Сравнение TPAY с MAGX
TPAY (Roundhill S&P 500 Target 10 Managed Distribution ETF) and MAGX (Roundhill Daily 2X Long Magnificent Seven ETF) are both exchange-traded funds - TPAY is a Derivative Income fund actively managed by Roundhill, while MAGX is a Leveraged Equities fund actively managed by Roundhill. Both are actively managed. Their correlation of 0.84 suggests significant overlap in exposure. TPAY charges 0.49%/yr vs 0.95%/yr for MAGX.
Доходность
Сравнение доходности TPAY и MAGX
Загрузка графика...
Доходность по периодам
TPAY
- 1 день
- -0.19%
- 1 месяц
- -1.77%
- 6 месяцев
- —
- С начала года
- —
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
MAGX
- 1 день
- -2.26%
- 1 месяц
- -12.36%
- 6 месяцев
- -8.69%
- С начала года
- -8.69%
- 1 год
- 25.04%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам TPAY и MAGX
| 2026 (YTD) | |
|---|---|
TPAY Roundhill S&P 500 Target 10 Managed Distribution ETF | 8.65% |
MAGX Roundhill Daily 2X Long Magnificent Seven ETF | 7.58% |
Correlation
The correlation between TPAY and MAGX is 0.84, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 18 февр. 2026 г. | 0.84 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
TPAY vs. MAGX — Ранг доходности на риск
TPAY
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
MAGX
Сравнение TPAY c MAGX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Roundhill S&P 500 Target 10 Managed Distribution ETF (TPAY) и Roundhill Daily 2X Long Magnificent Seven ETF (MAGX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| TPAY | MAGX | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | — | 1.13 | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | — | 0.68 | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | — | 1.92 | — |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок TPAY и MAGX
Максимальная просадка TPAY за все время составила -8.62%, что меньше максимальной просадки MAGX в -54.19%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TPAY и MAGX.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| TPAY | MAGX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -8.62% | -54.19% | +45.57% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | — | -37.24% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -1.77% | -16.77% | +15.00% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -1.89% | -13.87% | +11.98% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | — | 13.07% | — |
Волатильность
Сравнение волатильности TPAY и MAGX
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| TPAY | MAGX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | — | 18.14% | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | — | 33.00% | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 14.60% | 42.42% | -27.82% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 14.60% | 53.82% | -39.22% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 14.60% | 53.82% | -39.22% |
Сравнение комиссий TPAY и MAGX
TPAY берет комиссию в 0.49%, что меньше комиссии MAGX в 0.95%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов TPAY и MAGX
Дивидендная доходность TPAY за последние двенадцать месяцев составляет около 3.15%, что больше доходности MAGX в 2.24%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 |
|---|---|---|---|
MAGX Roundhill Daily 2X Long Magnificent Seven ETF | 2.24% | 2.05% | 0.86% |
TPAY Roundhill S&P 500 Target 10 Managed Distribution ETF | 3.15% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
TPAY and MAGX have a correlation of 0.84, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, TPAY is cheaper at 0.49% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
TPAY is cheaper with a 0.49% expense ratio, compared with 0.95% for MAGX.
TPAY has the higher dividend yield at 3.15%, compared with 2.24% for MAGX.
TPAY is categorized as Derivative Income, while MAGX is Leveraged Equities. Their fees differ too: 0.49% for TPAY and 0.95% for MAGX.
Подберите оптимальное распределение для TPAY и MAGX
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор