Сравнение TPAY с MAGX
TPAY (Roundhill S&P 500 Target 10 Managed Distribution ETF) and MAGX (Roundhill Daily 2X Long Magnificent Seven ETF) are both exchange-traded funds - TPAY is a Derivative Income fund actively managed by Roundhill, while MAGX is a Leveraged Equities fund actively managed by Roundhill. Both are actively managed. Their correlation of 0.85 suggests significant overlap in exposure. TPAY charges 0.49%/yr vs 0.95%/yr for MAGX.
Доходность
Сравнение доходности TPAY и MAGX
Загрузка графика...
Доходность по периодам
TPAY
- 1 день
- -2.50%
- 1 месяц
- 0.61%
- С начала года
- —
- 6 месяцев
- —
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
MAGX
- 1 день
- -8.03%
- 1 месяц
- -6.67%
- С начала года
- -4.23%
- 6 месяцев
- -6.62%
- 1 год
- 49.35%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам TPAY и MAGX
| 2026 (YTD) | |
|---|---|
TPAY Roundhill S&P 500 Target 10 Managed Distribution ETF | 7.76% |
MAGX Roundhill Daily 2X Long Magnificent Seven ETF | 11.03% |
Correlation
The correlation between TPAY and MAGX is 0.85, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 19 февр. 2026 г. | 0.85 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
TPAY vs. MAGX — Ранг доходности на риск
TPAY
MAGX
Сравнение TPAY c MAGX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Roundhill S&P 500 Target 10 Managed Distribution ETF (TPAY) и Roundhill Daily 2X Long Magnificent Seven ETF (MAGX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| TPAY | MAGX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | — | 1.22 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 1.94 | 0.77 | +1.17 |
Просадки
Сравнение просадок TPAY и MAGX
Максимальная просадка TPAY за все время составила -8.62%, что меньше максимальной просадки MAGX в -54.19%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TPAY и MAGX.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| TPAY | MAGX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -8.62% | -54.19% | +45.57% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | — | -37.24% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -2.68% | -12.71% | +10.03% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -1.81% | -13.77% | +11.96% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | — | 12.11% | — |
Волатильность
Сравнение волатильности TPAY и MAGX
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| TPAY | MAGX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | — | 12.10% | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | — | 30.11% | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 14.80% | 40.78% | -25.98% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 14.80% | 53.73% | -38.93% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 14.80% | 53.73% | -38.93% |
Сравнение комиссий TPAY и MAGX
TPAY берет комиссию в 0.49%, что меньше комиссии MAGX в 0.95%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов TPAY и MAGX
Дивидендная доходность TPAY за последние двенадцать месяцев составляет около 2.37%, что больше доходности MAGX в 2.14%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 |
|---|---|---|---|
MAGX Roundhill Daily 2X Long Magnificent Seven ETF | 2.14% | 2.05% | 0.86% |
TPAY Roundhill S&P 500 Target 10 Managed Distribution ETF | 2.37% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
TPAY and MAGX have a correlation of 0.85, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, TPAY is cheaper at 0.49% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
TPAY is cheaper with a 0.49% expense ratio, compared with 0.95% for MAGX.
TPAY has the higher dividend yield at 2.37%, compared with 2.14% for MAGX.
TPAY is categorized as Derivative Income, while MAGX is Leveraged Equities. Their fees differ too: 0.49% for TPAY and 0.95% for MAGX.
Подберите оптимальное распределение для TPAY и MAGX
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор