Сравнение TPG с DNOPY
TPG (TPG Inc.) and DNOPY (Dino Polska S.A) are both stocks. TPG operates in Asset Management (Financial Services), while DNOPY operates in Grocery Stores (Consumer Defensive). Over the past 3 years, TPG returned 20.63%/yr vs -10.38%/yr for DNOPY. At a 0.05 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности TPG и DNOPY
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, TPG показывает доходность -32.23%, что значительно ниже, чем у DNOPY с доходностью -29.86%.
TPG
- 1 день
- 3.74%
- 1 месяц
- -6.35%
- С начала года
- -32.23%
- 6 месяцев
- -28.88%
- 1 год
- -9.44%
- 3 года*
- 20.63%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
DNOPY
- 1 день
- -1.21%
- 1 месяц
- -6.54%
- С начала года
- -29.86%
- 6 месяцев
- -23.12%
- 1 год
- -44.31%
- 3 года*
- -10.38%
- 5 лет*
- 4.47%
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам TPG и DNOPY
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|---|
TPG TPG Inc. | -32.23% | 5.12% | 52.13% | 62.37% | -15.17% |
DNOPY Dino Polska S.A | -29.86% | 19.79% | -16.65% | 30.68% | -10.59% |
Correlation
The correlation between TPG and DNOPY is 0.09, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.09 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.08 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 14 янв. 2022 г. | 0.05 |
Фундаментальные показатели
TPG:
$16.17B
DNOPY:
$7.99B
TPG:
$0.06
DNOPY:
$1.59
TPG:
749.02
DNOPY:
5.13
TPG:
10.45
DNOPY:
0.29
TPG:
3.84
DNOPY:
0.23
TPG:
4.34
DNOPY:
0.89
TPG:
$3.53B
DNOPY:
$34.60B
TPG:
$2.93B
DNOPY:
$8.12B
TPG:
$610.73M
DNOPY:
$2.57B
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
TPG vs. DNOPY — Ранг доходности на риск
TPG
DNOPY
Сравнение TPG c DNOPY - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для TPG Inc. (TPG) и Dino Polska S.A (DNOPY). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| TPG | DNOPY | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.76 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +1.34 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.99 | 0.82 | +0.17 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.21 | -0.92 | +0.71 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.42 | -1.71 | +1.29 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| TPG | DNOPY | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.26 | -1.02 | +0.76 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | — | 0.08 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.24 | 0.20 | +0.04 |
Просадки
Сравнение просадок TPG и DNOPY
Максимальная просадка TPG за все время составила -44.85%, что меньше максимальной просадки DNOPY в -48.35%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TPG и DNOPY.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| TPG | DNOPY | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -44.85% | -48.35% | +3.50% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -44.85% | -48.35% | +3.50% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -44.85% | -48.35% | +3.50% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -48.35% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -37.89% | -46.24% | +8.35% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -17.92% | -14.34% | -3.58% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 22.56% | 25.98% | -3.42% |
Волатильность
Сравнение волатильности TPG и DNOPY
Текущая волатильность для TPG Inc. (TPG) составляет 9.53%, в то время как у Dino Polska S.A (DNOPY) волатильность равна 11.29%. Это указывает на то, что TPG испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с DNOPY. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| TPG | DNOPY | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 9.53% | 11.29% | -1.76% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 30.00% | 37.09% | -7.09% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 36.97% | 43.69% | -6.72% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 40.02% | 58.30% | -18.28% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 40.02% | 59.79% | -19.77% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов TPG и DNOPY
Дивидендная доходность TPG за последние двенадцать месяцев составляет около 5.31%, тогда как DNOPY не выплачивал дивиденды акционерам.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
DNOPY Dino Polska S.A | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
TPG TPG Inc. | 5.31% | 3.10% | 3.33% | 3.24% | 3.92% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей TPG и DNOPY
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели TPG Inc. и Dino Polska S.A. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности TPG и DNOPY
TPG - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., TPG Inc. сообщила о валовой прибыли в 0.00 при выручке в 500.01M, что соответствует валовой рентабельности в 0.0%.
DNOPY - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Dino Polska S.A сообщила о валовой прибыли в 2.02B при выручке в 8.44B, что соответствует валовой рентабельности в 24.0%.
TPG - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., TPG Inc. сообщила об операционной прибыли в 0.00 при выручке в 500.01M, что соответствует операционной рентабельности 0.0%.
DNOPY - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Dino Polska S.A сообщила об операционной прибыли в 419.22M при выручке в 8.44B, что соответствует операционной рентабельности 5.0%.
TPG - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., TPG Inc. сообщила о чистой прибыли в -123.28M при выручке в 500.01M, что соответствует чистой рентабельности -24.7%.
DNOPY - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Dino Polska S.A сообщила о чистой прибыли в 315.98M при выручке в 8.44B, что соответствует чистой рентабельности 3.7%.
Часто задаваемые вопросы
TPG and DNOPY have a correlation of 0.09, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
DNOPY has higher volatility (11.29%) compared to TPG (9.53%). In terms of maximum drawdown, TPG dropped -44.85% vs DNOPY's -48.35%.
TPG currently has the higher Sharpe Ratio (-0.26 vs -1.02), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для TPG и DNOPY
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор