Сравнение TPG с ARES
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о TPG Inc. (TPG) и Ares Management Corporation (ARES).
Доходность
Сравнение доходности TPG и ARES
Загрузка...
Сравнение доходности по годам TPG и ARES
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|---|
TPG TPG Inc. | -38.20% | 5.12% | 52.13% | 62.37% | -15.17% |
ARES Ares Management Corporation | -33.65% | -5.72% | 52.68% | 79.52% | -7.40% |
Фундаментальные показатели
TPG:
$5.95B
ARES:
$23.40B
TPG:
$0.61
ARES:
$2.40
TPG:
63.39
ARES:
44.13
TPG:
0.88
ARES:
1.76
TPG:
3.10
ARES:
3.60
TPG:
5.02
ARES:
3.26
TPG:
$3.77B
ARES:
$6.47B
TPG:
$2.72B
ARES:
$2.74B
TPG:
$802.52M
ARES:
$2.24B
Доходность по периодам
С начала года, TPG показывает доходность -38.20%, что значительно ниже, чем у ARES с доходностью -33.65%.
TPG
- 1 день
- -3.85%
- 1 месяц
- -11.94%
- С начала года
- -38.20%
- 6 месяцев
- -29.20%
- 1 год
- -15.23%
- 3 года*
- 14.46%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
ARES
- 1 день
- -3.02%
- 1 месяц
- -5.40%
- С начала года
- -33.65%
- 6 месяцев
- -29.63%
- 1 год
- -26.47%
- 3 года*
- 11.65%
- 5 лет*
- 16.55%
- 10 лет*
- 26.47%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
TPG vs. ARES — Ранг доходности на риск
TPG
ARES
Сравнение TPG c ARES - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для TPG Inc. (TPG) и Ares Management Corporation (ARES). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| TPG | ARES | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.35 | -0.57 | +0.22 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.23 | -0.57 | +0.34 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.97 | 0.92 | +0.05 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.34 | -0.51 | +0.17 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.90 | -1.29 | +0.39 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| TPG | ARES | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.35 | -0.57 | +0.22 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | — | 0.45 | — |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | — | 0.73 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.19 | 0.59 | -0.40 |
Корреляция
Корреляция между TPG и ARES составляет 0.72 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов TPG и ARES
Дивидендная доходность TPG за последние двенадцать месяцев составляет около 5.29%, что сопоставимо с доходностью ARES в 5.25%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
TPG TPG Inc. | 5.29% | 3.10% | 3.33% | 3.24% | 3.92% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
ARES Ares Management Corporation | 5.25% | 3.29% | 2.10% | 2.59% | 3.57% | 2.31% | 3.40% | 3.59% | 7.50% | 5.65% | 4.32% | 6.81% |
Просадки
Сравнение просадок TPG и ARES
Максимальная просадка TPG за все время составила -43.83%, что меньше максимальной просадки ARES в -49.73%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TPG и ARES.
Загрузка...
Показатели просадок
| TPG | ARES | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -43.83% | -49.73% | +5.90% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -43.36% | -49.05% | +5.69% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -49.73% | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -49.73% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -43.36% | -44.13% | +0.77% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -17.08% | -10.91% | -6.17% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 16.42% | 19.49% | -3.07% |
Волатильность
Сравнение волатильности TPG и ARES
Текущая волатильность для TPG Inc. (TPG) составляет 11.34%, в то время как у Ares Management Corporation (ARES) волатильность равна 15.15%. Это указывает на то, что TPG испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с ARES. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| TPG | ARES | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 11.34% | 15.15% | -3.81% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 29.10% | 33.37% | -4.27% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 43.23% | 46.29% | -3.06% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 40.14% | 36.85% | +3.29% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 40.14% | 36.37% | +3.77% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей TPG и ARES
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели TPG Inc. и Ares Management Corporation. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности TPG и ARES
TPG - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в апр. 2026 г., TPG Inc. сообщила о валовой прибыли в 527.25M при выручке в 1.49B, что соответствует валовой рентабельности в 35.4%.
ARES - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в апр. 2026 г., Ares Management Corporation сообщила о валовой прибыли в 601.15M при выручке в 2.37B, что соответствует валовой рентабельности в 25.3%.
TPG - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в апр. 2026 г., TPG Inc. сообщила об операционной прибыли в 296.43M при выручке в 1.49B, что соответствует операционной рентабельности 19.9%.
ARES - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в апр. 2026 г., Ares Management Corporation сообщила об операционной прибыли в 1.12B при выручке в 2.37B, что соответствует операционной рентабельности 47.4%.
TPG - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в апр. 2026 г., TPG Inc. сообщила о чистой прибыли в 77.11M при выручке в 1.49B, что соответствует чистой рентабельности 5.2%.
ARES - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в апр. 2026 г., Ares Management Corporation сообщила о чистой прибыли в 54.25M при выручке в 2.37B, что соответствует чистой рентабельности 2.3%.