Сравнение TPG с DNOPY

Доходность

Риск-скорректированная доходность

Дивиденды

Просадки

Волатильность

Финансовые показатели

Сравнение TPG с DNOPY

Последнее обновление 17 апр. 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о TPG Inc. (TPG) и Dino Polska S.A (DNOPY).

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: TPG или DNOPY.

Корреляция

Корреляция между TPG и DNOPY составляет 0.05 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Корреляция: 0.1

Доходность

Сравнение доходности TPG и DNOPY

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в TPG Inc. (TPG) и Dino Polska S.A (DNOPY). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

TPG

DNOPY

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

TPG:

0.14

DNOPY:

0.96

Коэф-т Сортино

TPG:

0.50

DNOPY:

1.53

Коэф-т Омега

TPG:

1.07

DNOPY:

1.20

Коэф-т Кальмара

TPG:

0.13

DNOPY:

1.15

Коэф-т Мартина

TPG:

0.43

DNOPY:

3.56

Индекс Язвы

TPG:

13.76%

DNOPY:

11.56%

Дневная вол-ть

TPG:

42.30%

DNOPY:

42.81%

Макс. просадка

TPG:

-43.83%

DNOPY:

-47.79%

Текущая просадка

TPG:

-38.42%

DNOPY:

-1.14%

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

TPG:

$16.56B

DNOPY:

$12.69B

EPS

TPG:

-$0.42

DNOPY:

$1.93

Коэффициент P/S

TPG:

4.73

DNOPY:

0.43

Коэффициент P/B

TPG:

6.31

DNOPY:

7.16

Общая выручка (12 мес.)

TPG:

$2.08B

DNOPY:

$14.85B

Валовая прибыль (12 мес.)

TPG:

$1.17B

DNOPY:

$3.44B

EBITDA (12 мес.)

TPG:

$59.49M

DNOPY:

$1.20B

Доходность по периодам

С начала года, TPG показывает доходность -30.14%, что значительно ниже, чем у DNOPY с доходностью 31.01%.

TPG

С начала года

-30.14%

1 месяц

-12.14%

6 месяцев

-29.10%

1 год

5.36%

5 лет

N/A

10 лет

N/A

DNOPY

С начала года

31.01%

1 месяц

1.66%

6 месяцев

45.60%

1 год

42.79%

5 лет

25.23%

10 лет

N/A

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Название символа

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности TPG и DNOPY

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.

TPG

Общий ранг

Ранг коэф-та Шарпа

Ранг коэф-та Сортино

Ранг коэф-та Омега

Ранг коэф-та Кальмара

Ранг коэф-та Мартина

DNOPY

Общий ранг

Ранг коэф-та Шарпа

Ранг коэф-та Сортино

Ранг коэф-та Омега

Ранг коэф-та Кальмара

Ранг коэф-та Мартина

Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение TPG c DNOPY - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для TPG Inc. (TPG) и Dino Polska S.A (DNOPY). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Коэффициент Шарпа

TPG: 0.14

DNOPY: 0.96

Коэффициент Сортино

TPG: 0.50

DNOPY: 1.53

Коэффициент Омега

TPG: 1.07

DNOPY: 1.20

Коэффициент Кальмара

TPG: 0.13

DNOPY: 1.15

Коэффициент Мартина

TPG: 0.43

DNOPY: 3.56

Показатель коэффициента Шарпа TPG на текущий момент составляет 0.14, что ниже коэффициента Шарпа DNOPY равного 0.96. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа TPG и DNOPY, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

TPG

DNOPY

Дивиденды

Сравнение дивидендов TPG и DNOPY

Дивидендная доходность TPG за последние двенадцать месяцев составляет около 4.00%, тогда как DNOPY не выплачивал дивиденды акционерам.

	TTM	2024	2023	2022
TPG TPG Inc.	4.00%	2.63%	3.24%	3.92%
DNOPY Dino Polska S.A	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%

Просадки

Сравнение просадок TPG и DNOPY

Максимальная просадка TPG за все время составила -43.83%, что меньше максимальной просадки DNOPY в -47.79%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TPG и DNOPY. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.

TPG

DNOPY

Волатильность

Сравнение волатильности TPG и DNOPY

TPG Inc. (TPG) имеет более высокую волатильность в 25.09% по сравнению с Dino Polska S.A (DNOPY) с волатильностью 12.73%. Это указывает на то, что TPG испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с DNOPY. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

TPG

DNOPY

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей TPG и DNOPY

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели TPG Inc. и Dino Polska S.A. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Показатель

Квартальный

Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

Значения в USD за исключением показателей на акцию

Анализ доходности

Анализ рисков

Инструменты оптимизации

Факторный анализ

Сравнение TPG с DNOPY

Корреляция

Доходность

Сравнение доходности TPG и DNOPY

Основные характеристики

Фундаментальные показатели

Доходность по периодам

Сравнение акций, фондов или ETF

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности TPG и DNOPY

TPG

DNOPY

Сравнение TPG c DNOPY - Риск-скорректированная доходность

Дивиденды

Сравнение дивидендов TPG и DNOPY

Просадки

Сравнение просадок TPG и DNOPY

Волатильность

Сравнение волатильности TPG и DNOPY

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей TPG и DNOPY

Анализ доходности

Анализ рисков

Инструменты оптимизации

Факторный анализ

Портфели

Скринеры

Сообщество