6 месяцев
- 37.56%
- 1 год
- 46.40%
- 3 года*
- 22.66%
- 5 лет*
- 17.09%
- 10 лет*
- 14.87%
Бенчмарк (S&P 500 Index)
- 1 день
- 2.91%
- 1 месяц
- -5.09%
- С начала года
- -4.63%
- 6 месяцев
- -2.39%
- 1 год
- 16.33%
- 3 года*
- 16.69%
- 5 лет*
- 10.18%
- 10 лет*
- 12.16%
Доходность по месяцам
На основе ежедневных данных с 31 янв. 2013 г. средняя дневная доходность (также называемая ожидаемой доходностью) составляет +0.06%, а средняя месячная доходность — +1.13%. При таком уровне доходности ваши инвестиции удвоятся примерно за 5.1 лет.
Исторически 53% месяцев были с положительной доходностью, а 47% — с отрицательной. Лучший месяц был февр. 2026 г. с доходностью +38.8%, в то время как худший месяц был март 2020 г. с доходностью -42.8%. Самая длинная серия побед составила 9 подряд месяцев, а самая длинная серия поражений — 5 месяцев.
В ежедневном выражении TPH закрывался с повышением в 51% случаев. Лучший день был 24 мар. 2020 г. с доходностью +27.1%, в то время как худший день был 16 мар. 2020 г. с доходностью -24.8%.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 5.97% | 38.83% | 0.93% | 48.49% | |||||||||
| 2025 | 1.65% | -14.11% | 0.82% | -3.67% | -4.13% | 8.38% | -3.60% | 14.71% | -3.85% | -6.24% | 7.13% | -7.77% | -13.21% |
| 2024 | -2.46% | 2.46% | 9.27% | -4.68% | 5.10% | -3.82% | 21.48% | -1.79% | 1.96% | -10.77% | 7.67% | -16.70% | 2.43% |
| 2023 | 18.83% | 7.92% | 6.21% | 13.27% | 1.85% | 12.50% | -2.98% | -2.45% | -12.06% | -8.37% | 16.44% | 21.32% | 90.42% |
| 2022 | -14.63% | -6.05% | -10.24% | 2.94% | 1.94% | -19.93% | 9.78% | -6.43% | -12.81% | 10.85% | 10.09% | 0.81% | -33.35% |
| 2021 | 17.10% | -5.94% | 7.16% | 16.99% | 1.26% | -11.15% | 12.55% | -1.45% | -11.57% | 15.08% | 3.22% | 11.69% | 61.68% |
Метрики бенчмарка
Tri Pointe Homes, Inc.: годовая альфа составляет -1.14%, бета — 1.27, а R² — 0.29 относительно S&P 500 Index с 01.02.2013.
- Эта акция участвовал в 139.77% снижения S&P 500 Index, но только в 117.23% его роста — реакция на просадки была сильнее, чем выигрыш от роста рынка.
- R² 0.29 означает, что эта акция движется преимущественно независимо от S&P 500 Index — коэффициенты участия здесь отражают слабую рыночную связь, а не активную защиту от просадок. Возможно выбран неподходящий бенчмарк.
- Альфа
- -1.14%
- Бета
- 1.27
- R²
- 0.29
- Участие в росте
- 117.23%
- Участие в снижении
- 139.77%
Доходность на риск
Ранг доходности на риск
TPH имеет ранг 79 по соотношению доходности и риска — лучше, чем у 79% акций на нашем сайте. Хорошая доходность за принятый риск. Позитивный сигнал, особенно для тех, кто хочет роста без чрезмерной волатильности.
Показатели доходности на риск
Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для Tri Pointe Homes, Inc. (TPH) и их сравнение с выбранным бенчмарком (S&P 500 Index). Эти показатели оценивают доходность инвестиций относительно связанных с ними рисков.
| TPH | Бенчмарк | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.09 | 0.90 | +0.20 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 2.15 | 1.39 | +0.77 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.28 | 1.21 | +0.07 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.67 | 1.40 | +1.27 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 5.64 | 6.61 | -0.96 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Изучите показатели доходности на риск для TPH в деталях
Погрузитесь глубже в отдельные показатели с историческими трендами, сравнением с бенчмарками и анализом по разным периодам.
Дивиденды
История дивидендов
Просадки
График просадок
На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.
Загрузка...
Максимальные просадки
Tri Pointe Homes, Inc. показал максимальную просадку в 70.06%, зарегистрированную 18 мар. 2020 г.. Полное восстановление заняло 212 торговых сессий.
В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.
Глубина | Начало | Падение | Дно | Восстановление | Окончание | Всего |
|---|---|---|---|---|---|---|
| -70.06% | 21 мар. 2013 г. | 1761 | 18 мар. 2020 г. | 212 | 20 янв. 2021 г. | 1973 |
| -47% | 13 дек. 2021 г. | 216 | 20 окт. 2022 г. | 130 | 28 апр. 2023 г. | 346 |
| -37.97% | 17 окт. 2024 г. | 118 | 8 апр. 2025 г. | 239 | 23 мар. 2026 г. | 357 |
| -27.41% | 20 июл. 2023 г. | 71 | 27 окт. 2023 г. | 33 | 14 дек. 2023 г. | 104 |
| -24.88% | 10 мая 2021 г. | 48 | 16 июл. 2021 г. | 86 | 16 нояб. 2021 г. | 134 |
Волатильность
График волатильности
Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.
Загрузка...
Финансовые показатели
Финансовые показатели
Ниже приведена диаграмма, иллюстрирующая тенденции финансовых показателей Tri Pointe Homes, Inc. в разрезе трех ключевых показателей: общая выручка, прибыль до уплаты процентов и налогов (EBIT) и чистая прибыль.
Оценка
В этом разделе показано, как оценивается Tri Pointe Homes, Inc. по сравнению с другими компаниями из отрасли Residential Construction. Используются ключевые коэффициенты, которые помогают понять, недооценена акция или переоценена.
Коэффициент P/E
Диаграмма показывает коэффициент цена/прибыль (P/E) для TPH в сравнении с другими компаниями отрасли Residential Construction. В настоящее время у TPH коэффициент P/E составляет 14.3. Этот коэффициент P/E значительно выше, чем у большинства компаний в отрасли. Это может свидетельствовать о переоценке или высоких ожиданиях инвесторов по будущему росту.
Коэффициент P/S
Диаграмма показывает коэффициент цена/продажи (P/S) для TPH по сравнению с другими компаниями в отрасли Residential Construction. В настоящее время у TPH коэффициент P/S составляет 1.2. Этот коэффициент P/S выше среднего по отрасли. Это может означать, что акция переоценена, либо что инвесторы ожидают высокого роста и прибыльности.
Коэффициент P/B
Диаграмма показывает коэффициент цена/балансовая стоимость (P/B) для TPH по сравнению с другими компаниями в отрасли Residential Construction. В настоящее время у TPH коэффициент P/B составляет 1.2. Этот коэффициент P/B находится в среднем диапазоне по отрасли, что говорит о справедливой оценке компании относительно её чистых активов.
Отчет о доходах
| TTM | |
|---|---|
Выручка | — |
Общая выручка | — |
Себестоимость выручки | — |
Валовая прибыль | — |
Операционные расходы | — |
Расходы на продажи, общие и административные | — |
Расходы на НИОКР | — |
Амортизация и списание | — |
Общая сумма операционных расходов | — |
Доход | — |
Доход до налогообложения | — |
Операционный доход | — |
Прибыль до уплаты процентов, налогов, амортизации (EBITDA) | — |
Прибыль до уплаты процентов и налогов (EBIT) | — |
Прибыль от продолжающихся операций | — |
Чистая прибыль | — |
Расходы на уплату налога на доход | — |
Другие внеэксплуатационные доходы (расходы) | — |
Исключительные пункты | — |
Прекращенные операции | — |
Влияние учетных выплат | — |
Неповторяющиеся | — |
Меньшинство | — |
Другие пункты | — |
Процентный доход | — |
Процентные расходы | — |
Чистый процентный доход | — |