Сравнение TPAY с BUYW
TPAY (Roundhill S&P 500 Target 10 Managed Distribution ETF) and BUYW (Main Buywrite ETF) are both Derivative Income funds. Both are actively managed. A 0.60 correlation means they provide meaningful diversification when combined. TPAY charges 0.49%/yr vs 1.29%/yr for BUYW.
Доходность
Сравнение доходности TPAY и BUYW
Загрузка графика...
Доходность по периодам
TPAY
- 1 день
- -2.50%
- 1 месяц
- 0.61%
- С начала года
- —
- 6 месяцев
- —
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
BUYW
- 1 день
- -0.55%
- 1 месяц
- 0.36%
- С начала года
- 3.10%
- 6 месяцев
- 4.42%
- 1 год
- 9.61%
- 3 года*
- 8.55%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам TPAY и BUYW
| 2026 (YTD) | |
|---|---|
TPAY Roundhill S&P 500 Target 10 Managed Distribution ETF | 7.76% |
BUYW Main Buywrite ETF | 2.59% |
Correlation
The correlation between TPAY and BUYW is 0.60, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 19 февр. 2026 г. | 0.60 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
TPAY vs. BUYW — Ранг доходности на риск
TPAY
BUYW
Сравнение TPAY c BUYW - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Roundhill S&P 500 Target 10 Managed Distribution ETF (TPAY) и Main Buywrite ETF (BUYW). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| TPAY | BUYW | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | — | 1.98 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 1.94 | 1.15 | +0.79 |
Просадки
Сравнение просадок TPAY и BUYW
Максимальная просадка TPAY за все время составила -8.62%, что меньше максимальной просадки BUYW в -9.36%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TPAY и BUYW.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| TPAY | BUYW | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -8.62% | -9.36% | +0.74% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | — | -2.59% | — |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | — | -9.36% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -2.68% | -0.55% | -2.13% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -1.81% | -0.61% | -1.20% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | — | 0.48% | — |
Волатильность
Сравнение волатильности TPAY и BUYW
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| TPAY | BUYW | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | — | 1.16% | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | — | 4.05% | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 14.80% | 4.88% | +9.92% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 14.80% | 8.47% | +6.33% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 14.80% | 8.47% | +6.33% |
Сравнение комиссий TPAY и BUYW
TPAY берет комиссию в 0.49%, что меньше комиссии BUYW в 1.29%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов TPAY и BUYW
Дивидендная доходность TPAY за последние двенадцать месяцев составляет около 2.37%, что меньше доходности BUYW в 5.93%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
BUYW Main Buywrite ETF | 5.93% | 5.89% | 5.93% | 5.95% | 0.50% |
TPAY Roundhill S&P 500 Target 10 Managed Distribution ETF | 2.37% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
TPAY and BUYW have a correlation of 0.60, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, TPAY is cheaper at 0.49% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
TPAY is cheaper with a 0.49% expense ratio, compared with 1.29% for BUYW.
BUYW has the higher dividend yield at 5.93%, compared with 2.37% for TPAY.
They also come from different issuers: Roundhill and Main Funds. Their fees differ too: 0.49% for TPAY and 1.29% for BUYW.
Подберите оптимальное распределение для TPAY и BUYW
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор