Сравнение TPC с CEG
TPC (Tutor Perini Corporation) and CEG (Constellation Energy Corp) are both stocks. TPC operates in Engineering & Construction (Industrials), while CEG operates in Utilities - Renewable (Utilities). Over the past 3 years, TPC returned 120.04%/yr vs 40.06%/yr for CEG. At a 0.34 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности TPC и CEG
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, TPC показывает доходность 11.97%, что значительно выше, чем у CEG с доходностью -27.96%.
TPC
- 1 день
- 1.78%
- 1 месяц
- -9.68%
- С начала года
- 11.97%
- 6 месяцев
- 11.44%
- 1 год
- 78.49%
- 3 года*
- 120.04%
- 5 лет*
- 38.76%
- 10 лет*
- 12.65%
CEG
- 1 день
- 2.86%
- 1 месяц
- -7.67%
- С начала года
- -27.96%
- 6 месяцев
- -27.70%
- 1 год
- -14.08%
- 3 года*
- 40.06%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам TPC и CEG
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|---|
TPC Tutor Perini Corporation | 11.97% | 177.18% | 165.93% | 20.53% | -37.50% |
CEG Constellation Energy Corp | -27.96% | 58.80% | 92.71% | 37.24% | 73.87% |
Correlation
The correlation between TPC and CEG is 0.32, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.32 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.36 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 2 февр. 2022 г. | 0.34 |
Фундаментальные показатели
TPC:
$4.03B
CEG:
$89.83B
TPC:
$2.35
CEG:
$8.13
TPC:
31.89
CEG:
31.23
TPC:
0.71
CEG:
3.31
TPC:
3.32
CEG:
2.68
TPC:
$5.69B
CEG:
$24.82B
TPC:
$667.75M
CEG:
$20.98B
TPC:
$285.88M
CEG:
$5.87B
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
TPC vs. CEG — Ранг доходности на риск
TPC
CEG
Сравнение TPC c CEG - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Tutor Perini Corporation (TPC) и Constellation Energy Corp (CEG). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| TPC | CEG | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +1.95 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +2.27 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.30 | 0.98 | +0.32 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.60 | -0.38 | +2.98 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 7.47 | -0.78 | +8.25 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок TPC и CEG
Максимальная просадка TPC за все время составила -95.89%, что больше максимальной просадки CEG в -50.70%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TPC и CEG.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| TPC | CEG | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -95.89% | -50.70% | -45.19% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -29.33% | -39.77% | +10.44% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -40.94% | -50.70% | +9.76% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -67.46% | — | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -91.02% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -22.95% | -36.93% | +13.98% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -51.96% | -11.67% | -40.29% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 10.18% | 19.38% | -9.20% |
Волатильность
Сравнение волатильности TPC и CEG
Текущая волатильность для Tutor Perini Corporation (TPC) составляет 14.19%, в то время как у Constellation Energy Corp (CEG) волатильность равна 15.26%. Это указывает на то, что TPC испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с CEG. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| TPC | CEG | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 14.19% | 15.26% | -1.07% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 38.23% | 37.72% | +0.51% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 46.98% | 46.66% | +0.32% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 55.36% | 49.38% | +5.98% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 65.08% | 49.38% | +15.70% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов TPC и CEG
Дивидендная доходность TPC за последние двенадцать месяцев составляет около 0.24%, что меньше доходности CEG в 0.64%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
CEG Constellation Energy Corp | 0.64% | 0.44% | 0.63% | 0.97% | 0.65% |
TPC Tutor Perini Corporation | 0.24% | 0.09% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей TPC и CEG
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Tutor Perini Corporation и Constellation Energy Corp. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности TPC и CEG
TPC - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Tutor Perini Corporation сообщила о валовой прибыли в 154.63M при выручке в 1.39B, что соответствует валовой рентабельности в 11.1%.
CEG - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Constellation Energy Corp сообщила о валовой прибыли в 2.48B при выручке в 6.07B, что соответствует валовой рентабельности в 40.8%.
TPC - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Tutor Perini Corporation сообщила об операционной прибыли в 59.18M при выручке в 1.39B, что соответствует операционной рентабельности 4.3%.
CEG - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Constellation Energy Corp сообщила об операционной прибыли в 598.00M при выручке в 6.07B, что соответствует операционной рентабельности 9.9%.
TPC - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Tutor Perini Corporation сообщила о чистой прибыли в 73.49M при выручке в 1.39B, что соответствует чистой рентабельности 5.3%.
CEG - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Constellation Energy Corp сообщила о чистой прибыли в 432.00M при выручке в 6.07B, что соответствует чистой рентабельности 7.1%.
Часто задаваемые вопросы
TPC and CEG have a correlation of 0.32, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
CEG has higher volatility (15.26%) compared to TPC (14.19%). In terms of maximum drawdown, TPC dropped -95.89% vs CEG's -50.70%.
TPC currently has the higher Sharpe Ratio (1.62 vs -0.32), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для TPC и CEG
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор