Сравнение TPAY с ARMW
TPAY (Roundhill S&P 500 Target 10 Managed Distribution ETF) and ARMW (Roundhill ARM WeeklyPay ETF) are both Derivative Income funds. Both are actively managed. A 0.60 correlation means they provide meaningful diversification when combined. TPAY charges 0.49%/yr vs 0.99%/yr for ARMW.
Доходность
Сравнение доходности TPAY и ARMW
Загрузка графика...
Доходность по периодам
TPAY
- 1 день
- -2.50%
- 1 месяц
- 0.61%
- С начала года
- —
- 6 месяцев
- —
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
ARMW
- 1 день
- -14.58%
- 1 месяц
- 52.72%
- С начала года
- 272.94%
- 6 месяцев
- 172.90%
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам TPAY и ARMW
| 2026 (YTD) | |
|---|---|
TPAY Roundhill S&P 500 Target 10 Managed Distribution ETF | 7.76% |
ARMW Roundhill ARM WeeklyPay ETF | 214.96% |
Correlation
The correlation between TPAY and ARMW is 0.60, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 19 февр. 2026 г. | 0.60 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
Сравнение TPAY c ARMW - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Roundhill S&P 500 Target 10 Managed Distribution ETF (TPAY) и Roundhill ARM WeeklyPay ETF (ARMW). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| TPAY | ARMW | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 1.94 | 2.98 | -1.04 |
Просадки
Сравнение просадок TPAY и ARMW
Максимальная просадка TPAY за все время составила -8.62%, что меньше максимальной просадки ARMW в -48.47%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TPAY и ARMW.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| TPAY | ARMW | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -8.62% | -48.47% | +39.85% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -2.68% | -19.49% | +16.81% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -1.81% | -26.37% | +24.56% |
Волатильность
Сравнение волатильности TPAY и ARMW
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| TPAY | ARMW | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 14.80% | 90.43% | -75.63% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 14.80% | 90.43% | -75.63% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 14.80% | 90.43% | -75.63% |
Сравнение комиссий TPAY и ARMW
TPAY берет комиссию в 0.49%, что меньше комиссии ARMW в 0.99%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов TPAY и ARMW
Дивидендная доходность TPAY за последние двенадцать месяцев составляет около 2.37%, что меньше доходности ARMW в 18.88%
| Позиция | TTM | 2025 |
|---|---|---|
ARMW Roundhill ARM WeeklyPay ETF | 18.88% | 16.38% |
TPAY Roundhill S&P 500 Target 10 Managed Distribution ETF | 2.37% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
TPAY and ARMW have a correlation of 0.60, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, TPAY is cheaper at 0.49% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
TPAY is cheaper with a 0.49% expense ratio, compared with 0.99% for ARMW.
ARMW has the higher dividend yield at 18.88%, compared with 2.37% for TPAY.
They also come from different issuers: Roundhill and Roundhill Investments. Their fees differ too: 0.49% for TPAY and 0.99% for ARMW.
Подберите оптимальное распределение для TPAY и ARMW
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор