Сравнение TPH с OPEN
TPH (Tri Pointe Homes, Inc.) and OPEN (Opendoor Technologies Inc.) are both stocks. TPH operates in Residential Construction (Consumer Cyclical), while OPEN operates in Real Estate - Services (Real Estate). Over the past 5 years, TPH returned 13.64%/yr vs -21.02%/yr for OPEN. At a 0.36 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности TPH и OPEN
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, TPH показывает доходность 49.19%, что значительно выше, чем у OPEN с доходностью -16.47%.
TPH
- 1 день
- -0.04%
- 1 месяц
- 0.30%
- С начала года
- 49.19%
- 6 месяцев
- 36.56%
- 1 год
- 57.34%
- 3 года*
- 16.33%
- 5 лет*
- 13.64%
- 10 лет*
- 15.92%
OPEN
- 1 день
- -9.98%
- 1 месяц
- -5.07%
- С начала года
- -16.47%
- 6 месяцев
- -29.83%
- 1 год
- 751.93%
- 3 года*
- 26.60%
- 5 лет*
- -21.02%
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам TPH и OPEN
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
TPH Tri Pointe Homes, Inc. | 49.19% | -13.21% | 2.43% | 90.42% | -33.35% | 61.68% | 22.25% |
OPEN Opendoor Technologies Inc. | -16.47% | 276.52% | -64.29% | 286.21% | -92.06% | -35.72% | 110.39% |
Correlation
The correlation between TPH and OPEN is 0.16, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.16 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.37 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.38 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 19 июн. 2020 г. | 0.36 |
Over the past year, the correlation between TPH and OPEN has dropped to 0.16 - well below their long-term average of 0.36, suggesting their price drivers have been diverging.
Фундаментальные показатели
TPH:
$4.00B
OPEN:
$4.67B
TPH:
$2.08
OPEN:
-$1.74
TPH:
1.27
OPEN:
0.99
TPH:
1.21
OPEN:
4.90
TPH:
$3.24B
OPEN:
$3.94B
TPH:
$1.07B
OPEN:
$312.00M
TPH:
$274.34M
OPEN:
-$1.25B
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
TPH vs. OPEN — Ранг доходности на риск
TPH
OPEN
Сравнение TPH c OPEN - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Tri Pointe Homes, Inc. (TPH) и Opendoor Technologies Inc. (OPEN). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| TPH | OPEN | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -3.61 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -2.09 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.32 | 1.52 | -0.19 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.62 | 13.10 | -10.48 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 5.80 | 20.51 | -14.72 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| TPH | OPEN | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.13 | 4.73 | -3.61 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.37 | -0.19 | +0.55 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.38 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.18 | -0.11 | +0.29 |
Просадки
Сравнение просадок TPH и OPEN
Максимальная просадка TPH за все время составила -70.06%, что меньше максимальной просадки OPEN в -98.57%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TPH и OPEN.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| TPH | OPEN | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -70.06% | -98.57% | +28.51% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -17.47% | -57.96% | +40.49% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -37.97% | -90.28% | +52.31% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -47.00% | -97.93% | +50.93% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -68.38% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.04% | -85.97% | +85.93% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -23.88% | -74.57% | +50.69% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 7.93% | 36.94% | -29.01% |
Волатильность
Сравнение волатильности TPH и OPEN
Текущая волатильность для Tri Pointe Homes, Inc. (TPH) составляет 0.48%, в то время как у Opendoor Technologies Inc. (OPEN) волатильность равна 19.07%. Это указывает на то, что TPH испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с OPEN. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| TPH | OPEN | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 0.48% | 19.07% | -18.59% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 29.53% | 52.34% | -22.81% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 40.54% | 160.45% | -119.91% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 37.27% | 113.43% | -76.16% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 41.98% | 110.47% | -68.49% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов TPH и OPEN
Ни TPH, ни OPEN не выплачивали дивиденды акционерам.
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей TPH и OPEN
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Tri Pointe Homes, Inc. и Opendoor Technologies Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности TPH и OPEN
TPH - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Tri Pointe Homes, Inc. сообщила о валовой прибыли в 502.02M при выручке в 507.90M, что соответствует валовой рентабельности в 98.8%.
OPEN - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Opendoor Technologies Inc. сообщила о валовой прибыли в 72.00M при выручке в 720.00M, что соответствует валовой рентабельности в 10.0%.
TPH - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Tri Pointe Homes, Inc. сообщила об операционной прибыли в 4.19M при выручке в 507.90M, что соответствует операционной рентабельности 0.8%.
OPEN - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Opendoor Technologies Inc. сообщила об операционной прибыли в -159.00M при выручке в 720.00M, что соответствует операционной рентабельности -22.1%.
TPH - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Tri Pointe Homes, Inc. сообщила о чистой прибыли в 5.54M при выручке в 507.90M, что соответствует чистой рентабельности 1.1%.
OPEN - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Opendoor Technologies Inc. сообщила о чистой прибыли в -173.00M при выручке в 720.00M, что соответствует чистой рентабельности -24.0%.
Часто задаваемые вопросы
TPH and OPEN have a correlation of 0.16, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
OPEN has higher volatility (19.07%) compared to TPH (0.48%). In terms of maximum drawdown, TPH dropped -70.06% vs OPEN's -98.57%.
OPEN currently has the higher Sharpe Ratio (4.73 vs 1.13), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для TPH и OPEN
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор