PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Сравнение TPH с PBYI
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность
Финансовые показатели

Сравнение TPH с PBYI

Последнее обновление 28 апр. 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Tri Pointe Homes, Inc. (TPH) и Puma Biotechnology, Inc. (PBYI).

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: TPH или PBYI.

Корреляция

Корреляция между TPH и PBYI составляет 0.32 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

-0.50.00.51.0
Корреляция: 0.3

Доходность

Сравнение доходности TPH и PBYI

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Tri Pointe Homes, Inc. (TPH) и Puma Biotechnology, Inc. (PBYI). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.
-100.00%-50.00%0.00%50.00%100.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
59.21%
-87.04%
TPH
PBYI

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

TPH:

-0.52

PBYI:

-0.57

Коэф-т Сортино

TPH:

-0.55

PBYI:

-0.51

Коэф-т Омега

TPH:

0.93

PBYI:

0.94

Коэф-т Кальмара

TPH:

-0.45

PBYI:

-0.42

Коэф-т Мартина

TPH:

-0.96

PBYI:

-1.05

Индекс Язвы

TPH:

18.02%

PBYI:

39.49%

Дневная вол-ть

TPH:

33.46%

PBYI:

73.20%

Макс. просадка

TPH:

-70.06%

PBYI:

-99.40%

Текущая просадка

TPH:

-35.04%

PBYI:

-98.91%

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

TPH:

$2.80B

PBYI:

$149.33M

EPS

TPH:

$4.50

PBYI:

$0.62

Коэффициент P/E

TPH:

6.74

PBYI:

4.84

Коэффициент PEG

TPH:

0.74

PBYI:

0.03

Коэффициент P/S

TPH:

0.65

PBYI:

0.65

Коэффициент P/B

TPH:

0.83

PBYI:

1.62

Общая выручка (12 мес.)

TPH:

$4.28B

PBYI:

$186.70M

Валовая прибыль (12 мес.)

TPH:

$1.56B

PBYI:

$133.03M

EBITDA (12 мес.)

TPH:

$558.23M

PBYI:

$46.42M

Доходность по периодам

С начала года, TPH показывает доходность -16.35%, что значительно ниже, чем у PBYI с доходностью -1.64%. За последние 10 лет акции TPH превзошли акции PBYI по среднегодовой доходности: 7.85% против -33.71% соответственно.

TPH

С начала года

-16.35%

1 месяц

-4.77%

6 месяцев

-24.70%

1 год

-19.93%

5 лет

21.82%

10 лет

7.85%

PBYI

С начала года

-1.64%

1 месяц

-4.46%

6 месяцев

1.69%

1 год

-40.24%

5 лет

-21.95%

10 лет

-33.71%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности TPH и PBYI

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.
TPH
Ранг риск-скорректированной доходности TPH, с текущим значением в 2525
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа TPH, с текущим значением в 2323
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино TPH, с текущим значением в 2323
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега TPH, с текущим значением в 2424
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара TPH, с текущим значением в 2323
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина TPH, с текущим значением в 3030
Ранг коэф-та Мартина
PBYI
Ранг риск-скорректированной доходности PBYI, с текущим значением в 2424
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа PBYI, с текущим значением в 2121
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PBYI, с текущим значением в 2424
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PBYI, с текущим значением в 2424
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PBYI, с текущим значением в 2525
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PBYI, с текущим значением в 2727
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение TPH c PBYI - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Tri Pointe Homes, Inc. (TPH) и Puma Biotechnology, Inc. (PBYI). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Коэффициент Шарпа TPH, с текущим значением в -0.52, в сравнении с широким рынком-2.00-1.000.001.002.003.00
TPH: -0.52
PBYI: -0.57
Коэффициент Сортино TPH, с текущим значением в -0.55, в сравнении с широким рынком-6.00-4.00-2.000.002.004.00
TPH: -0.55
PBYI: -0.51
Коэффициент Омега TPH, с текущим значением в 0.93, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.00
TPH: 0.93
PBYI: 0.94
Коэффициент Кальмара TPH, с текущим значением в -0.45, в сравнении с широким рынком0.001.002.003.004.005.00
TPH: -0.45
PBYI: -0.42
Коэффициент Мартина TPH, с текущим значением в -0.96, в сравнении с широким рынком-5.000.005.0010.0015.0020.00
TPH: -0.96
PBYI: -1.05

Показатель коэффициента Шарпа TPH на текущий момент составляет -0.52, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа PBYI равному -0.57. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа TPH и PBYI, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа-1.00-0.500.000.501.001.502.002.50NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-0.52
-0.57
TPH
PBYI

Дивиденды

Сравнение дивидендов TPH и PBYI

Ни TPH, ни PBYI не выплачивали дивиденды акционерам.

Тикеры не имеют истории выплаты дивидендов

Просадки

Сравнение просадок TPH и PBYI

Максимальная просадка TPH за все время составила -70.06%, что меньше максимальной просадки PBYI в -99.40%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TPH и PBYI. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.

-100.00%-80.00%-60.00%-40.00%-20.00%0.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-35.04%
-98.91%
TPH
PBYI

Волатильность

Сравнение волатильности TPH и PBYI

Tri Pointe Homes, Inc. (TPH) и Puma Biotechnology, Inc. (PBYI) имеют волатильность 12.97% и 12.91% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

5.00%10.00%15.00%20.00%25.00%30.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
12.97%
12.91%
TPH
PBYI

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей TPH и PBYI

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Tri Pointe Homes, Inc. и Puma Biotechnology, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

Значения в USD за исключением показателей на акцию