- ISIN
- US87265H1095
- CUSIP
- 87265H109
- Сектор
- Consumer Cyclical
- Отрасль
- Residential Construction
- Дата IPO
- 31 янв. 2013 г.
Основные показатели
- Рыночная капитализация
- $4.00B
- Enterprise Value
- $3.15B
- Прибыль на акцию (12 мес.)
- $2.08
- Коэффициент P/E
- 22.59
- Общая выручка (12 мес.)
- $3.24B
- Валовая прибыль (12 мес.)
- $1.07B
- EBITDA (12 мес.)
- $274.34M
- Годовой диапазон
- $29.69 - $46.99
- Целевая цена
- $47.00
- Рентабельность активов (12 мес.)
- 3.68%
- Рентабельность собственного капитала (12 мес.)
- 5.52%
График цены за акцию
Загрузка графика...
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность
График доходности TPH
Tri Pointe Homes, Inc. (TPH) прибавил 49.2% с начала года. По цене $47 за акцию TPH торгуется на своём 52-недельном максимуме. Инвесторы, вложившие $1,000 в акции TPH 5 лет назад, сейчас владели бы инвестицией на сумму $1,895.
Загрузка графика...
Доходность по периодам
Tri Pointe Homes, Inc. (TPH) показал доход в 49.19% с начала года и 57.34% за последние 12 месяцев. За последние 10 лет годовая доходность TPH составила 15.92%, что превзошло показатель бенчмарка S&P 500 Index с годовой доходностью в 13.66%.
Tri Pointe Homes, Inc.
- 1 день
- -0.04%
- 1 месяц
- 0.30%
- С начала года
- 49.19%
- 6 месяцев
- 36.56%
- 1 год
- 57.34%
- 3 года*
- 16.33%
- 5 лет*
- 13.64%
- 10 лет*
- 15.92%
Бенчмарк (S&P 500 Index)
- 1 день
- -0.74%
- 1 месяц
- 4.90%
- С начала года
- 10.35%
- 6 месяцев
- 10.28%
- 1 год
- 26.52%
- 3 года*
- 20.83%
- 5 лет*
- 12.30%
- 10 лет*
- 13.66%
Доходность TPH по месяцам
На основе ежедневных данных с 31 янв. 2013 г. средняя дневная доходность (также называемая ожидаемой доходностью) составляет +0.06%, а средняя месячная доходность — +1.12%. При таком уровне доходности ваши инвестиции удвоятся примерно за 5.2 лет.
Исторически 53% месяцев были с положительной доходностью, а 47% — с отрицательной. Лучший месяц был февр. 2026 г. с доходностью +38.8%, в то время как худший месяц был март 2020 г. с доходностью -42.8%. Самая длинная серия побед составила 9 подряд месяцев, а самая длинная серия поражений — 5 месяцев.
В ежедневном выражении TPH закрывался с повышением в 51% случаев. Лучший день был 24 мар. 2020 г. с доходностью +27.1%, в то время как худший день был 16 мар. 2020 г. с доходностью -24.8%.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 5.97% | 38.83% | 0.93% | 0.34% | 0.13% | 49.19% | |||||||
| 2025 | 1.65% | -14.11% | 0.82% | -3.67% | -4.13% | 8.38% | -3.60% | 14.71% | -3.85% | -6.24% | 7.13% | -7.77% | -13.21% |
| 2024 | -2.46% | 2.46% | 9.27% | -4.68% | 5.10% | -3.82% | 21.48% | -1.79% | 1.96% | -10.77% | 7.67% | -16.70% | 2.43% |
| 2023 | 18.83% | 7.92% | 6.21% | 13.27% | 1.85% | 12.50% | -2.98% | -2.45% | -12.06% | -8.37% | 16.44% | 21.32% | 90.42% |
| 2022 | -14.63% | -6.05% | -10.24% | 2.94% | 1.94% | -19.93% | 9.78% | -6.43% | -12.81% | 10.85% | 10.09% | 0.81% | -33.35% |
| 2021 | 17.10% | -5.94% | 7.16% | 16.99% | 1.26% | -11.15% | 12.55% | -1.45% | -11.57% | 15.08% | 3.22% | 11.69% | 61.68% |
Метрики бенчмарка
Tri Pointe Homes, Inc. has an annualized alpha of -2.25%, beta of 1.26, and R2 of 0.29 versus S&P 500 Index. Calculated based on daily prices since February 01, 2013.
- This stock participated in 139.77% of S&P 500 Index downside but only 112.03% of its upside - more exposed to losses than it benefited from rallies.
- R2 of 0.29 means this stock moves largely independently of S&P 500 Index - capture ratios reflect limited market correlation rather than active downside protection. Consider using a more representative benchmark.
- Альфа
- -2.25%
- Бета
- 1.26
- R²
- 0.29
- Участие в росте
- 112.03%
- Участие в снижении
- 139.77%
Доходность на риск
Ранг доходности на риск
TPH имеет ранг 79 по соотношению доходности и риска — лучше, чем у 79% акций на нашем сайте. Хорошая доходность за принятый риск. Позитивный сигнал, особенно для тех, кто хочет роста без чрезмерной волатильности.
Показатели доходности на риск
Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для Tri Pointe Homes, Inc. (TPH) и их сравнение с выбранным бенчмарком (S&P 500 Index). Эти показатели оценивают доходность инвестиций относительно связанных с ними рисков.
| TPH | Бенчмарк | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -1.11 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.72 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.32 | 1.41 | -0.08 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.62 | 2.93 | -0.31 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 5.80 | 13.52 | -7.72 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Дивиденды
История дивидендов
Просадки
График просадок
На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.
Загрузка графика...
Максимальные просадки
Tri Pointe Homes, Inc. показал максимальную просадку в 70.06%, зарегистрированную 18 мар. 2020 г.. Полное восстановление заняло 212 торговых сессий.
Текущая просадка Tri Pointe Homes, Inc. составляет 0.04%.
В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.
Related event | Просадка | Падение | Восстановление | В просадке |
|---|---|---|---|---|
Обвал COVID2020 | -70.06%март 2020 г. | 6y 12mo | 10mo 8d | 7y 10moмарт 2013 г. - янв. 2021 г. |
Медвежий рынок2022 | -47.00%окт. 2022 г. | 10mo 11d | 6mo 10d | 1y 4moдек. 2021 г. - апр. 2023 г. |
Распродажа 2025 года2025 | -37.97%апр. 2025 г. | 5mo 23d | 11mo 19d | 1y 5moокт. 2024 г. - март 2026 г. |
Медвежий рынок 2023 года2023 | -27.41%окт. 2023 г. | 3mo 9d | 1mo 18d | 4mo 27dиюль 2023 г. - дек. 2023 г. |
Медвежий рынок 2021 года2021 | -24.88%июль 2021 г. | 2mo 7d | 4mo 3d | 6mo 10dмай 2021 г. - нояб. 2021 г. |
Показатели просадок
| TPH | Бенчмарк | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -70.06% | -56.78% | -13.28% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -17.47% | -9.10% | -8.37% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -37.97% | -18.90% | -19.07% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -47.00% | -25.43% | -21.57% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -68.38% | -33.92% | -34.46% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.04% | -0.74% | +0.70% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -23.88% | -10.72% | -13.16% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 7.93% | 1.97% | +5.96% |
Волатильность
График волатильности
Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.
Загрузка графика...
Финансовые показатели
Финансовые показатели
Ниже приведена диаграмма, иллюстрирующая тенденции финансовых показателей Tri Pointe Homes, Inc. в разрезе трех ключевых показателей: общая выручка, прибыль до уплаты процентов и налогов (EBIT) и чистая прибыль.
Оценка
В этом разделе показано, как оценивается Tri Pointe Homes, Inc. по сравнению с другими компаниями из отрасли Residential Construction. Используются ключевые коэффициенты, которые помогают понять, недооценена акция или переоценена.
Коэффициент P/E
Диаграмма показывает коэффициент цена/прибыль (P/E) для TPH в сравнении с другими компаниями отрасли Residential Construction. В настоящее время у TPH коэффициент P/E составляет 22.6. Этот коэффициент P/E значительно выше, чем у большинства компаний в отрасли. Это может свидетельствовать о переоценке или высоких ожиданиях инвесторов по будущему росту.
Коэффициент P/S
Диаграмма показывает коэффициент цена/продажи (P/S) для TPH по сравнению с другими компаниями в отрасли Residential Construction. В настоящее время у TPH коэффициент P/S составляет 1.3. Этот коэффициент P/S выше среднего по отрасли. Это может означать, что акция переоценена, либо что инвесторы ожидают высокого роста и прибыльности.
Коэффициент P/B
Диаграмма показывает коэффициент цена/балансовая стоимость (P/B) для TPH по сравнению с другими компаниями в отрасли Residential Construction. В настоящее время у TPH коэффициент P/B составляет 1.2. Этот коэффициент P/B находится в среднем диапазоне по отрасли, что говорит о справедливой оценке компании относительно её чистых активов.
Отчет о доходах
| TTM | |
|---|---|
Выручка | — |
Общая выручка | — |
Себестоимость выручки | — |
Валовая прибыль | — |
Операционные расходы | — |
Расходы на продажи, общие и административные | — |
Расходы на НИОКР | — |
Амортизация и списание | — |
Общая сумма операционных расходов | — |
Доход | — |
Доход до налогообложения | — |
Операционный доход | — |
Прибыль до уплаты процентов, налогов, амортизации (EBITDA) | — |
Прибыль до уплаты процентов и налогов (EBIT) | — |
Прибыль от продолжающихся операций | — |
Чистая прибыль | — |
Расходы на уплату налога на доход | — |
Другие внеэксплуатационные доходы (расходы) | — |
Исключительные пункты | — |
Прекращенные операции | — |
Влияние учетных выплат | — |
Неповторяющиеся | — |
Меньшинство | — |
Другие пункты | — |
Процентный доход | — |
Процентные расходы | — |
Чистый процентный доход | — |
Составьте портфель с TPH
Добавьте Tri Pointe Homes, Inc. в портфель и проанализируйте распределение активов — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или балансировка рисков.
Открыть анализ портфеля с TPH