PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение TPH с PBYI
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность
Финансовые показатели

Сравнение TPH с PBYI

Последнее обновление 1 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Tri Pointe Homes, Inc. (TPH) и Puma Biotechnology, Inc. (PBYI).

Доходность

Сравнение доходности TPH и PBYI

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Tri Pointe Homes, Inc. (TPH) и Puma Biotechnology, Inc. (PBYI). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам TPH и PBYI

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
TPH
Tri Pointe Homes, Inc.		48.49%-13.21%2.43%90.42%-33.35%61.68%10.72%42.54%-39.01%56.10%
PBYI
Puma Biotechnology, Inc.		7.39%95.08%-29.56%2.36%39.14%-70.37%17.26%-57.00%-79.41%221.99%

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

TPH:

$4.02B

PBYI:

$329.22M

EPS

TPH:

$3.26

PBYI:

$0.61

Коэффициент P/E

TPH:

14.35

PBYI:

10.46

Коэффициент P/S

TPH:

1.23

PBYI:

1.42

Коэффициент P/B

TPH:

1.21

PBYI:

2.53

Общая выручка (12 мес.)

TPH:

$3.38B

PBYI:

$228.42M

Валовая прибыль (12 мес.)

TPH:

-$528.87M

PBYI:

$170.19M

EBITDA (12 мес.)

TPH:

$279.98M

PBYI:

$49.56M

Доходность по периодам

С начала года, TPH показывает доходность 48.49%, что значительно выше, чем у PBYI с доходностью 7.39%. За последние 10 лет акции TPH превзошли акции PBYI по среднегодовой доходности: 14.87% против -14.09% соответственно.

TPH

1 день
0.06%
1 месяц
0.93%
С начала года
48.49%
6 месяцев
37.56%
1 год
46.40%
3 года*
22.66%
5 лет*
17.09%
10 лет*
14.87%

PBYI

1 день
4.24%
1 месяц
12.11%
С начала года
7.39%
6 месяцев
20.34%
1 год
115.88%
3 года*
27.40%
5 лет*
-8.49%
10 лет*
-14.09%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Tri Pointe Homes, Inc.

Puma Biotechnology, Inc.

Часто сравнивают с TPH:
TPH с ITBTPH с COSTTPH с TOLTPH с OPENTPH с XHB
Часто сравнивают с PBYI:
PBYI с SPYPBYI с ^GSPCPBYI с VOOPBYI с TRVI

Доходность на риск

TPH vs. PBYI — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
TPH
Ранг доходности на риск TPH: 8080
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа TPH: 7777
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино TPH: 8181
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега TPH: 8080
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара TPH: 8484
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина TPH: 7979
Ранг коэф-та Мартина
PBYI
Ранг доходности на риск PBYI: 8787
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа PBYI: 8686
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PBYI: 8383
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PBYI: 8686
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PBYI: 9191
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PBYI: 8888
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение TPH c PBYI - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Tri Pointe Homes, Inc. (TPH) и Puma Biotechnology, Inc. (PBYI). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

TPHPBYIDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.09

1.61

-0.52

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

2.15

2.26

-0.10

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.28

1.35

-0.06

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

2.67

4.01

-1.34

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

5.64

9.26

-3.62

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

TPH vs. PBYI - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа TPH на текущий момент составляет 1.09, что ниже коэффициента Шарпа PBYI равного 1.61. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа TPH и PBYI, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

TPHPBYIРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.09

1.61

-0.52

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.45

-0.11

+0.57

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.35

-0.17

+0.53

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.18

-0.05

+0.22

Корреляция

Корреляция между TPH и PBYI составляет 0.21 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Дивиденды

Сравнение дивидендов TPH и PBYI

Ни TPH, ни PBYI не выплачивали дивиденды акционерам.

Тикеры не имеют истории выплаты дивидендов

Просадки

Сравнение просадок TPH и PBYI

Максимальная просадка TPH за все время составила -70.06%, что меньше максимальной просадки PBYI в -99.40%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TPH и PBYI.

Загрузка...

Показатели просадок

TPHPBYIРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-70.06%

-99.40%

+29.34%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-17.47%

-25.78%

+8.31%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-47.00%

-85.86%

+38.86%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-68.38%

-98.76%

+30.38%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

0.00%

-97.68%

+97.68%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-24.09%

-74.13%

+50.04%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

8.28%

11.17%

-2.89%

Волатильность

Сравнение волатильности TPH и PBYI

Текущая волатильность для Tri Pointe Homes, Inc. (TPH) составляет 0.59%, в то время как у Puma Biotechnology, Inc. (PBYI) волатильность равна 10.78%. Это указывает на то, что TPH испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с PBYI. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

TPHPBYIРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

0.59%

10.78%

-10.19%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

30.90%

53.16%

-22.26%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

42.75%

72.70%

-29.95%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

37.87%

75.96%

-38.09%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

42.10%

81.23%

-39.13%

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей TPH и PBYI

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Tri Pointe Homes, Inc. и Puma Biotechnology, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

0.00500.00M1.00B1.50BAprilJulyOctober2022AprilJulyOctober2023AprilJulyOctober2024AprilJulyOctober2025AprilJulyOctober
882.43M
75.50M
(TPH) Общая выручка
(PBYI) Общая выручка
Значения в USD за исключением показателей на акцию