Сравнение TPG с PLTR
TPG (TPG Inc.) and PLTR (Palantir Technologies Inc.) are both stocks. TPG operates in Asset Management (Financial Services), while PLTR operates in Software - Infrastructure (Technology). Over the past 3 years, TPG returned 20.63%/yr vs 110.28%/yr for PLTR. At a 0.43 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности TPG и PLTR
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, TPG показывает доходность -32.23%, что значительно ниже, чем у PLTR с доходностью -20.28%.
TPG
- 1 день
- 3.74%
- 1 месяц
- -6.35%
- С начала года
- -32.23%
- 6 месяцев
- -28.88%
- 1 год
- -9.44%
- 3 года*
- 20.63%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
PLTR
- 1 день
- -0.35%
- 1 месяц
- 4.26%
- С начала года
- -20.28%
- 6 месяцев
- -20.36%
- 1 год
- 8.99%
- 3 года*
- 110.28%
- 5 лет*
- 42.60%
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам TPG и PLTR
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|---|
TPG TPG Inc. | -32.23% | 5.12% | 52.13% | 62.37% | -15.17% |
PLTR Palantir Technologies Inc. | -20.28% | 135.03% | 340.48% | 167.45% | -59.90% |
Correlation
The correlation between TPG and PLTR is 0.30, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.30 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.39 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 14 янв. 2022 г. | 0.43 |
The correlation between TPG and PLTR shifts across timeframes, from 0.30 (1 year) to 0.43 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.
Фундаментальные показатели
TPG:
$16.17B
PLTR:
$364.30B
TPG:
$0.06
PLTR:
$0.89
TPG:
749.02
PLTR:
159.46
TPG:
10.45
PLTR:
0.93
TPG:
3.84
PLTR:
69.64
TPG:
4.34
PLTR:
43.11
TPG:
$3.53B
PLTR:
$5.22B
TPG:
$2.93B
PLTR:
$4.39B
TPG:
$610.73M
PLTR:
$2.01B
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
TPG vs. PLTR — Ранг доходности на риск
TPG
PLTR
Сравнение TPG c PLTR - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для TPG Inc. (TPG) и Palantir Technologies Inc. (PLTR). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| TPG | PLTR | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.43 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.70 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.99 | 1.08 | -0.09 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.21 | 0.24 | -0.45 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.42 | 0.44 | -0.86 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| TPG | PLTR | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.26 | 0.17 | -0.43 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | — | 0.65 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.24 | 0.88 | -0.64 |
Просадки
Сравнение просадок TPG и PLTR
Максимальная просадка TPG за все время составила -44.85%, что меньше максимальной просадки PLTR в -84.62%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TPG и PLTR.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| TPG | PLTR | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -44.85% | -84.62% | +39.77% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -44.85% | -38.19% | -6.66% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -44.85% | -40.61% | -4.24% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -79.14% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -37.89% | -31.61% | -6.28% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -17.92% | -40.30% | +22.38% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 22.56% | 20.49% | +2.07% |
Волатильность
Сравнение волатильности TPG и PLTR
Текущая волатильность для TPG Inc. (TPG) составляет 9.53%, в то время как у Palantir Technologies Inc. (PLTR) волатильность равна 16.84%. Это указывает на то, что TPG испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с PLTR. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| TPG | PLTR | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 9.53% | 16.84% | -7.31% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 30.00% | 38.26% | -8.26% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 36.97% | 51.70% | -14.73% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 40.02% | 65.41% | -25.39% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 40.02% | 69.83% | -29.81% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов TPG и PLTR
Дивидендная доходность TPG за последние двенадцать месяцев составляет около 5.31%, тогда как PLTR не выплачивал дивиденды акционерам.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
PLTR Palantir Technologies Inc. | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
TPG TPG Inc. | 5.31% | 3.10% | 3.33% | 3.24% | 3.92% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей TPG и PLTR
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели TPG Inc. и Palantir Technologies Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности TPG и PLTR
TPG - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., TPG Inc. сообщила о валовой прибыли в 0.00 при выручке в 500.01M, что соответствует валовой рентабельности в 0.0%.
PLTR - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Palantir Technologies Inc. сообщила о валовой прибыли в 1.42B при выручке в 1.63B, что соответствует валовой рентабельности в 86.8%.
TPG - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., TPG Inc. сообщила об операционной прибыли в 0.00 при выручке в 500.01M, что соответствует операционной рентабельности 0.0%.
PLTR - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Palantir Technologies Inc. сообщила об операционной прибыли в 754.00M при выручке в 1.63B, что соответствует операционной рентабельности 46.2%.
TPG - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., TPG Inc. сообщила о чистой прибыли в -123.28M при выручке в 500.01M, что соответствует чистой рентабельности -24.7%.
PLTR - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Palantir Technologies Inc. сообщила о чистой прибыли в 870.53M при выручке в 1.63B, что соответствует чистой рентабельности 53.3%.
Часто задаваемые вопросы
TPG and PLTR have a correlation of 0.30, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
PLTR has higher volatility (16.84%) compared to TPG (9.53%). In terms of maximum drawdown, TPG dropped -44.85% vs PLTR's -84.62%.
PLTR currently has the higher Sharpe Ratio (0.17 vs -0.26), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для TPG и PLTR
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор